Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя

^Код

За ______

2013 г.

За ______

2012 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

3 519 913

3 485 362

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

3 155 161

2 982 011

арендные платежи, лицензионные платежи, роялти,

комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

0

0

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

прочие поступления

4119

364 752

503 351

Платежи - всего

4120

(3 326 563)

( 3 752 312)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(2 222 996)

(2 626 770)

в связи с оплатой труда работников

4122

( 555 058)

(476 049)

проценты по долговым обязательствам

4123

( 100 556)

(90 728)

налога на прибыль

4124

( 277 218)

(316 768)

прочие платежи

4129

( 170 735)

(241 997)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

193 353

(266 950)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

28 682

50 133

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

25 405

3 848

от продажи акций (долей участия) в других организациях

4212

0

0

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг

4213

0

0

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям

4214

12

28

прочие поступления

4215

3 265

46 257

Платежи – всего

4220

(293 492)

(335 447)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(192 282)

(143 007)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

(0)

(0)

на финансовые вложения

4225

(73 830)

(180 607)

прочие платежи

4229

(27 380)

(11 833)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(264 810)

(285 314)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

1 845 504

1 836 796

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

1 845 504

1 836 796

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

прочие поступления

4319

0

893

Платежи – всего

4320

(1 766 147)

(1 291 616)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей)

4321

(0)

(0)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению

4322

(0)

(0)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(1 683 630)

(1 265 892)

прочие платежи

4329

(82 517)

(25 724)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

79 357

545 180

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

7 900

(7 084)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

1 335

8 419

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

9 235

1 335

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

8

(25)