1. Остатки по счетам бухгалтерского учета

Наименование счета

Сумма, р

Основные средства (01)

14 616 000

Амортизация основных средств(02)

4 466 000

Нематериальные активы (04)

243 600

Амортизация нематериальных активов (05)

16 240

Материалы (10)

2 334 500

НДС по приобретенным ценностям (19)

1 299 200

Основное производство (20)

812 000

Готовая продукция (43)

4 060 000

Касса (50)

16 240

Расчетный счет (51)

3 978 800

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)

7 795 200

Расчеты с покупателями и заказчиками (62)

2 436 000

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66)

893 200

Расчеты по налогам и сборам (68)

755 160

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)

1 234 240

Расчеты с персоналом по оплате труда (70)

3 248 000

Расчеты с подотчетными лицами (71)

40 600

Наименование счета

Сумма, р

Расчеты с прочими кредиторами (76)

1 331 680

Уставный капитал (80)

6 496 000

Резервный капитал (82)

812 000

Добавочный капитал (83)

1 705 200

Нераспределенная прибыль (84)

1 084 020

Группа основных средств

Наименование основных

средств

Место эксплуатации

Первоначальная стоимость

Норма амортизации (годовая), %

100

Здание каменное двухэтажное

Управление

4 303 600

1,20

100

Здание кирпичное

Транспортный

цех

1 421 000

2,50

100

Здание каменное

Основной цех

5 805 800

1,20

407

Силовые машины

Основной цех

1 238 300

33,3

448

Пишущие машинки

Управление

34 510

12,5

Группа основных средств

Наименование основных

средств

Место эксплуатации

Первоначальная стоимость

Норма амортизации (годовая), %

449

Машины швейные универсальные

Основной цех

933 800

10,0

480

Вычислительные машины

Управление

215 180

12,5

504

Автомобили легковые

Управление

178 640

11,1

504

Автомобили грузовые

Транспортный цех

265 930

14,3

600

Инструменты

Основной цех

174 580

1,2

700

Несгораемые шкафы

Управление

44 660

6,50

Итого:

14 616 000