5.9.10. Відомості контролю розрахункових операцій

В цьому переліку згруповані пункти меню для формування допоміжних сервісних відомостей, які допомагають відшукати помилки та невідповідність при заведенні даних або вже після формування оборотної відомості по всіх рахунках. До таких документів відносяться: відомість перевірки внутрішніх переміщень, відомість стикування оборотів, після формування оборотної відомості по рахунках та перелік необхідних проводок зі звітів.

5.9.10.1. Відомість перевірки внутрішніх переміщень

Даний програмний модуль дозволяє сформувати відомість перевірки внутрішніх переміщень товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів між матеріально-відповідальними особами за місяць.

Спочатку роботи треба вказати, у полі на формі, рік, що повинен складатися з чотирьох цифр, вибрати з відповідних списків місяць та підрозділ. Для формування відомості внутрішніх переміщень необхідно натиснути на кнопку «Сформувати», після чого, у таблиці, відображається перелік матеріально-відповідальних осіб, між якими відбувалося переміщення товарно-грошових коштів за вказаний місяць. В кожному рядку таблиці відображаються рахунки по дебету і кредиту для операції внутрішнього переміщення, коди та найменування МВО, які одержують (дебет) та передають (кредит) ці кошти, та їх, номер і дата документу, по яких відбувається звірка оборотів, сума надходження, сума видатку, відхилення між ними, та деяка інша довідкова інформація (основний рахунок, код матеріально-відповідальної особи, номер та дата для звітів). В таблиці після всіх документів для кожної операції внутрішнього переміщення та кожної пари матеріально-відповідальних осіб, присутній рядок з підсумками по надходженню, видатку та відхилення по цих документах, а нижче таблиці висвічуються аналогічні загальні суми по всіх матеріально-відповідальних особах.

При формуванні даної відомості, при встановленні відповідної позначки, можна виключити перевірку внутрішнього переміщення за номерами документів. В даному випадку звірка внутрішнього переміщення товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів виконується загальними сумами тільки по рахунках операцій внутрішнього переміщення та матеріально-відповідальних особах.

Щоб роздрукувати відомість перевірки внутрішніх переміщень за місяць на принтері, чи переглянути її друковану форму у вікні попереднього перегляду на екрані, потрібно скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна.

5.9.10.2. Стикування оборотів після формування оборотної відомості по рахунках

Даний програмний модуль дозволяє провести контроль стикування оборотів після формування оборотної відомості по рахунках за місяць.

Спочатку роботи треба вказати, у полі на формі, рік, що повинен складатися з чотирьох цифр, вибрати з відповідних списків місяць та підрозділ. Для контролю стикування оборотів необхідно натиснути на кнопку «Сформувати», після чого у таблиці відображається перелік згрупованих рахунків. В кожному рядку таблиці відображається рахунок, по якому існує незакрита сума оборотів, кореспондуючий рахунок та його найменування, сума оборотів, окремо по дебету і кредиту. Нижче таблиці висвічується найменування незакритого рахунку та відхилення між загальними сумами оборотів по дебету і кредиту.

Щоб роздрукувати відомість стикування на принтері, чи переглянути її друковану форму у вікні попереднього перегляду на екрані, потрібно скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна.