- •7.1. Загальна характеристика звітності
- •7.2. Структура плану рахунків комерційного банку
- •7.3. Особливості ведення та автоматизації аналітичного обліку
- •7.3.1. Характеристика параметрів контрагентів
- •7.3.2. Характеристика параметрів аналітичного обліку
- •7.3.3. Характеристика параметрів для опису характеристик показників та формул їх підрахунку
- •7.4. Порядок формування економічних показників звітності
- •7.5. Структура файлів звітності
- •7.6. Інформаційна модель формування файлів звітності 01 та 02
- •Структура файла «довідник первинних економічних показників» (ek_pok_1)
- •Структура файла « довідник кодів файлів» kod_a010
- •Структура файла «довідник рахунків» (kl_r020)
- •Структура файла «довідник валют» ( kl_r030)
- •Структура файла «довідник резидентності» kl_k030
- •Структура файла «довідник груп країн» (kl_k041)
- •Структура файла «стан рахунку» ( sost_chet)
- •? Контрольні питання
Структура файла « довідник кодів файлів» kod_a010
Таблиця 7.4
|
Назва поля |
Ідентифікатор |
Формат |
|
Код файла |
A010 |
С(2) |
|
Код схеми надання |
A011 |
С(5) |
|
Код розрізу розташування |
A012 |
С(1) |
|
Код періоду |
A013 |
С(1) |
|
Розріз консолідації |
A014 |
С(1) |
|
Одиниця виміру |
A015 |
С(2) |
|
Тип файла передачі |
A017 |
С(1) |
|
Назва файла |
NAME_F |
С(N6) |
СТРУКТУРА ФАЙЛА «ДОВІДНИК КОДІВ СХЕМ НАДАННЯ ДАНИХ» (KOD_A011)
Таблиця 7.5
|
Назва поля |
Ідентифікатор |
Формат |
|
Код схеми надання |
A011 |
С(2) |
|
Тип файла передачі |
A017 |
С(1) |
|
Код схеми відповіді |
F_FROM |
С(1) |
|
Назва |
NAME_S |
С(48) |
СТРУКТУРА ФАЙЛА «ДОВІДНИК РОЗРІЗІВ РЕЗИДЕНТНОСТІ» (KOD_A012)
Таблиця 7.6
|
Назва поля |
Ідентифікатор |
Формат |
|
Код розрізу резидентності |
A012 |
С(1) |
|
Назва |
NAME |
С(48) |
СТРУКТУРА ФАЙЛА «ДОВІДНИК КОДІВ ОДИНИЦЬ ВИМІРУ» (KOD_A015)
Таблиця 7.7
|
Назва поля |
Ідентифікатор |
Формат |
|
Код одиниці виміру |
A015 |
С(2) |
|
Назва одиниці виміру |
NAME_OD |
С(30) |
СТРУКТУРА ФАЙЛА «ДОВІДНИК БАНКІВ» (BANK)
Таблиця 7.8
|
Назва поля |
Ідентифікатор |
Формат |
|
Код МФО |
MFO |
N(6) |
|
Код банку |
KB |
N(4) |
|
Код області |
KU |
N(3) |
|
Тип банку |
PRB |
N(1) |
|
Коротка назва банку |
KNB |
С(27) |
|
Ідентифікатор банку |
NCKS |
С(4) |
|
Електронна адреса банку |
HCKS |
С(4) |
|
Дата відкриття банку |
DATA_O |
D(8) |
Структура файла «довідник рахунків» (kl_r020)
Таблиця 7.9
|
Назва поля |
Ідентифікатор |
Формат |
|
Тип банку |
TIP_BANK |
С(3) |
|
Клас рахунків |
KL |
N(1) |
|
Розділ |
RAZD |
N(2) |
|
Група балансових рахунків |
GR |
N(3) |
|
Ознака (класу, розділу, групи) |
PR |
С(1) |
|
Номер балансового рахунку 4-го порядку |
R020 |
N(4) |
|
Тип балансового рахунку |
T020 |
N(1) |
|
Характеристика балансового рахунку |
R050 |
С(2) |
|
Код резидентності |
K030 |
N(1) |
|
Код групи валют |
R031 |
N(1) |
|
Строковість кредиту |
S181 |
N(1) |
|
Галузь економіки 2-го рівня |
K0N1 |
N(1) |
|
Перелік балансових рахунків для файла «#01» |
F_01 |
N(1) |
|
Назва балансового рахунку |
NAME_BR |
С(1N2) |