10. Составление финансового плана предприятия

№ п/п

Показатели

Сумма, тыс. грн.

1

2

3

I. Доходы и поступления

1

НДС

1905,66

2

Прибыль от обычной деятельности до налогообложения

2340.52

3

Амортизационные отчисления

566,08

4

Плановые накопления в строительстве

892,5

5

Выручка от реализации имущества, которое выбыло

37

6

Мобилизация внутренних ресурсов в строительстве

-1

7

Доходы от попутной добычи полезных ископаемых

169

8

Другие источники финансирования капитальных вложений

-12,8

9.

Долгосрочные кредиты банков

5663,01

10.

Краткосрочные кредиты банков

123,01

11.

Отчисления от себестоимости

546,08

12.

Другие доходы

Всего по разделу I.

12229,06

II. Прирост активов предприятия

1.

Капитальные вложения

8501

2.

Прирост норматива оборотных средств:

а) за счет чистой прибыли;

б) за счет краткосрочных кредитов

-

123,01

Всего по разделу II.

8624,01

Продолжение таблицы 10.1

1

2

3

Раздел III. Расходы и отчисления, возврат займов

1.

Возврат долгосрочных кредитов банка

-

2.

Возврат краткосрочных кредитов банка

-

3.

Материальное поощрение

60,09

4.

Социальное развитие

240,37

5.

Благотворительные цели

161,79

6.

Отчисления в резервный фонд

92,45

7.

Выплата дивидендов

184,90

8.

Другие расходы

-

Всего по разделу III

739,6

Раздел IV. Расходы, связанные с внесением налогов и платежей в бюджет и государственные целевые фонды

1.

НДС

1905,66

2.

Налог на прибыль

491,51

3.

Взносы на государственное пенсионное страхование

546,08

4.

Другие налоги и обязательные платежи

-

Всего по разделу IV

2943,25

Всего доходов и поступлений средств (I раздел)

12229,06

Всего расходов, отчислений средств и платежей в бюджет и государственные целевые фонды (II, III, IV разделы)

12229,06

Показатели

Значения

1

2

1. Сировина й основні матеріали, покупні напівфабрикати

4550

2. Допоміжні матеріали

210

3. Паливо

58

4. Енергія

160

5. Витрати на оплату праці

1320

6. Інші витрати

43

7. Зміна залишків незавершеного виробництва

31

8. Зміна залишків витрат майбутніх періодів

86

9. Рентабельність продукції, %

25

10. Ставка податку на додану вартість, %

20

11. Первісна вартість основних фондів

12500

12. Ліквідаційна вартість основних фондів

330

13. Термін користування основного засобу, роки

4

14. Дата придбання основних фондів (місяць/рік)

01.12

15. Метод нарахування амортизаційних відрахувань

Метод прискореного зменшення залишкової вартості

16. Дохід від реалізації іноземної валюти

51,5

16. Операційна позитивна курсова різниця

31,2

16. Отримані пені, штрафи

86

16. Списування кредиторської заборгованості

4,3

16. Сплачені пені, штрафи

29,7

16. Витрати по операційній оренді

3,4

16. Сумнівні та безнадійні борги

3,4

16. Витрати на утримання адміністративно-господарського персоналу

19,6

16. Затрати на утримання основних засобів загально-господарського призначення

1,8

16. Поштові, телеграфні, телефонні витрати

1,6

16. Представницькі витрати

0,4

16. Витрати на упакування та ремонт тари

3,4

16. Витрати на рекламу та дослідження ринку

2,7

16. Оплата послуг збутових організацій

0,3

16. Доходи від інвестицій в асоційовані підприємства

117,3

16. Отримані дивіденди

75,1

16. Отримані відсотки

35,5

16. Безоплатно отримані активи

8,6

16. Витрати по сумісній діяльності

21,3

16. Списання необоротних активів

13,1

16. Сплачені відсотки за кредит

31,2

16. Інші фінансові витрати

0,43

16. Очікувані залишки готової продукції на складі на кінець звітного року:

а) по виробничій собівартості

б) по оптовим

(договірним) цінам

без ПДВ

698,3

1070

39.Прогнозні залишки готової продукції на складі на кінець планового року, в днях

25

40.Об'єм продукції, що випускається в IV кварталі планового року, %

27

41.Податок на прибуток, сплачений в бюджет, %.

21

42.Розподіл чистого прибутку, %:

- дивіденди

• фонд споживання

• фонд накопичення

• резервний фонд

10

25

60

5

43.Норматив власних оборотних коштів на початок планового року (кінець звітного року):

а) сировина, основні

матеріали

б) допоміжні матеріали

в) паливо

г) запасні частини для ремонту

д) малоцінні предмети

е) тара

ж) незавершене виробництво

з) витрати майбутніх періодів

и) готові вироби

285

65,3

38,9

43,1

29

29

302

26

480

44.Норма запасу в днях на плановий рік:

а) сировина та основні матеріали

б) допоміжні матеріали

в) паливо

г) незавершене виробництво

д) готові вироби

25

29

40

13

25

45.Збільшення нормативу власних оборотних коштів на кінець планового року:

а) запасні частини для

ремонту

б) малоцінні предмети

в) тара

г) витрати майбутніх періодів

2,3

3,7

3,9

4,2

46.Зміна стійких пасивів

+10

47.Фактична наявність власних оборотних активів підприємства на початок планового року

1210,5

48.Об’єм капітальних вкладень на виробниче будівництво

8500

49.Об'єм капітальних робот, що виконуються господарським засобом, %

35

50.Норма планових накопичень у будівництві, %

30

51.Оборотні активи будівництва:

а) на початок року

б) на кінець року

178

180

52.Кредиторська заборгованість, яка постійно знаходиться у будівництві:

а) на початок року

б) на кінець року

9

10

53.Доходи від попутного добування будівних матеріалів на території будівництва

169

54.Виторг від реалізації майна будівництва

37

55.Інші джерела будівництва

65

56. Клас професійного ризику

35

57. Сума ПДВ, сплачена постачальнику

2920