Видатковий касовий ордер

Номер документа

Дата складання

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунка

Сума

Код цільового призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

Видати ________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Підстава: ______________________________________________________________________________________

Сума ________________________________________________________________________________ грн ___ коп. (словами) Додаток:________________________________________________________________________________________

Керівник __________________________ Головний бухгалтер ____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав: ____________________________________________________­­­­­­_________________________ грн __ коп. (словами) "___" ________________ 20__ р. Підпис одержувача ____________________________ За _____________________________________________________________________________________________ (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

Видав касир ________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

Від кого ______________________________________

(найменування юридичної особи;

____________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, яка вносить готівку)

І дентифікаційний код

Номери рахунків

Сума цифрами

Від кого _____________________________________________

(найменування юридичної особи;

____________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, яка вносить готівку)

Банк отримувача _____________________________

Номери рахунків

Сума цифрами

Від кого _____________________________________

(найменування юридичної особи;

___________________________________________

рахунок

Загальна сума цифрами

І дентифікаційний код

Код банку

Отримувач __________________________________

Номери рахунків

Сума цифрами

Номер документа

Від кого отримано чи кому видано

Номер кореспон- дуючого рахунка, субрахунка

Надходження

Видаток

Л

і

н

і

я

в

і

д

р

і

з

у

Номер документа

Від кого отримано чи кому видано

Номер кореспон- дуючого рахунка, субрахунка

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

Залишок на початок дня

Х

1

2

3

4

5

Разом за день

Залишок на кінець дня

Х

у тому числі на зарплату

Х

Касир _______________ (підпис)

Записи у касовій книзі перевірив і документи у кількості ____________ прибуткових та _____________

(словами) (словами)

видаткових одержав.

Бухгалтер __________ (підпис)

Цим актом засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, які здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками. 

Матеріально відповідальна особа  

_____________________

(посада) 

________________

(підпис) 

_________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 

На підставі наказу (розпорядження) від «_____» ______________ 20____ року № ______ проведена інвентаризація коштів за станом на «_____»______________ 20___ року.

      Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів:

     ____________________________________________________________________ грн. ______ коп.

      ____________________________________________________________________ грн. ______ коп.

      ____________________________________________________________________ грн. ______ коп.

     ____________________________________________________________________ грн. ______ коп.

      Підсумок фактичної наявності __________________________________________ грн. ______ коп.

__________________________________________________________________________________.

                                                                     (словами) 

      За обліковими даними _____________________________________________ грн. _________ коп. 

      Підсумки інвентаризації: надлишок ______________________________, нестача _____________. 

      Голова комісії 

____________________

(посада) 

_____________

(підпис) 

________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени комомісії

____________________

(посада) 

_____________

(підпис) 

________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________________

(посада) 

_____________

(підпис) 

________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 

Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під мою відповідальність. Усі наявні кошти комісією перевірено в моїй присутності. Претензій до інвентаризаційної комісії не маю. 

Матеріально відповідальна особа ____________________________________________________.

                                                                                                                          (підпис) 

«____» ______________ 20___ року.

Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Матеріально відповідальна особа ____________________________________________________. 

Рішення керівника підприємства___________________________________________________________________________________________________________

«____» _______________ 20___ року.

Корінець чека АА0000000

НА "___" ____________ ____ р.

ЧЕК ВИДАНИЙ_________________ (кому)

Підписи:

_________________ (перший) _________________ (другий)

ЧЕК ОДЕРЖАВ

"___" ____________ ____ р.

__________________ (підпис)

_________________________________________________                                                       (подавець чека)

______________________________________________________________________________________________ (найменування установи банку)