Видатковий касовий ордер
від "___" ____________ 20__ р.
Номер документа |
Дата складання |
|
Кореспондуючий рахунок, субрахунок |
Код аналітичного рахунка |
Сума |
Код цільового призначення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Видати ________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Підстава: ______________________________________________________________________________________ Сума ________________________________________________________________________________ грн ___ коп. (словами) Додаток:________________________________________________________________________________________
Керівник __________________________ Головний бухгалтер ____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали) Одержав: _____________________________________________________________________________ грн __ коп. (словами) "___" ________________ 20__ р. Підпис одержувача ____________________________ За _____________________________________________________________________________________________ (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача) Видав касир ________________________________ (підпис, прізвище, ініціали) |
|||||||
____________ 20_ р. Підпис _______________ Перелік документів наведено на звороті.
Розрахунок штрафу та сума утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт:
При несвоєчасності повернення суми надміру сплачених коштів пізніше граничного терміну (до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт), але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного терміну:
Сума штрафу ____ (грн.) = несвоєчасно повернута сума ____ (грн.) х 15 : 100.
При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення:
Сума податку _____ (грн.) = не повернута сума ____ (грн.) х ставка оподаткування (пункт 7.1 статті 7 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб") : 100.
Сума штрафу ____ (грн.) = не повернута сума ____ (грн.) х 15 : 100.
Підпис особи, що склала розрахунок ________ |
Дата складання розрахунку _______ 200_ р. |
З розрахунком ознайомлений: підпис ___________________ Дата _______ (прізвище, ім'я, по батькові)
|
|
|
|
Зворотний бік |
.№ з/п |
Дата документа |
Кому, за що і на підставі якого документа заплачено |
Сума (грн, коп.) |
Дебет рахунку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
Підпис підзвітної особи_______________________ |
________20___ року |
|||
____________ 20_ р. Підпис _______________ Перелік документів наведено на звороті.
Розрахунок штрафу та сума утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт:
При несвоєчасності повернення суми надміру сплачених коштів пізніше граничного терміну (до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт), але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного терміну:
Сума штрафу ____ (грн.) = несвоєчасно повернута сума ____ (грн.) х 15 : 100.
При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення:
Сума податку _____ (грн.) = не повернута сума ____ (грн.) х ставка оподаткування (пункт 7.1 статті 7 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб") : 100.
Сума штрафу ____ (грн.) = не повернута сума ____ (грн.) х 15 : 100.
Підпис особи, що склала розрахунок ________ |
Дата складання розрахунку _______ 200_ р. |
З розрахунком ознайомлений: підпис ___________________ Дата _______ (прізвище, ім'я, по батькові)
|
|
|
|
Зворотний бік |
.№ з/п |
Дата документа |
Кому, за що і на підставі якого документа заплачено |
Сума (грн, коп.) |
Дебет рахунку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
Підпис підзвітної особи_______________________ |
________20___ року |
|||
Постачальник: |
|
||||
Роз. рахунок: |
|
||||
В банку: |
|
||||
МФО: |
|
||||
Код за ЄДРПОУ: |
|
||||
ІПН: |
|
|
|||
Адреса: |
|
||||
Телефони: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
РАХУНОК № |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Платник: |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
Найменування |
Од. вим. |
Кількість |
Ціна без ПДВ |
Сума без ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сума без ПДВ |
|
||
|
|||||
|
|
Сума ПДВ |
|
||
|
|||||
|
|
Сума з ПДВ |
|
||
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гол. бухгалтер |
|
|
|
|
|
Постачальник: |
|
|
|
НАКЛАДНА № |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ЄДРПОУ: |
|
|
|
|
Дата |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Адреса: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Телефони: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспорт: |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Розр.рахунок: |
|
МФО: |
|
|
|
|
Через: |
|
||||||||||||||||||||||||
В банку: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Податковий №: |
|
№ свід. |
|
|
|
|
|
Довіреність: |
|
від |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Вантажоодержувач: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Адреса: |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Розр.рахунок: |
|
МФО: |
|
|
Банк: |
" |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
№ |
Найменування |
Од. вим. |
Кількість |
Ціна грн. |
Вартість грн. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сума: |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПДВ 20% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загалом: |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Начальник відділу продажів |
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Відпустив |
|
|
|
|
|
|
|
|
Одержав |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Оригінал
Видається покупцю
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 01.11 .2011 №1379
Включено до ЄРПН
Залишається у продавця
(тип причини)
Копія (залишається у продавця)
(Потрібне виділити поміткою "Х")