Блок 9. Финансовые показатели проекта.

Показатели

Интервалы

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент быстрой ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности

2.ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Коэффициент автономии

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

Коэффициент маневренности

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств

3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Оборачиваемость активов (раз)

Оборачиваемость запасов (раз)

Фондоотдача

Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз)

Время обращения дебиторской задолженности (дни)

Оборачиваемость оборотного капитала (раз)

Оборачиваемость собственного капитала (раз)

4.ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Рентабельность активов

Рентабельность собственного капитала

Рентабельность услуг

Показатели эффективности

Результаты изменения переменных

Коммерческая эффективность

1.Изменение тарифов

-50%

-25%

-15%

-10%

10%

15%

25%

50%

Чистый текущий доход (NPV), тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Дисконтированный срок окупаемости, мес.

Дисконтированный срок окупаемости, год

Чистая рентабельность инвестиций (PI)

Модифицированный метод расчета внутренней прибыли инвестиций (MIRR)

Экономическая добавленная стоимость (EVA), тыс.руб.

Коммерческая эффективность

2.Изменения объема услуг

-50%

-25%

-15%

-10%

10%

15%

25%

50%

Чистый текущий доход (NPV), тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Дисконтированный срок окупаемости, мес.

Дисконтированный срок окупаемости, год

Чистая рентабельность инвестиций (PI)

Модифицированный метод расчета внутренней прибыли инвестиций (MIRR)

Экономическая добавленная стоимость (EVA), тыс.руб.

Коммерческая эффективность

3. Изменение цен на материалы

-50%

-25%

-15%

-10%

10%

15%

25%

50%

Чистый текущий доход (NPV), тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Дисконтированный срок окупаемости, мес.

Дисконтированный срок окупаемости, год

Чистая рентабельность инвестиций (PI)

Модифицированный метод расчета внутренней прибыли инвестиций (MIRR)

Экономическая добавленная стоимость (EVA), тыс.руб.

Коммерческая эффективность

4. Изменения цен на капитальные вложения

-50%

-25%

-15%

-10%

10%

15%

25%

50%

Чистый текущий доход (NPV), тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Дисконтированный срок окупаемости, мес.

Дисконтированный срок окупаемости, год

Чистая рентабельность инвестиций (PI)

Модифицированный метод расчета внутренней прибыли инвестиций (MIRR)

Экономическая добавленная стоимость (EVA), тыс.руб.

Коммерческая эффективность

5.Изменения в оплате труда

-50%

-25%

-15%

-10%

10%

15%

25%

50%

Чистый текущий доход (NPV), тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Дисконтированный срок окупаемости, мес.

Дисконтированный срок окупаемости, год

Чистая рентабельность инвестиций (PI)

Модифицированный метод расчета внутренней прибыли инвестиций (MIRR)

Экономическая добавленная стоимость (EVA), тыс.руб.

Показатели

Интервалы

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Тарифы

Объем оказываемых услуг

Материальные затраты

Капитальные вложения

Заработная плата

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Тарифы

Объем оказываемых услуг

Материальные затраты

Капитальные вложения

Заработная плата

ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Тарифы

Объем оказываемых услуг

Материальные затраты

Капитальные вложения

Заработная плата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ 1

Тарифы

Объем оказываемых услуг

Материальные затраты

Капитальные вложения

Заработная плата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ 2

Тарифы

Объем оказываемых услуг

Материальные затраты

Капитальные вложения

Заработная плата

Показатели

эффективности

Ожидаемый

сценарий

Оптимистичный сценарий

Наиболее вероятный сценарий

Пессимистичный сценарий

Дополнительный сценарий 1

Дополнительный сценарий 2

Для инвестиционных затрат

Чистый текущий доход (NPV), тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Дисконтированный срок окупаемости, мес.

Дисконтированный срок окупаемости, год

Чистая рентабельность инвестиций (PI)

Модифицированный метод расчета внутренней прибыли инвестиций (MIRR)

Экономическая добавленная стоимость (EVA), тыс.руб.

Для собственного капитала

Чистый текущий доход (NPV), тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Дисконтированный срок окупаемости, мес.

Дисконтированный срок окупаемости, год

Чистая рентабельность инвестиций (PI)

Модифицированный метод расчета внутренней прибыли инвестиций (MIRR)

Экономическая добавленная стоимость (EVA), тыс.руб.

Вероятность наступления сценария, %

Показатели

Для инвестиционных затрат

Для собственного капитала

Среднеожидаемая величина чистого текущего дохода (NPV), тыс. руб.

Максимальная величина чистого текущего дохода (NPV), тыс. руб.

Минимальная величина чистого текущего дохода (NPV), тыс. руб.

Размах чистого текущего дохода (NPV), тыс. руб.

Среднеквадратическое отклонение чистого текущего дохода (NPV), тыс. руб.

Коэффициент вариации (NPV), тыс. руб.

Среднеожидаемая величина внутренней нормы доходности (IRR), %

Среднеквадратическое отклонение внутренней нормы доходности (IRR), %