7. Отчетность подсистемы

Для анализа состава и состояния товарных заказов в типовой конфигурации предусмотрен ряд специализи­рованных отчетов.

Отчет «Заказы покупателей». В отчете показываются все незавершенные на дату формирования отчета заказы покупателей. То есть показываются те заказы, по которым необходимо произвести отгрузку товаров. Следует обратить внимание, что если заказ был полностью выполнен, но по другой цене или с другой скид- i кой, то такой заказ тоже будет выводиться в отчет с суммовой разницей и без количества. Также без количе­ства будут выводиться данные о заказанных услугах. В отчете показываются количественные и суммовые ха­рактеристики по номенклатурным позициям. Количество товаров, которые нужно отгрузить по заказу, показы­вается в базовых единицах измерения, в единицах хранения остатков и в единицах для отчетов. Сумму можно выводить в валюте управленческого учета и в валюте взаиморасчетов. Заказы в отчете можно группировать по контрагентам, договорам и номенклатуре. В отчете можно также вывести информацию о дате отгрузки то­варов. В отчете можно установить отбор по дате отгрузки, равной текущей дате, и тогда в отчете будет сфор­мирован список тех товаров, которые необходимо сегодня отгрузить по заказам покупателей. Отчет может быть выведен в виде списка или в виде кросс-таблицы.

Отчет «Заказы поставщикам» полностью аналогичен отчету по заказам покупателей. В отчете показы­ваются все незавершенные на дату оформления отчета заказы поставщикам, по которым на дату оформления отчета не поступил товар. Кроме того, будут видны те номенклатурные позиции, которые уже полностью по­ступили по заказу, но по другой цене. Такие позиции будут выводиться без количества, но с суммой, образо­ванной разницей в цене. В отчете дополнительно отображаются те заказы покупателей, по которым распреде­лился товар, заказанный у поставщика. В том случае, если в отчете указана количество с минусом, то это оз­начает, что от поставщика было получено товаров больше, чем было заказано;

Отчет «Ведомость по заказам покупателей». В отчете показывается полная информация по выполне­нию заказов покупателей за определенный период в части отгрузки товаров. В отчете выводятся

• количественные показатели: количество заказанного и отгруженного товара в базовых единицах изме­рения, в единицах хранения остатков и в единицах для отчетов,

• суммовые показатели: сумма в валюте управленческого учета и сумма в валюте взаиморасчетов по тому договору, по которому был оформлен заказ покупателя.

В графе «Приход» показывается количество товаров, заказанных покупателем и их сумма, в графе «Рас­ход» показывается количество товаров, отгруженного покупателям, и сумма. В графах «Начальный остаток» и «Конечный остаток» показывается соответственно количество не отгруженного по заказу товара на дату на­чала и окончания отчета. Отчет может быть сгруппирован по менеджерам, ответственным за выполнение за­каза. В качестве менеджера указывается тот пользователь, который выбран в качестве ответственного в до­кументе «Заказ покупателя». Для установки группировки по менеджерам необходимо в список группировок добавить поле «Заказ покупателя. Ответственный». Отчет может быть также сгруппирован по статусам пар­тии, чтобы узнать какой товар был отгружен по заказам покупателем: купленный или комиссионный. Отчет можно также сгруппировать по дням, неделям месяцам и т.д. Аналогичный отчет реализован для оценки со­стояния заказов поставщикам.

Отчет «Ведомость по заказам поставщикам» аналогичен ведомости по заказам покупателей. В отчете показывается полная информация по выполнению заказов поставщиками за определенный период в части поступления товаров. В отчете выводятся

• количественные показатели: количество заказанного и полученного товара в базовых единицах измере­ния, в единицах хранения остатков и в единицах для отчетов,

• стоимостные показатели: стоимость в валюте управленческого учета и стоимость в валюте взаиморасче­тов по договору, который указан в документе «Заказ поставщику».

В графе «Приход» показывается количество товаров, заказанных у поставщика и их сумма, в графе «Рас­ход» показывается количество товаров, полученных у поставщика, и их сумма. В графах «Начальный остаток» и «Конечный остаток» показывается соответственно количество недополученного товара по заказу на дату начала и окончания отчета. Отчет может быть сгруппирован по менеджерам, ответственным за выполнение заказа. В качестве менеджера указывается тот пользователь, который выбран в качестве ответственного в документе «Заказ поставщику». Для установки группировки по менеджерам необходимо в список группировок добавить поле «Заказ поставщику. Ответственный». Отчет может быть также сгруппирован по статусам пар­тии, чтобы узнать - сколько товаров получено от поставщиков, и сколько товара получено на комиссию от ко­митентов. В отчете также предусмотрены группировки по дням, неделям, месяцам и т.д.

Отчет «Анализ заказов покупателей» предназначен для анализа состояния открытых заказов покупа­телей на определенный момент времени. В отчете показывается состояние отгрузки и оплаты по заказам. Для анализа заказов в отчете выводятся две группы показателей: в части оплаты и отгрузки по заказу. Суммы оп­латы и отгрузки по заказу выводятся с учетом тех корректировок, которые были введены по заказу. В части оплаты товаров по заказу выводятся следующие показатели:

• запланировано. Сумма запланированной оплаты, то есть та сумма, которая указана в заказе покупателя с учетом введенных корректировок по заказу;

• осталось оплатить. Та сумма, которую необходимо погасить, чтобы полностью оплатить заказ;

• предоплата. Та сумма, которую покупатель еще не оплатил в соответствии с указанным в договоре про­центом предоплаты.

210

Например, сумма по заказу покупателя равна 1000.00 грн., процент предоплаты 50%. Покупатель оплатил 400.00 грн. Тогда в этой графе будет отображена сумма 100.00 грн.

В части отгрузки по заказу выводится количество товара в базовых единицах измерения, в единицах хра­нения остатков или в единицах для отчетов:

• запланировано. Количество товаров, которое указано в заказе покупателя с учетом корректировок, оформленных по заказу;

• осталось отгрузить. Общее количество товаров, которое осталось отгрузить по заказу;

• со склада. То количество товаров, которое зарезервировано на складе;

• из заказов. То количество товаров, которое заказано у поставщиков;

• осталось обеспечить. То количество товаров, которое следует дополнительно зарезервировать или раз­местить в заказах поставщиков для того, чтобы исполнить заказ. При расчете этого количества не учи­тывается свободный остаток товара на складе - предполагается, что пользователь самостоятельно при­нимает решение об использовании свободного складского остатка, или использует автоматическое ре­зервирование.

Данные в отчете могут быть сгруппированы по контрагентам, договорам покупателей, по заказам и по то­варным позициям. Б том случае, если необходимо отследить отгрузку и оплату заказов конкретного менедже­ра, можно произвести по нему отбор данных. В качестве менеджера в этом случае используется тот пользова­тель, который указан в качестве ответственного в заказе покупателя. Для того чтобы произвести отбор по ме­неджеру, надо в настройках отчета на закладке «Отбор» установить в качестве реквизита отбора «Заказ по­купателя. Ответственный». В отчете также можно установить отбор и группировку по состоянию взаиморасче­тов и отгрузки заказа - отгружен ли товар, полностью ли выплачена сумма заказа и т.д.

В отчете предусмотрен сервисный механизм для облегчения ввода заказов поставщикам в той си­туации, когда предприятие работает «под заказ», то есть не держит на складе свободного остатка. В соответ­ствии с установленными в отчете фильтрами, выбираются все товары, по которым показатель «Осталось обес­печить» положителен, т.е. еще не весь заказ клиента размещен в складских запасах или заказах поставщи­кам.

Этот механизм запускается с помощью кнопки «Заказ поставщику» командной панели отчета. При этом воз­можны два варианта формирования заказа поставщику:

• сформировать один заказ поставщику. Все товары, попавшие в отчет, объединяются в один заказ по­ставщику, поле контрагент будет либо пустым (поставщика можно затем выбрать), либо заполнено в со­ответствии с настройкой текущего пользователя значением «Основной поставщик»;

• сформировать заказы по основному поставщику. Формируется столько заказов, сколько различных по­ставщиков указано в справочнике «Номенклатура» для товаров, которые необходимо заказать. При этом анализируется значение реквизита формы элемента справочника «Основной поставщик» на закладке «Дополнительные». Если для какого-либо товара не задан основной поставщик, то с этим товаром будет сформирован отдельный заказ поставщику. Контрагент в нем будет заполнен в соответствии с теми же правилами, что и в предыдущем пункте. То есть либо «пустой» контрагент, либо основной поставщик из настроек пользователя.

Отчет «Анализ причин закрытия заказов» предназначен для анализа причин закрытия заказов покупа­телей и заказов поставщикам. В документах «Закрытие заказов покупателей» и «Закрытие заказов поставщи­

211

кам» указываются причины закрытия каждого заказа, по которым строится отчет. Анализ может производить- ся отдельно по заказам покупателей, заказам поставщикам или по двум группам сразу.

Пользователь может настроить необходимые группировки, отборы и сортировки отчета. В качестве показа- телей в печатной форме выводятся:

• сумма закрытия заказа в валюте управленческого учета;

• сумма закрытия заказа в валюте взаиморасчетов;

• сумма заказа в валюте взаиморасчетов.

Отчет «Оперативный товарный календарь» предназначен для прогнозирования остатков номенклатур­ных позиций на складах на основании данных о текущих остатках, планируемой отгрузки по заказам покупа­телей и планируемых поступлений по заказам поставщикам.

Сведения о планируемом движении номенклатурных позиций выводятся на основании незакрытых на дату отчета заказах покупателей и заказах поставщикам, исходя из указанной в документе даты отгрузки или даты поступления номенклатурных позиций.

Настройка отчета аналогична настройке универсальных отчетов, за исключением того, что группировка по номенклатуре является предопределенной и не может быть отключена. Состав выводимых показателей также остается неизменным.

В таблице отчета выводятся: остатки позиций номенклатуры на дату отчета, итоговые данные о планируе­мых поступлениях и отгрузках и расшифровка планируемых движений по датам.

212

Отрицательные остатки номенклатурных позиций выделяются скобками и красным цветом. Также, красным цветом выделяются даты просроченных поступлений и отгрузок.

213