Додатки

XШифр рахунку

Сальдо на початок

Обороти

Сальдо на кінець

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

10

1152180

29000

5000

1176180

13

2000

9681,42

7681,42

14

10000

10000

15

22400

20000

2400

20

77850

55700

68852,36

64697,64

22

20760

1650

19110

23

39790

208111,56

247901,56

26

164350

247901,56

250101,56

162150

30

1730

351930

49600

304060

31

245660

447000

576092

116568

36

27680

380400

380400

27680

372

100

100

377

6000

6000

40

743900

743900

424

7000

7000

44

242200

46768,66

288968,66

46

-22490

2000

-20490

601

60000

60000

621

8640

8640

631

287180

176872

93640

203948

641

141860

23720

88989,56

207129,56

65

107260

38600

36918

105578

661

230090

61200

90000

258890

684

4000

4000

685

10780

29380

18600

701

380400

380400

715

3000

3000

742

6000

6000

745

7000

7000

791

332000

332000

901

250101,56

250101,56

91

44626,09

44626,09

92

11160,02

11160,02

93

1380,2

1380,2

951

4000

4000

972

3000

3000

98

15589,56

15589,56

1730000

1730000

3140972,55

3140972,55

1882845,64

1882845,64

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

2,400 

Основні засоби:

залишкова вартість

030

первісна вартість

031

1152,180 

1176,18 0

знос

032

 7,681

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

10,000 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

1152,180 

 1180,899

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

98,610

83,807 

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

39,790 

Готова продукція

130

164,350 

162,150 

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

 27,680

 27,680

первісна вартість

161

27,680 

27,680 

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

247,390 

420,628 

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

577,820 

694,265 

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

1730,000

1875,164

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

743,900 

743,900 

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

242,200 

 288,969

Неоплачений капітал

360

(  22,490    )

(    20,490  )

Вилучений капітал

370

(      )

(      )

Усього за розділом I

380

963,610

 1012,379

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

 60,000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

8,64 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

287,180 

 203,948

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

141,860 

207,129 

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

107,260 

105,578 

з оплати праці

580

 230,090

 258,890

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

18,600 

Усього за розділом IV

620

766,390 

862,785 

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

 1730,000

1875,164