3. Формування банківської виписки

1. В меню вибираємо: Журналы  Банк  Платежное поручение  фірма «Комп’ютерні технології» Новая строка  Банк. выписка  [ОК].

На екрані вікно для введення реквізитів банковской выписки: №: 4, п-го числа, Р/С: Основной Р/С, Бух. счет: 311, Примечание: Оплата ПК.

В табличній частині ввести:

Приход/расход: Расход, Счет: 631, Вид НДС: 20%, Субконто: фірма «Комп’ютерні технології» Заказ: СВ - 1, Сумма: 5200,00, НДС: 1040,00, Д/Р: Р, Содержание; Оплата поставщику.

2. Ввести реквізити БВ  [ОК].

3. Провести документ? [Да]  [ОК].

7 В системі «1С: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Згідно вимоги начальника цеху передати у виробництво наступні матеріали та МШП:

• тканина — 150 м,

• ґудзики — 900 шт.,

• нитки — 15 кат.,

• бирки — 150 шт.,

• голки — 75 шт.,

• візок — 1 шт.

Виконання операції

1. В меню вибираємо: Операции  Журнал операций  Новая строка  .

На екрані вікно Операция новая для введення реквізи­тів: №: 3, 5-е число, Сумма: 1668,00, Содержание опера­ции: Передача ТМЦ в производство.

В табличній частині вводимо:

№: 1, Д: 23, Субконто 1Д: Место хранения: Склад, Субконто 2Д: Материалы  Ткань, К: 201 , Субконто К: Материалы  Ткань, Сумма: 1500,00, №Ж: УК.

№: 2, Д: 23, Субконто 1Д: Место хранения: Склад, Субконто 2Д: Материалы  Пуговицы, К: 201, Субконто К: Материалы  Пуговицы, Сумма: 45,00, №Ж: УК.

№: 3, Д: 23, Субконто 1Д: Место хранения: Склад, Субконто 2Д: Материалы  Нитки, К: 201, Субконто К: Материалы  Нитки, Сумма: 15,00, №Ж: УК.

№: 4, Д: 23, Субконто 1Д: Место хранения: Склад, Субконто 2Д: Материалы  Бирки, К: 201, Субконто К: Материалы  Бирки, Сумма: 3,00, №Ж: УК.

№: 5, Д: 23, Субконто 1Д: Место хранения: Склад, Субконто 2Д: МБП  Иглы, К: 22, Субконто К: МБП  Иглы, Сумма: 75,00, №Ж: УК.

№: 6, Д: 23, Субконто 1Д: Место хранения: Склад, Субконто 2Д: МБП  Тележка, К: 22, Субконто К: МБП  Тележка, Сумма: 30,00, №Ж: УК.

2. Ввести реквізити й закрити вікно: [X].

3. Зберегти зміни? [ДА].

Перевірка результатів

1. Відкриваємо Журнал операций: в ньому є запис.

2. Відкриваємо Журнал проводок: в ньому є проводки:

1. Д 23 — К 201 1500,00. тканина.

2. Д 23 — К 201 45,00. ґудзики

3. Д 23 - К 201 15,00. нитки.

4. Д 23 — К 201 3,00. бирки

5. Д 23 — К 22 75,00. голки

6. Д 23 — К 22 30,00. візок

8 В системі «1С: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Згідно договору № 10 на по­стачання обладнання заводом «ІТ-технології» та отриманим рахунком № 133 необхідно сплатити вартість 5 ПК, ціна з ПДВ 5200 грн.

Виконання операції

1. Формування рахунку вхідного

В меню вибираємо: Документы  Приход  Счет входящий  

На екрані вікно для введення реквізитів СВ: №: 2, п-е число, Поставщик :«ІТ-технології», Что приходуем: ТМЦ, Вид торговли: Предоплата, Вид НДС: 20%, № Сч. поставщика: №133

В табличній частині ввести:

№ 1, ТМЦ: Ткань, Кол-во: 5, Цена: 10.00, Сумма: 4333,33 НДС: 866,67 Итого: 5200,00.

2. Ввести реквізити СВ  [ОК].