2. Нематериальные активы в сумме 243 600 рублей представляют программный продукт для ЭВМ.

3. Материалы и инвентарь:

Таблица 3- Остатки материалов и инвентаря на складе на 1.01.2007 г.

Счет, субсчет	Наименование	Единица измерения	Количество	Себестоимость единицы, р.	Себестоимость всего объема, р.
10/1	Ткань обивочная	м	3000	316,68	950 040
10/1	Ткань бязь	м	650	81,2	52 780

Продолжение таблицы 3

Счет, субсчет	Наименование	Единица измерения	Количество	Себестоимость единицы, р.	Себестоимость всего объема, р.
10/1	Разные материалы	-	-	-	48 720
10/3	Бензин	л	19500	32,48	633 360
10/9	Спецодежда	шт	380	1015	385 700
10/9	Инвентарь разный	-	-	-	263 900
	Итого:				2 334 500

4. Незавершенное производство:

Таблица 4- Остатки незавершенного производства на 01.01.2007 г.

Статьи затрат	Изделия
	диван-кровать	кресло
Материалы	243 600	81 200
Основная з/п производственных рабочих	121 800	40 600
Отчисления на социальные нужды	46 893	15 631
Общепроизводственные расходы	147 987	49 329
Общехозяйственные расходы	48 720	16 240
Итого:	609 000	203 000

5. Остатки задолженности бюджету, р.:

 по налогу на добавленную стоимость - 365 400

 по налогу на доходы физических лиц - 389 760

Итого: 755 160

6. Остатки задолженности органам социального страхования и обеспечения, р.:

 фонду социального страхования - 90 944

 пенсионному фонду - 1026 368

 фонду обязательного медицинского страхования - 116 928

Итого: 1 234 240

7. Задолженность поставщикам, р.:

 ЗАО «Нева» - 4 872 000

 Деревообрабатывающий комбинат № 1 (ДОК - 1) 2 923 200

Итого: 7 795 200

8. Задолженность Семенова Т.В. по подотчетным суммам - 40 600

9. Задолженность покупателя мебельного магазина «Рондо» - 2 436 000

10. Кредиторская задолженность:

Таблица 5- Кредиторская задолженность на 01.01.2007 г.

Организации	Сумма, р
Отделение связи Профком Прочие	203 000 40 600 1 088 080
Итого:	1 331 680

2. Численность персонала за 1 квартал – 100 чел.