- •«Организация и планирование поризводства»
- •Содержание
- •Введение
- •1. Правовое обеспечение организации предприятия
- •5. Производственный план
- •5.1. Описание производственных мощностей
- •5.2. Перечень основного оборудования
- •Перечень основного оборудования
- •Перечень сырья, материалов и комплектующих
- •5.3. Амортизация оборудования
- •6. Организационный план
- •6.1. Распределение обязанности и ответственности
- •6.2. Персонал
- •6.3. Источники профессиональной поддержки
- •6.4. Заработная плата
- •7. Финансовый план
- •7.1. Источники финансирования
- •7.2. Смета затрат до получения дохода
- •Смета затрат до получения дохода
- •7.3. Рабочий график реализации проекта
- •7.4. Запасы сырья
- •Запасы сырья
- •7.5. Проект плана о финансовых результатах деятельности
- •8. Анализ проекта плана о прибылях и убытках
- •8.1 План движения денежных средств
- •8.2. Определение объема безубыточного производства
- •Заключение
8. Анализ проекта плана о прибылях и убытках
8.1 План движения денежных средств
Таблица 12
Проект отчета о движении денежных средств
№ п.п.
|
Статьи доходов и расходов
|
1м
|
2м
|
3м
|
5м
|
5м
|
6м
|
7м
|
8м
|
9м
|
10м
|
11м
|
12м
|
1.
|
Состояние наличности на начало месяца, тыс. руб. |
0 |
27283,502 |
37535,13 |
1685,576 |
4768,776 |
4969,454 |
7845,416 |
7851,976 |
16103,14 |
16090,02 |
16103,14 |
15780,87 |
2.
|
Источники финансирования, тыс. руб. |
39500 |
35500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.
|
Поступления от реализации, тыс. руб.
|
0 |
35300 |
35300 |
40000 |
40000 |
44700 |
44700 |
57270 |
57270 |
57270 |
57270 |
57270 |
4.
|
Итого доходов, тыс. руб.: |
39500 |
70800 |
35300 |
40000 |
40000 |
44700 |
44700 |
57270 |
57270 |
57270 |
57270 |
57270 |
5.
|
Расходы денежных средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Переменные затраты, тыс. руб.
|
634 |
28051 |
28364 |
28364 |
28364 |
28364 |
28364 |
28364 |
28364 |
28364 |
28677 |
28677 |
7.
|
Постоянные затраты, тыс. руб.
|
3774,6 |
3909,6 |
4009,6 |
4009,6 |
4009,6 |
4019,6 |
4009,6 |
4001,6 |
4021,6 |
4001,6 |
4061,6 |
4065,63 |
8. |
Покупка оборудования, тыс. руб. |
7613,5
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.
|
Налоги, тыс. руб.
|
194,398 |
1304,272 |
1240,824 |
2857,624 |
2656,946 |
4470,984 |
4474,424 |
8801,256 |
8794,376 |
8801,256 |
8750,528 |
8749,142 |
10.
|
Итого расходов, тыс. руб.:
|
12216,498 |
33264,87 |
33614,42 |
35231,22 |
35030,55 |
36854,58 |
36848,02 |
41166,86 |
41179,98 |
41166,86 |
41489,13 |
41491,77 |
11.
|
Состояние наличности на конец месяца, тыс. руб.
|
27283,502 |
37535,13 |
1685,576 |
4768,776 |
4969,454 |
7845,416 |
7851,976 |
16103,14 |
16090,02 |
16103,14 |
15780,87 |
15778,23 |