9.15 Ввод остатков отпусков!!!!!!!!!

Документом «Ввод остатков отпусков» регистрируются дни неиспользованного отпуска сотрудников.

В поле «Организация» выбирается организация, в которой работают сотрудники.

В таблицу документа подбираются сотрудники, которым нужно ввести остатки по отпускам. Информация о сотруднике заполняется в виде дерева. В верхней строке указывается сотрудник, статус работы, дата приема в организацию. В столбце «Вид отпуска» верхней строки выводится количество видов отпусков сотрудника.

В нижних строках дерева выводятся отпуска сотрудника, вид отпуска и начало периода. В столбец «Остаток» необходимо ввести количество дней неиспользованного отпуска. Если необходимо ввести еще другие виды отпуска, то следует в столбце «Вид отпуска» верхней строке дерева изменить количество видов отпуска сотрудника, и в появившейся новой строке ввести нужные изменения.По кнопке можно обновить информацию об отпусках сотрудника в таблице.

Глава 10. Выплаты сотрудникам

Выплата начисленной зарплаты производится при помощи документа «Выплата». Открыть документ можно в разделе «Удержания и выплаты».

10.1 Документ «Выплата»

С помощью документа «Выплата» формируются документы на выдачу аванса и выплату окончательной зарплаты за месяц, производятся различные межрасчетные выплаты.

В поле «Организация» выбирается нужная организация.

В поле «Вид операции» из списка выбирается нужная операция: «Выплата зарплаты», «Выплата аванса», «Межрасчетные выплаты».

В поле «Вид выплаты» из справочника «Виды выплат» выбирается нужная выплата. В первоначальной поставке в справочник введены несколько предопределенных элементов: «Аванс», «Выплата дивидендов», «Выплата зарплаты», «Задепонировано», «Межрасчетные выплаты», «Снято с депонента». При необходимости, можно добавить свой вид выплаты.

В поле «За период» выбирается месяц, за который производится выплата зарплаты, то есть месяц, в котором была начислена зарплата, выдаваемая по документу. Аванс выдается обычно за текущий месяц, а выплата зарплаты – за месяц, предшествующий месяцу, в котором находится дата документа.

В полях «Ведомость №» и «от» вводятся номер и дата платежной ведомости. Данные в эти поля вводить необязательно. Они заполняются в том случае, если будет формироваться печатная форма платежной ведомости.

В полях «Источник доходов» и «Подразделение» выбирается источник доходов и подразделение, на которые будет отнесена выплата. Если данные в полях не заполнены, то выплата будет отнесена на источник дохода и подразделение сотрудника.

В поле «Статус работы» выбирается статус работы, по которому производится данная выплата. Если статус работы не выбран и сотрудник работает на нескольких статусах работы, то выплата будет произведена по всем статусам работы.

В документе две закладки: «Сотрудники» и «Настройки и формирование файла».

В закладке «Сотрудники» в поле «ВЫПЛАЧЕНО», если производится первоначальное заполнение документа, флажок не ставится. Он ставится, если по данному документу уже произведена выплата всем или большинству сотрудников.

В поле «Процент округления» задается формат выводимых сумм в таблице.

Если в таблицу не нужно добавлять сотрудников, имеющих лицевые счета, то следует поставить флажок «Не добавлять сотрудников с лицевыми счетами». Этот флажок ставится в том случае, если выплата производится через кассу. Подробнее о лицевых счетах сотрудников и выплате через банк смотрите в Главе 10.2. В табличную часть документа выбираются сотрудники, которым необходимо выплатить денежные суммы. При добавлении сотрудников в таблицу заполняются большинство ее граф.

Графы «Таб.номер» и «Должность» заполняются из кадровых сведений сотрудника. Графы «Подразделение», «Статус работы», «Источник доходов» заполняются в соответствии с выбранными в шапке документа данными.

В графе «Сумма» выводится сумма к выплате, а графа «Выдано» заполняется по флажку «ВЫПЛАЧЕНО».

В закладке «Настройки и формирование файла» выполняются дополнительные настройки и формирование файла данных для передачи в банк, в случае если выплата производится через банк. Состав реквизитов в этой закладке зависит от вида операции. Но реквизиты для выплаты через банк присутствуют для всех видов операции.

Если выплата производится через банк, то следует поставить флажок «Выплатить через банк». В соседнем поле выбрать банк, через который будет производиться выплата, а в поле «Каталог файла» выбрать каталог, в котором он будет сохранен, а в поле «Номер отправки» - номер отправки файла. Номер отправки имеет в программе сквозную нумерацию. Каждый раз при формировании файла присваивается следующий номер отправки. При необходимости, его можно изменить.

После нажатия на кнопку файл сформируется в выбранном каталоге.

Выплату через банк можно выполнить для любого вида операции.

Если выбран вид операции «Выплата зарплаты», то в закладке появляются флажки «Перенести остатки в» и «учитывать задолженность». Если поставить флажок «Перенести остатки в», то суммы невыплаченной зарплаты, возникшие в результате округления, будут перенесены на месяц, выбранный в соседнем поле.

Если поставить флажок в поле «учитывать задолженность», то при расчете сумм выплат будет учтена задолженность перед сотрудниками за месяцы, предшествующие месяцу расчета. В этом случае, в закладке «Сотрудники» в таблице появится графа «Период».

Если в шапке документа выбран вид операции «Выплата аванса», то в этой закладке переключателем нужно выбрать способ расчета выплачиваемой суммы.

Если выбрано «Заданная сумма», то в соседнее поле следует ввести сумму к выплате.

При выборе переключателя «Процент от ставки» выплата аванса рассчитывается, как процент от ставки каждого сотрудника. Величину процента следует ввести в соседнем поле.

Если аванс нужно выплатить в сумме, указанной при приеме сотрудника на работу, то следует выбрать переключатель «Из документа «Прием»».

Флажок «Не добавлять сотрудников в отпуске» нужно поставить, чтобы сотрудники, находящиеся в отпуске, не были добавлены в таблицу документа.

Если выбран вид операции «Межрасчетные выплаты», то выплату можно осуществить несколькими способами. Например, заданной суммой. Для этого переключателем выбираем «Заданная сумма» и в соседнем поле вводим выплачиваемую сумму. Если выбрать переключатель «Начисление» и в соседнем поле выбрать начисление из справочника, то выплачиваемая сумма сформируется из документов начислений с выбранным видом начисления. При выборе переключателя «Документ» в соседнем поле выбирается документ начисления, по которому производится выплата.

Если выплата будет производиться без учета НДФЛ, то нужно поставить флажок «За вычетом НДФЛ».

Настройки в закладке «Настройки и формирование файла» желательно выполнить перед заполнением таблицы в закладке «Сотрудники». Если изменение в настройках проводилось после добавления сотрудников в таблицу, то выплачиваемые суммы следует пересчитать. Для этого, можно воспользоваться кнопками («Рассчитать всех») и («Рассчитать одного»), расположенными на командной панели таблицы документа.

После того, как таблица документа «Выплата» сформирована требуемым образом, документ сохраняется. По кнопке формируется и распечатывается печатная форма платежной ведомости по форме Т-53 или расходные ордера. Если выплата производится через банк, то в закладке «Настройки и формирование файла» нужно сформировать файл для отправки в банк. По кнопке также можно сформировать список «Зачисление денег в банк».

Затем документ закрывается.

После выплаты денег сотрудникам, в случае, если выплата производилась через кассу, нужно вновь открыть документ и сверить данные документа с данными из печатной формы платежной ведомости или расходных кассовых ордеров, заверенных личными подписями сотрудников. Убедившись в правильности данных, в поле «ВЫПЛАЧЕНО» нужно поставить флажок. В этом случае, всем сотрудникам в графе «Выдано» будет проставлено «Выплачено». Если сумма каким-либо сотрудником не получена, то в графе «Выдано» для этого сотрудника нужно выбрать «Не выплачено». Если сумма сотруднику задепонирована, то в графе «Выдано» для этого сотрудника нужно выбрать «Задепонировано». После этого документ проводится.