Журнал регистрации хозяйственных операций за январь м-ц 20 ___ г.

№ п/п

Содержание хозяйственной операции

Д^т

К^т

Сумма,

руб.

1.

2.

…

и т.д.

Итого:

Наименование счета

Сальдо на начало м-ца

Оборот за м-ц

Сальдо на конец м-ца

Дебет

(Д^т )

Кредит (К^т)

Дебет (Д^т )

Кредит (К^т)

Дебет

(Д^т )

Кредит (К^т)

1

2

3

4

5

6

7

01 «Основные средства»

100000090

-

-

-

100000090

-

02 «Амортизация основных средств»

-

60005000

-

557500

-

60562500

04 «Нематериальные активы»

185000

-

-

-

185000

-

05 «Амортизация нематериальных активов»

-

125000

-

-

-

125000

10 «Материалы»

9085000

-

6025000

5875000

9235000

-

20 «Основное производство»

309000

-

17666000

4522500

13452500

-

25 «Общепроизводственные затраты»

-

-

2027500

2027500

-

-

26 «Общехозяйственные затраты»

-

-

10816000

10816000

-

-

43 «Готовая продукция»

21025000

-

4522500

15025000

10522500

-

45 «Товары отгруженные»

-

-

15025000

15025000

-

-

50 «Касса»

401000

-

9650000

9525000

526000

-

51 «Расчетный счет»

8220000

-

24025000

15879000

16366000

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

-

409000

6025000

6025000

-

409000

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам займам»

-

8150000

-

-

-

8150000

68 «Расчеты по налогам и сборам»

-

20000

20000

5747500

-

5747500

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

-

309000

309000

2465000

-

2465000

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

-

9070000

9942500

7250000

-

6377500

71 «Расчеты с подотчетными лицами»

55090

52000

525000

650000

-

121910

75 «Расчеты с учредителями»

2500000

-

-

-

2500000

-

76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами»

40000

20090

-

993500

-

973590

80 «Уставный капитал»

-

42570090

-

-

-

42570090

84 «Нераспределенная прибыль»

-

21090000

-

-

-

21090000

90 «Доходы и расходы по текущей деятельности»

-

-

24025000

24025000

-

-

99 «Прибыли и убытки»

-

-

-

4195000

-

4195000

Итого:

141820180

141820180

130603500

130603500

152787090

152787090

С-до начальное 100000090

1.

2.

И т.д.

1.

2.

И т.д.

Оборот дебетовый

Оборот кредитовый

С-до конечное 100000090

С-до начальное 185000

1.

2.

И т.д.

1.

2.

И т.д.

Оборот дебетовый

Оборот кредитовый

С-до конечное 185000

С-до начальное 9085000

1. 4025000

2. 1025000

3. 825000

И т.д.

1. 6025000

2.

И т.д.

Оборот дебетовый 6025000

Оборот кредитовый 5875000

С-до конечное 8210000

С-до начальное 309000

1. 4522500

2.

И т.д.

1. 4025000

2. 725000

3. 72500

4. 2027500

5. 10816000

И т.д.

Оборот дебетовый 17666000

Оборот кредитовый 4522500

С-до конечное 13452500

С-до начальное -

1. 2027500

2.

И т.д.

1. 1025000

2. 225000

3. 525000

4. 252500

И т.д.

Оборот дебетовый 2027500

Оборот кредитовый 2027500

С-до конечное -

С-до начальное -

1. 10816000

2.

И т.д.

1. 825000

2. 232500

3.7250000

4. 2465000

5. 43500

И т.д.

Оборот дебетовый 10816000

Оборот кредитовый 10816000

С-до конечное

С-до начальное 21025000

1. 15025000

2.

И т.д.

1. 4522500

2.

И т.д.

Оборот дебетовый 4522500

Оборот кредитовый 15025000

С-до конечное 10522500

С-до начальное -

С-до начальное -

1. 15025000

2.

И т.д.

1. 15025000

2.

И т.д.

Оборот дебетовый 15025000

Оборот кредитовый 15025000

С-до конечное

С-до конечное

С-до начальное 401000

1. 9000000

2. 525000

И т.д.

1.125000

2. 9525000

И т.д.

Оборот дебетовый 9650000

Оборот кредитовый 9525000

С-до конечное 526000

С-до начальное 8220000

1. 6025000

2. 20000

3. 309000

4. 9525000

И т.д.

1. 24025000

2.

И т.д.

Оборот дебетовый 24025000

Оборот кредитовый 15879000

С-до конечное 16366000

С-до начальное 55090

С-до начальное 52000

1. 525000

2.

И т.д.

1. 125000

2. 525000

И т.д.

Оборот дебетовый 525000

Оборот кредитовый 650000

С-до конечное

С-до конечное 121910

С-до начальное 2500000

1.

2.

И т.д.

1.

2.

И т.д.

Оборот дебетовый 2500000

Оборот кредитовый

С-до конечное 2500000

С-до начальное 40000

С-до начальное 20090

1.

2.

И т.д.

1. 725000

2. 225000

3. 43500

И т.д.

Оборот дебетовый

Оборот кредитовый 993500

С-до конечное

С-до конечное 973590

1.

2.

И т.д.

С-до начальное 60005000

1. 72500

2. 252500

3. 232500

И т.д.

Оборот дебетовый

Оборот кредитовый 557500

С-до конечное 60562500

1.

2.

И т.д.

С-до начальное 125000

1.

2.

И т.д.

Оборот дебетовый

Оборот кредитовый

С-до конечное 125000

1. 6025000

2.

И т.д.

С-до начальное 409000

1. 6025000

2.

И т.д.

Оборот дебетовый 6025000

Оборот кредитовый 6025000

С-до конечное 409000

1.

2.

И т.д.

С-до начальное 8150000

1.

2.

И т.д.

Оборот дебетовый

Оборот кредитовый

С-до конечное 8150000

1. 20000

2.

И т.д.

С-до начальное 20000

1. 870000

2. 72500

3. 4805000

И т.д.

Оборот дебетовый 20000

Оборот кредитовый 5747500

С-до конечное 5747500

1. 309000

2.

И т.д.

С-до начальное 309000

1. 2465000

2.

И т.д.

Оборот дебетовый 309000

Оборот кредитовый 2465000

С-до конечное 2465000

1. 9000000

2. 870000

3.72500

И т.д.

С-до начальное 9070000

1. 7250000

2.

И т.д.

Оборот дебетовый 9942500

Оборот кредитовый 7250000

С-до конечное

С-до конечное 6377500

1.

2.

И т.д.

С-до начальное 42570090

1.

2.

И т.д.

Оборот дебетовый

Оборот кредитовый

С-до конечное 42570090

1.

2.

И т.д.

С-до начальное 21090000

1.

2.

И т.д.

Оборот дебетовый

Оборот кредитовый 21090000

С-до конечное

С-до начальное -

С-до начальное -

1. 15025000

2. 48005000

3. 4195000

И т.д.

1. 24025000

2.

И т.д.

Оборот дебетовый 67225000

Оборот кредитовый 24025000

С-до конечное 43200000

С-до конечное

С-до начальное

С-до начальное

1.

2.

И т.д.

1. 4195000

2.

И т.д.

Оборот дебетовый

Оборот кредитовый 4195000

С-до конечное

С-до конечное 4195000