вочнику «Контрагенты»), Рассмотрим более подробно нормативно-справочную систему.

1. Контрагенты

Справочник «Контрагенты» содержит информацию о поставщиках и покупателях, организациях и частных лицах. Фактически в него должны быть внесены все юридические и физические образования, с которыми предприятие может вступать в хозяйственные отношения. Рассмотрим основные реквизиты справочника.

Закладка «Общие». Содержит основные данные о контрагенте: тип (юр./физ. лицо), наименование, пол- ное наименование, коды и т.д.

В качестве контрагента предприятия может выступать предприятие, имеющее несколько собственных юри- дических лиц. В этом случае для каждого юридического лица такого предприятия, занесенного в справочник «Контрагенты», следует указать головного контрагента. Сам головной контрагент никак не выделяется в справочнике, а для контрагентов, входящих в такое предприятие устанавливается флаг «Входит в холдинг» и

выбирается соответствующий головной контрагент.

Для каждого контрагента предусмотрена возможность указать виды деятельности, которыми он занимается, один из которых назначается основным. По основным видам деятельности можно контр-агентов классифици- ровать и группировать при настройке различных

отчетов. Классификатор видов деятельности изначально пуст - пользователям предоставляется возможность его самостоятельного наполнения.

В зависимости от состояния флажков «Покупатель» и «Поставщик» на форме элемента появляются допол- нительные закладки «Как покупатель» и «Как поставщик». Когда включен флаг «Как покупатель», необходи- мо указать:

• Основного менеджера покупателя (справочник «Пользователи»). Данный менеджер считается ответст- венным за покупателя и используется как аналитика в некоторых отчетах и механизмах;

• Источник информации недоступен для редактирования. Значение реквизита устанавливается автомати- чески при оформлении первого документа «Событие» с контрагентом;

• Стадия взаимоотношений также не изменяется вручную и регистрируется документом «Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений». Реквизит в форме элемента отображает текущую стадию взаимоотношений с покупателем, установленную на основании данных о продажах с использованием ме- ханизма XYZ-распределения. Также с его помощью можно посмотреть историю изменений этих стадий;

• Важность покупателя также не изменяется вручную и регистрируется документом «ABC - Классификация покупателей». Реквизит в форме элемента отображает текущую важность контрагента как покупателя, установленную на основании данных о продажах с использованием механизма ABC-распределения. Так- же с его помощью можно посмотреть историю изменений этой важности.

Когда включен флаг «Как поставщик», необходимо указать:

• Надежность поставщика. Реквизит устанавливается вручную и свидетельствует о мере доверия поставщику и об изменении этого доверия с течением времени (так как реквизит периодический). В конфигурации предусмотрено три степени доверия «Высокая», «Средняя» и «Низкая»;

• Вид доставки товаров поставщиком. Указывается вручную из списка: «Нет доставки», «Платная достав- ка», «Условно бесплатная доставка», «Бесплатная доставка»;

• Срок выполнения заказа поставщиком в днях.

Все параметры контрагента как поставщика используются в работе механизма формирования заказов по- ставщикам при использовании механизма отслеживания и выполнения календарных потребностей в номенк-

латуре.

Закладка «Контакты». На закладке содержится информация о контактной информации контрагента. Полнота заполнения этой закладки определяет степень клиентоориентированности предприятия.

В таблице «Адреса и телефоны» указывается контактная информация о контрагенте в целом. В списке отображаются как заполненные виды контактной информации для данного контрагента, так и те, которые не заполнены, но введены в справочник «Виды контактной информации» для объектов типа «Контрагент».

В таблице «Контактныелица» указываются контактные лица контрагента - все его сотрудники и представи­тели, с которыми могут происходить (или уже происходили) какие-либо контакты.

ftwynwmwjn , .

Hftjwmocrv. Гиям*

Ьи-аостют. (Успиио Деспгетнар a&crie*»

; | "“.“шеи

i Срок ютогюпмя заказе гососщтзэм {иа-аос) | Зрщ |

\

Бйди дитатшости f _l_ _

HtTo»«ixretaa&MfcM<: [ ^ ^

Сил»едажмтнои»»*: Pff'та^*4^1 Ввдосг»: С-оъа.

144

Закладка «Счета и договоры» предназначена для внесения информации о банковских счетах контраген та и договорах, которые предприятие заключило с ним. При записи новой карточки контрагента автоматиче

ски формируется новый договор - в конфигурации ■ & \_г, „ „ „

“ “ ^г _ т ^ ОЛцив • ►Cokiwpj* fCMuid^tfjtuouiJrtJCb'StfT-in СтоДсгм До^пл

нельзя вести взаиморасчеты без указания '■■■—- - |

ХМСГЕИЯ' О

35. щ, ¹

_B

ftfc Напитайте _ ..

u0011 j Трсйд⁺ тумане звй

Г— ОООи ^Трёдж» доттфп&ъвЬ »]0ЙПЗ_ . I рейд» fcBPJ "

Установить о сне мьч

* Тва-у ”

;ЗАТ АЛЬ^АЁАНСи.К*-

[лдт ШОС, hJMr

i&J -ДЛЬ^Л KMsC. н’М*

/jr-ГР wp-d 141 rp.»f4f. ГГГ

атопий* * _ *g.

j j _ Kda , J та _к _■

11 “*;ССШ? ; Грн ^а^йМуттьяар I _ **:itraX?8_ jBgrgqopKttycyfrryf

Г — jGOOOB [Ост^диэр дэгрсос

I -;0QQ24 ^r- ^J "

mr-xrp. Бнв лютеем ftomefi •?'йг^т'* _

., ‘K’SST?^ЮГ>>А¹^"' [С i. t .31 G1 23Ср

|По <not4« _ jCncjgnawrgMi j, _

По wTJBopv aue ]Сгс*члвтегй« ;

Ц£§ЯЩ Ш № РЯМ

договора, поэтому как минимум один договор должен быть введен. Если фактически, с контрагентом нет юридически оформленного договора, то в системе все равно следует зарегистрировать договор и назначить его основным. Жирным шрифтом в таблицах отмечаются основной договор и основной расчетный счет, которые можно изменить соответствующими кнопками командных панелей «Установить основным». Договор, определенный основным будет по умолчанию подставляться в документы сданным контрагентом.

Закладка «События». Здесь пользователями

сносится информация о запланированных событиях, и хранится информация об уже свершившихся событиях, связанных с конкретным контрагентом. В качестве запланированных событий могут выступать телефонные звонки, поездки, отправка писем, проведение встреч и другие события, требующие планирования времени.

Подробнее механизмы регистрации, обработки и управления событиями и контактами с контрагентами бу-

дут рассмотрены в разделе «Управление отношениями с поставщиками и покупателями». В типовом решении предусмотрена возможность разделения контрагентов по определенным свойствам и категориям, аналогично делению но- менклатуры. Свойства и категории - это дополнительные признаки, которые могут быть присвоены контрагентам для проведения дополнительного анализа в отчетах.

Закладка «Свойства». Допустимые виды дополнительных свойств для контрагентов можно пополнять либо прямо из таблицы на этой закладке, либо через «Операции •* Планы видов характеристик •* Свойства объектов -»

Справочник «Контрагенты». Виды свойств могут действовать либо на весь список контрагентов,

либо на конкретные его группы и даже элементы. Для каждого контрагента пользователи могут указать кон- кретные значения всех видимых на закладке видов свойств. Допустимо не указывать значения каких-то видов свойств - в этом случае считается, что для данного контрагента данное свойство еще неизвестно. В качестве видов свойств могут выступать, например, «Регион», «Должники», а в качестве значений этих видов свойств могут выступать «Харьковская область», «Киев», «Злостные», «Вынужденные». В дальнейшем можно прово- дить дополнительный анализ по значениям конкретных видов свойств контрагентов при работе с оперативной отчетностью.

Контакта уюдн ас говора у Са?ч>т.ли J CgPftcTp _ faTpjqpmi ffccrjn

j - 4] 15 [-**} ^4 tf • S*'* О "<Рвй»и *

!_*i ...11*' 1 Z .. .JKiHieittM¹» ...дЗаки»»* с .Orerrcip ^л

•.С^?$ Ч j ' ' С0МСС02т1бЛГ 2. i.ij] 'Адники;

V _£ШЩ- ; >п?фсг*-'ьД тоотэ»¹ £а?^_явнс5а 'ilwiw»'

' ^т“'¹ 0OKJW07i?a.iD,2. iCipcvj Hev'wcBer Угттц^йп iiimuie**

fflfcutra KdHipKTU £чята и ЦогрчррМ 0»£s»T/rp Кдпягчрри^ Доступ

» -ь^’_Л t ; 1>-Г- " _

•• jCaoftyrea . .....

! “ !Дог№<+ют |Ср?чньР дел~_ __

L* 'J**™*¹ _ _

Q6me Komars Owrrg n догаворр Cofitgy-H Cfcfltreu (Кат^гэрни j Дсдту

Jiij ^ I ” _ ' __

I ^^KgT&T ирл<|_ _;

** 1 ritff-jnflTB r>

Закладка «Категории». Здесь можно установить принадлежность контрагента к одной из категорий. Категории отличаются от видов свойств тем, что для них пользователями должно быть определено только два, взаимоисключающих

значения. Например, категория «Отечественный», значения: «Да» и «Нет». Назначение категорий аналогично назначению дополнительных свойств - они используются при настройке ряда оперативных отчетов.

К сервисным возможностям справочника можно отнести:

• Подменю «Перейти» в верхней командной панели формы. С его помощью можно быстро открыть связан- ные списки (регистры и подчиненные справочники) с установленными отборами по текущему контраген- ту и другую связанную с ним информацию (отчеты и служебные механизмы);

• Кнопка «Отчет» предоставляет общую информацию по контрагенту в пригодном для печати виде;

• При нажатии на кнопку «Файлы» в верхней командной панели формы открывается форма, в которой можно просмотреть и отредактировать список файлов, связанных с данным контрагентом. Такими фай- лами могут являться, например, электронные варианты договоров, презентации контрагентов и пр.;

• С помощью кнопки «Создать» пользователи могут вносить информацию о запланирован- ных событиях с контрагентом.

На закладке «Доступ» для пользователей, которым назначена роль, позволяющая работать с этим справочником, можно дополнительно установить (или ограничить) права доступности к этой информации.

2. Договоры контрагентов

Договор является обязательным разрезом аналитического учета взаиморасчетов. Количество договоров с контрагентом неограничено. При работе с отчетами по взаиморасчетам, можно анализировать задолженность в целом по контрагенту, без детализации по конкретным договорам. Но при оформлении хозяйственных операций необходимо указывать конкретный договор, по которому пройдут взаиморасчеты в момент фиксации хозяйственной операции. Для хранения договоров, заключенных с контрагентами, предназначен справочник «Договоры контрагентов», который подчинен справочнику «Контрагенты». Рассмотрим его реквизиты.

Организация. В договоре обязательно указание организации, даже если взаиморасчеты по этому договору будут проводиться только по управленческому учету. В первичных документах контролируется соответствие организации, указанной в документе, и организации в выбранном договоре.

Контрагент - владелец договора.

Группа договоров - указывает принадлежность конкретного элемента к группе справочника «Договоры контрагентов». Например, «Товарные» или «Услуги».

Наименование. Наименование договора, заполняемое пользователем в произвольной форме. Рекоменду­ется давать осмысленные названия, по которым можно догадаться о параметрах договора.

Вид договора. В реквизите определяется вариант взаимоотношений с контрагентом. Список видов догово­ров, из которого можно выбирать значение, зависит от значения флажков «Покупатель» и «Поставщик», уста­новленных в форме контрагента. В конфигурации определены следующие виды договоров:

• С поставщиком;

• С покупателем;

• С комитентом;

• С комиссионером;

• Бартерный;

• Прочее.

Вид договора влияет на перечень хозяйственных операций которые могут быть оформлены в рамках него. Например:

• операцию покупки ТМЦ можно отразить только по договорам вида: «С поставщиком», «Бартерный»;

• операцию получения на комиссию ТМЦ можно отразить только по договорам вида: «С комитентом»;

• операцию реализации товаров и услуг (передачи на комиссию) можно отразить только по договорам ви­да «С покупателем», «С комиссионером», «Бартерный»;

• вид договора «Прочее» нужно использовать, например, при отражении расчетов с таможенными органа­ми в документе «ГТД по импорту».

Следствием этого является то, что при оформлении товарно-денежных документов в зависимости от вида документа и/или операции документа список доступных к указанию договоров может быть ограничен - в нем будут содержаться только допустимые с точки зрения контекста хозяйственной операции договора.

Также следует отметить, что по значению реквизита «Вид договора» системой различаются операции ко­миссионной торговли и торговли по договорам купли-продажи. Например, при оформлении документа «Реали­зация товаров и услуг, если установлен договор вида «С комиссионером», то такая операция будет являться операцией передачи товаров на комиссию контрагенту. Если в этом документе будет выбран договор вида «С покупателем» или «Бартерный», то операция будет являться операцией продажи товаров.

Закладка «Свойства»:

Взаиморасчеты ведутся. В реквизите устанавливается детализация взаиморасчетов:

• «По договору в целом»,

• «По расчетным документам»,

• «По заказам»,

• «По счетам».

Более подробно отличие между этими вариантами детализации взаиморасчетов будет описано ниже.

Валюта. В реквизите указывается валюта взаиморасчетов по договору. Данный реквизит является опреде­ляющим - именно в указанной валюте и ведутся все взаиморасчеты в рамках договора. Поэтому после ис­

!в Шгъпр ммираганта. логоаср (К?777/3) ’

.ах

Организации I Кешоиагам*

Гр/та дот воров i

: ]rpH»iawftiрапэаэр(№777,-'3) j Код. IOOOQ?

Вндввгашрй' [Сгаедатегвк ]▼' Нам^р- 1777/3 jerjbl &V29Q5 Й

| ведутся- |По д&говосу аигси ;.м) Ваткл .EL/F.

бив ¹ Поста*-н*й «хтрвгвкт

Усг&»й дэгееора; [Бед вогъпмгъг&ьгусготр! _

ЙКднфог^родатьсумкуладопля-мэстм, cywwa баги» ICC

Pw*wp лралопг^Гв ло эЭДОу покутателя.г^лцвиттэе. не квнм. •

Учй* га«4юй гп> д&гг-аору _

V! Дврязтъ реэвре бм опгвт» офд^иеннсл вэецд. аноЗгпв бол*, i ,.'04>«явпй»*<ьйу«т товаров пр за га зим гноку^телв*

КрииептариЗ,

ОК Звоюггъ За*р*тъ

146

Действии - iaj Щ	Н 71	_ Тг, Перейти- Анагиа
'	8i	Зя'таначэяа |Пв»юшчносгь	Суите усшвЛ договора л
ПИВШЕЙ 16:И:01	00000001	01.01.2005 jMeeJU.	20 000.00
i 1

Физически все дополнительные условия по каждому из договоров хранятся в виде документов «Условия по договорам взаиморасчетов». В один момент времени может действовать только одно условие по дого­вору взаиморасчетов. Но при этом возможно создание новых условий для других периодов времени, В качест­ве дополнительных условий могут быть указаны:

• Общие условия по договору с контрагентом:

о сумма условий поставки товаров в валюте взаиморасчетов договора;

о периодичность поставок товаров;

о условно-бессрочные условия поставок с фиксированной периодичностью;

• Условия по договору с контрагентом по номенклатуре:

о фиксированные цены в разрезе номенклатурных позиций и характеристик номенклатуры;

о объемы поставок по каждой номенклатурной позиции.

Дополнительные условия можно определять только по договорам контрагентов вида «С поставщиком» («С комитентом») или «С покупателем» («С комиссионером»). Пользователь должен указать один из двух вариан­тов действия условий по времени:

147

Дату начала и дату окончания. Подразумевается, что сумма, определенная как дополнительное условие, должна быть выполнена в этом интервале. Если при этом указывается еще и периодичность, то подразу­мевается, что указанная сумма должна быть выполнена в каждом периоде заданного временного интер­вала;Дату начала и периодичность. Подразумевается, что условия являются бессрочными. Начиная с указан­ной даты, в каждом периоде согласно указанной периодичности сумма условий должна быть выполнена.В табличной части документа пользователь может указать список номенклатуры, обязательной для поставки в условиях данного договора, с указанием цен и количества. Причем сумма по всем номенклатурным позициям табличной части не может быть больше общей суммы дополнительного условия по договору.

Если на дату оформления товарного документа существует дополнительное условие по договору взаиморас­четов, указанному в этом документе, в такой товарный документ автоматически будут подставляться цены но­менклатуры, определенные в дополнительном условии.

То есть, цены, указанные в дополнительном условии по договору, приоритетнее цен, установленных с по­мощью штатных механизмов ценообразования, Таким образом, документ «Условия по договору взаиморасче­тов» определяет ценовые отношения, как с поставщиками, так и с покупателями, являясь, по сути, последним средством влияния на цены.

Установленные условия по договору не ограничивают проведение документов в рамках договора с другими параметрами. То есть, может быть отгружен другой товар, в другом количестве и т.д. Соблюдение условий контролируется только с помощью специального отчета «Выполнение условий по договорам контрагентов».

Важно! Нельзя ввести несколько условий по договорам взаиморасчетов по одному договору, действующих одновременно.

Закладка «Налоговый учет». На закладке «Налоговый учет» определяются схема налогового учета по договору контрагента, т.е. момент определения базы налогообложения по НДС. Момент определения базы на­лога задается отдельно для операции приобретения и продажи и может быть выбран из следующего списка:

• по первому событию;

• по отгрузке;

• по оплате;

• не определять.

Отдельно определяется схема налогового учета по возвратной таре.

148