2. Практична частина

Відповідно до форвардної угоди клієнт мав купити 150,0 тис. британських фунтів стерлінгів за українську гривню за курсом форвард GBP/UAH = 12,5582, щоб розрахуватися з постачальником з Великої Британії. Але контракт на поставку було анульовано. Клієнт не має права, в зв’язку з цим, анулювати форвардну угоду з банком, отже на дату виконання її має бути закрито за допомогою ринку spot.

Курс spot на дату виконання форвардного контракту становить:

GBP/UAH = 12,5482 – 12,5562

Питання:

1. Розрахуйте результат закриття форвардної угоди для клієнта (розмір збитків або прибутків).

2. Які дві обернені (зустрічні) операції повинен виконати клієнт?

1. Операції spot, tom, тod на валютних ринках: сутність, особливості і сфера застосування.

2. Умови розрахунків (платежу) в міжнародних контрактах. Валюта ціни і валюта платежу в міжнародних контрактах

2. Практична частина

27-го серпня до банку звернувся клієнт з проханням покрити форвардним контрактом міжнародний платіж, що відбудеться протягом жовтня, для здійснення якого йому потрібно буде купувати євро за Українську гривню. За яким курсом буде укладено форвардний контракт, якщо 27-го серпня банк котирує такі валютні курси:

1EUR\UAH spot = 11,0524 – 11,0612,

1m fwd 43 pm, 46 pm,

2m fwd 56 pm, 58 pm.

Дата виконання даного форвардного контракту є невизначеною, найближчими стандартними датами є стандартна дата по одномісячному та двомісячному форвардам.

Питання:

3. Розрахуйте форвардний курс, за яким буде укладено форвардний контракт.

4. Як називається такий форвардний контракт?

5. Назвіть стандартні дати виконання одномісячного та двомісячного форвардів.

1. Сутність, визначення та види валютних курсів. Курс bid та курс offer (ask). Крос-курси та методика їх розрахунку.

2. Форфейтинг та факторинг у міжнародних кредитно-розрахункових відносинах. Сутність операцій, послідовність та процедури їх виконання.

2. Практична частина

У квітні 2011 р. фірма "Комфорт" розіслала запити на придбання великої партії холодильників безпосередньо у восьми іноземних виробників побутового електроустаткування, у тому числі американським, німецьким, японським, шведським і італійським. У травні – липні були отримані оферти практично від усіх запитаних іноземних постачальників. Від пропозицій двох японських постачальників довелося відмовитися через високі транспортні витрати. Всі отримані оферти не були безвідкличними і мали умови 100% авансового платежу.

Фірма "Комфорт" усім постачальникам направила контроферти з пропозицією знизити ціни і погодитися на платіж інкасо з наступним акцептом проти одержання документів, що підтверджують постачання товару. Німецька компанія "Bosch" підтвердила платіж проти документів. Італійська "Ardo" дала значну знижку від ціни на умовах 100% авансового платежу. Крім того, фірмі "Комфорт" вдалося одержати аналогічну пропозицію, як і від компанії "Bosch" від однієї з фінських та чеських фірм.

Працівниками фірми "Комфорт" було зроблене зіставлення цін, що показало перевагу пропозиції фірми "Ardo". Їй була послана пропозиція продовжити переговори з метою підготовки і підписання контракту.

Завдання:

1. Укажіть, які додаткові фактори не були враховані фірмою "Комфорт" у ході переговорів та прийняття рішення стосовно подальшої співпраці з фірмою "Ardo".

2. Укажіть сильні і слабкі сторони угод.