5.2. План движения денежных средств (расчетный период – период действия договора):

Начальный период

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

Сальдо на начало периода

Притоки

Выручка

Первая часть выплаты

Вторая часть выплаты

Собственные средства

Кредит

Итого приход

Оттоки

Бюджет маркетинга

Основные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оборотные средства

Амортизация оборудования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы на техническое обслуживание и ремонт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Аренда и коммунальные расходы

Заработная плата и отчисления

Кредит

ЕСН (34%)

-

-

-

-

-

-

-

-

Административные расходы

НДС

Налог на прибыль (6, 14, 20%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого расходов

Сальдо на конец периода

*

* - Финансовый результат организации за отчетный период