5.Технологии и операционный план – 2-3 стр. Технология

• преимущества технологии и сравнение с основными альтернативами;

Фронтальные мини-погрузчики, современная многофункциональная техника, способная выполнить любые задачи. В сочетании с комплектом навесного оборудования минипогрузчик способен заменить собой целый парк коммунальной техники. Возможность использования в малых пространствах.

• выбранные поставщики оборудования и субподрядчики;

-ООО «ИнтерСибКар» http://intersibcar.com/bobcat (покупка Фронтального погрузчика New Holland L170);

- конфискат (Фронтальный погрузчик BоbCat S175)

Месторасположение

Юридический адрес: ул. Красноярская 72.

Материально-техническое снабжение

Оценка материально-технического обеспечения проекта должна охватывать вопросы:

• количество и качество сырья, материалов;

Фронтальный погрузчик BоbCat S175 (1ед.) – 2011г. выпуска, состояние отличное;

Фронтальный погрузчик New Holland L170 (1ед.)- 2012г. выпуска, состояние отличное (новый)

• способы транспортировки и хранения

Транспортировка Кран-борт Борт с КМУ Amco Veba 815-2S на базе шасси Hyundai HD170. (в наличии), способ хранения - утепленный гаражный модуль.

Персонал

• общая потребность в персонале и организационная схема создаваемого бизнеса;

1)Руководитель

2)Бухгалтер(аудит-интерком)

3)Менеджер

4)Водитель Кран-борт

5)Водитель BоbCat S175, New Holland L170

Проанализировав рынок труда (сайты avito, super job), можно сделать вывод, что доступность необходимого персонала средняя. Для того, чтобы заинтересовать будущих работников планируется хорошая белая заработная плата, стимулирование премией, проценты от продаж для менеджера по продажам и водителя.

О Руководитель рганизационная схема

Бухгалтер

Водители

Менеджер

6. Финансовый план – 2-4 стр. Оценка инвестиционных затрат

Инвестиции в основные средства и другие активы включают статьи:

• подготовка участка;

Гараж 2этажный (подъезд к каждому этажу)утепленный, в собственности. Гаражный кооператив № ост. «Лисиха» (аренда у себя)

• машины, оборудование и другие активы (производственное и вспомогательное, оборудование);

Кран-борт Борт с КМУ Amco Veba 815-2S на базе шасси Hyundai HD170-для транспортировки фронтальных мини-погрузчиков. (аренда у себя)

Расходы подготовительного периода это текущие расходы на обеспечение деятельности проекта, сделанные до начала коммерческой эксплуатации. В число таких расходов может входить:

• предварительные расходы на создание компании, привлечение финансирования;

Оформление ИП с помощью юридической компании (аудит-интерком) (экономится время на заполнении документов + гарантия правильности заполнения) 15 000руб.

Оборотный капитал

Чистый оборотный капитал (ЧОК) представляет собой оборотные активы за вычетом краткосрочных обязательств:

Текущие затраты проекта

К основным видам текущих затрат относятся:

• прямые материальные затраты;

Наименование	1год	2год	3год	4год	5год
Фронтальный погрузчик BоbCat S175	950 000	-----------	-----------	-----------	-----------
Фронтальный погрузчик New Holland L170	900 000	-----------	-----------	-----------	-----------

Табл.№4

• заработная плата;

Показатели	месяц руб	1год	2год	3год	4год	5год
Руководитель	30000	360000	360000	360000	360000	360000
Бухгалтер	10000	120000	120000	120000	120000	120000
Менеджер	10000	--------	--------	------	120000	120000
Водитель (Кран-борт )	10000	120000	120000	120000	120000	120000
Водитель (механизатор BоbCat S175, New Holland L170 )	10000	120000	120000	120000	120000	120000
Итого	65000	720000	720000	720000	840000	840000

Табл.№5

Класс XXII, Тариф 3,4;

Показатели	месяц руб	отчисления месяц	НДСмесяц из з/п	НДСгод	отчисления 1год(2,3)	отчисления 4год(5)
Руководитель	30000	---------------	3900	46800	35664,66	35664,66
Бухгалтер	10000	--------	-------	-------	--------------	---------------
Менеджер	10000	3340	1300	15600	---------	40080
Водитель (Кран-борт )	15000	5010	1950	23400	60120	60120
Водитель (механизатор BоbCat S175, New Holland L170 )	10000	3340	1300	15600	40080	40080
Итого	65000	11690	8450	101400	135864,66	175944,66

Табл.№6

Фиксированный размер страхового взноса с 2013 года определяется исходя их минимального размера оплаты труда, увеличенного в 2 раза, т.е. МРОТ*2*тариф страховых взносов*12. Минимальный размер оплаты труда в 2013году составляет 5 205рублей. Тариф страховых взносов не изменился и составляет:

1. В Пенсионный фонд-26% 3 2479,2 руб. (5205*12*26%)

2. В ФОМС-5,1 % 3 185,46 руб. (5205*12*5,1%)

Итого: 35664,66 руб.

Плательщики	ПФР,  страховая часть	ПФР,  накопительная часть	ФФОМС	ТФОМС
ИП (независимо от системы налогообложения), нотариусы, адвокаты 1967 года рождения и младше	20.0% (из них 10% солидарная часть тарифа, 10% индивидуальная)	6.0%	5.1%	0.0%

Табл.№7

+ 35664,66 руб ИП отчисления в ПФ и ФОМС (ежегодно)

• Амортизационные отчисления;

Фронтальный погрузчик BobCat S175, New Holland L170 срок полезного использования 5лет. Амортизация линейным методом:

Табл.№8

Наименование	срок полезного использования	норма амортизации	1год	2год	3год	4год	5год
Фронтальный погрузчик BоbCat S175	5лет	15833,33 руб в месяц (950000/60)	190000	190000	190000	190000	190000
Фронтальный погрузчик New Holland L170	5лет	15000руб в месяц (900000/60)	180000	180000	180000	180000	180000

Показатели	1год	2год	3год	4год	5год
1. Ожидаемый объем реализации	96(дней)	96 (дней)	96(дней)	96(дней)	96(дней)
2.Продажная цена единицы изделия	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
3. Объем реализации	345 600	345 600	345 600	345 600	345 600
1. Ожидаемый объем реализации	180(дней)	180(дней)	180(дней)	180(дней)	180(дней)
2.Продажная цена единицы изделия	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
3. Объем реализации	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000
4.Переменные расходы (Табл.№10)	75 000	60000	60000	60000	60000
5.Постоянные затраты без учета амортизации (Табл.№11)	1 518 744	1 518 744	1 518 744	1 678 822,64	1 678 822,64
6.Себестоимость	1 948 744	1 948 744	1 948 744	2 108822,64	2 108 822,64
7.Прибыль до НДС	1497600	1497600	1497600	1497600	1497600

Кредит- 2 000 000,процент по кредиту 16% на 5 лет аннуитет. («Партнерство»Огни Москвы

16% до 5лет) 48 636,11платеж в месяц (платеж 583 633,32год)

Переменные расходы	1год		2год	3год	4год	5год
реклама	60 000		60000	60 000	60 000	60 000
Открытие ИП	15000	--------		-------	--------	--------
Итого:	75 000	60 000		60 000	60 000	60 000

Табл.№10

Постоянные затраты без учета амотризации	1год	2год	3год	4год	5год
з/п персонала	720 000	720 000	720 000	840 000	840 000
взнос ИП	35664,66	35664,66	35664,66	35664,66	35664,66
аренда гараж	3500	3500	3500	3500	3500
проценты по кредиту	583 633,32	583633,32	583633,32	583 633,32	583 633,32
Отчисления	175945,66	175945,66	175945,66	216024,66	216024,66
Итого:	1 518 744	1518743,64	1518743,64	1 678 822,64	1678 822,64

Табл.№11