- •Блок 1. Общие данные проекта.
- •Блок 4. Текущие затраты.
- •Блок 5. Оборотный капитал.
- •Блок 6. Финансирование проекта.
- •Блок 7. Отчетность.
- •Блок 8. Оценка эффективности проекта.
- •Блок 1. Общие данные
- •Блок 2. Услуги и объемы их оказания.
- •Блок 3. Инвестиции (капитальные вложения).
- •Блок 4. Текущие затраты.
- •Блок 5. Оборотный капитал.
- •Блок 6. Финансирование проекта.
- •Блок 7. Отчетность.
- •Блок 8. Оценка эффективности проекта.
- •Блок 9. Финансовые показатели проекта.
- •Блок. 11. Бюджетная эффективность.
- •Блок 12. Норма дохода.
Блок 6. Финансирование проекта.
Таблица 10. Источники финансирования.
Показатели |
Интервалы |
Всего |
|||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
||
1.Собственные средства, тыс. руб., всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервный капитал, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые финансирование и поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Заемные средства, тыс. руб., всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- кредиты банков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные средства, в т.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- кредиты банков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост текущих пассивов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего источников средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11. Обслуживание кредитов (по каждой кредитной линии, с нумерацией А, В, С и т.д.).
Показатели |
Параметры |
Расчеты по кредиту |
Интервалы |
Всего |
||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||
Сумма кредита |
|
Погашение основного долга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Годовая процентная ставка по кредиту |
|
Выплата процентов – всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка рефинансирования ЦБР |
|
|||||||||||||
Номинальная ставка за один интервал |
|
|||||||||||||
Получение кредита, номер интервала |
|
-включаемых в себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начало выплаты %, номер интервала |
|
- не включаемых в себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начало выплаты основного долга, номер интервала |
|
|||||||||||||
Продолжительность погашения основного долга, интервалов планирования |
|
|||||||||||||
Метод погашения основного долга: - равными суммами - аннуитетными платежами |
|
ВСЕГО выплат по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Способ отнесения процентов: - на затраты - на прибыль |
|
Увеличение задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Таблица 12. Консолидированный отчет по обслуживанию кредитов.
Расчеты по всем кредитам |
Интервалы |
Всего |
|||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
||
Общая сумма выплат основного долга, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата процентов, тыс.руб. - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- включаемых в себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- не включаемых в себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего выплат по кредитам, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение задолженности по кредитам, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток задолженности, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накопленные свободные денежные средства, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|