7.6. Інформаційна модель формування файлів звітності 01 та 02

При формуванні файла 01 — «Щоденнi данi про залишки на балансових рахунках в розрiзi кодiв валют та резидентностi» та файла 02 — «Щомiсячнi дані про обороти та залишки на балансових рахунках в розрiзi кодiв валют та груп країн» використовуються файли, які надає комерційному банку НБУ, та файли, що формуються в АБС, зокрема в підсистемі ОДБ. Схему інформаційної моделі формування файлів звітності 01 та 02 наведено на рис. 7.2.

На основі файла 01, який містить дані щоденної звітності про залишки на рахунках, можна сформувати такі звітні форми: «Баланс комерцiйного банку»(1Д-КБ), «Довiдка про залученi кошти та їх залишки для визначення розмiру обов’язкових резер­вiв»(381), «Звiт про вiдкритi валютнi позицiї на кiнець опера­цiйного дня»(540), «Розшифровка рахункiв за видами валют» (550Д). На основі даних файла 02, який містить дані щомісячної звітності про обороти та залишки на рахунках, можна сформувати такі звітні форми: «Баланс комерцiйного банку»(1_КБ); «Оборотно-сальдовий баланс комерцiйного банку»(10-КБ); «Оборотно-сальдовий баланс фiлiй українських комерцiйних банкiв, що розташованi за межами України» (10-Н); «Балансовий звiт комер­цiйного банку» (11); «Обороти за мiсяць за рахунками в iнозем­них валютах» (550).

Структуру основних файлів, які задіяні в цьому процесі, наведено відповідно в таблицях 7.3–7.13.

Р

ис. 7.2. Схема інформаційної моделі формування файлів звітності # 01, # 02

Структура файла «довідник первинних економічних показників» (ek_pok_1)

Таблиця 7.3

Назва поля	Ідентифікатор	Формат
Код файла	A010	С(2)
Код показника	Kod_ekpok	С(24)
Назва показника	Name_ ekpok	С(N6)
Чим є показник (сума, кількість, % ставка)	Prm1	С(10)
Параметр, який створює показник	Prm2	С(N6)
Параметр, який визначає підмножину Prm2	Prm3	С(24)
Параметр, відносно якого береться частка Prm2	Prm4	С(200)
Розрізи показника	Prm5	С(N6)
Тип даних показника	Typ	С(1)
Довжина даних показника	Width	N(3)
Точність даних показника	Dec	N(1)
Форма — джерело даних показника	Forma	С(24)
Дата створення показника	Data_o	D(8)
Реквізити особи, відповідальної за показник	Fio_tel	С(51)
Ознака формування показника з даних аналітичного обліку	Priznak	С(1)
Ким надається	Rem	С(3)
Дата закриття показника	Data_c	D(8)
Дата змін показника	Data_m	D(8)