Платежный календарь

Всего

янв17

фев17

мар17

апр17

май17

июн17

июл17

авг17

сен17

окт17

ноя17

дек17

Остаток д/с на начало месяца

14364

14516,82

14915,85

15991,25

18297,7

20795,17

22302,14

23701,58

25192,98

25691,06

26191,96

27142,84

Операционная деятельность 

Поступления

Итого поступления

210500

2273,4

5936,1

15998

34311,5

37153,25

22418,25

20818,45

22186,7

7409,6

7451,7

14145,6

20397,45

Оплаты

Итого оплаты

200700

-2167,56

-5659,74

-15253,2

-32714,1

-35423,55

-21374,55

-19849,23

-21153,78

-7064,64

-7104,78

-13487,04

-19447,83

Баланс по операционной деятельности

105,84

276,36

744,8

1597,4

1729,7

1043,7

969,22

1032,92

344,96

346,92

658,56

949,62

Инвестиционная деятельность

Поступления

Итого поступления

40780

440,42

1150

3099,28

6647,14

7197,67

4343,07

4033,14

4298,21

1435,46

1443,61

2740,42

3951,58

Оплаты

Итого Оплаты

36590

-395,17

-1031,84

-2780,84

-5964,17

-6458,14

-3896,84

-3618,75

-3856,59

-1287,97

-1295,29

-2458,85

-3545,57

Баланс по инвестиционной деятельности

45,25

118,16

318,44

682,97

739,53

446,23

414,39

441,62

147,49

148,32

281,57

406,01

Финансовая деятельность

Поступления

Итого поступления

3650

39,42

102,93

277,4

594,95

644,23

388,73

360,99

384,71

128,48

129,21

245,28

353,69

Оплаты

Итого оплаты

3490

-37,69

-98,42

-265,24

-568,87

-615,99

-371,69

-345,16

-367,85

-122,85

-123,55

-234,53

-338,18

Баланс по финансовой деятельности

1,73

4,51

12,16

26,08

28,24

17,04

15,83

16,86

5,63

5,66

10,75

15,51

Чистый денежный поток

152,82

399,03

1075,4

2306,45

2497,47

1506,97

1399,44

1491,4

498,08

500,9

950,88

1371,14

Кумулятивный баланс д/с

14516,82

14915,85

15991,25

18297,7

20795,17

22302,14

23701,58

25192,98

25691,06

26191,96

27142,84

28513,98