Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум Операции коммерческого банка БиБО ИПЭ...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.25 Mб
Скачать

План движения денежных средств (поступления и платежи) ооо «Меркурий»

Первоначальный вариант

Показатели

По кварталам на начало периода, млн. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего

1. Денежные средства на начало периода

2. Денежные поступления, всего

в том числе:

выручка от реализации продукции, товаров, услуг

поступления по счетам, выписанным при продаже товаров в кредит (дебиторы)

ссуды

продажа основных средств и нематериальных активов

другие поступления

3. Всего денежных средств за период (стр. 1 + стр. 2)

4. Денежные платежи на сторону всего

в том числе:

покупка сырья, материалов, товаров, топлива

зарплата

платные услуги

ремонт и содержание оборудования;

реклама

арендная плата

плата по тарифам средств связи

страховые платежи

проценты за кредит

выплаты основных сумм по кредитам

покупка основных средств и нематериальных активов

строительство, реконструкция

налоги

изъятие в пользу владельцев (дивиденды);

прочие платежи

5. Денежные средства на конец периода (стр. 3 – стр. 4)

Приложение 2