1. Формирование счета входящего для ос:

1.В меню выбрать Документы ПриходСчёт входящий

На экране окно для ввода реквизитов СВ : № 3, число, Поставщик : з-д «Восток» , Что приходуем : ОС, Вид торговли : Предоплата, Вид НДС : без/20%, № счета поставщика : 105

В табличной части вводим:

№ 1 , машина швейная, Количество : 2, Цена : 1 600, Сумма : 1 600, НДС: без/320, Итого : 1 600/ 1920

2.Ввести реквизиты СВОК

3.Провести документ? Нет

2. Формирование платёжного поручения для ос

1. В меню выбрать ЖурналыСчета входящиеСВ-3Ввести на основанииПлатежное поручениеОК

На экране окно для ввода реквизитов ПП: № 3,число,Р/Счет : Основной Р/С, Счёт : 631, Контрагент : з-д «Восток» , Р/С : Основной Р/С , Заказ: СВ-3, Сумма : 1600/1920, НДС : без/ 320, Назначение платежа : Оплата за оборудование по счёту 105

2.Ввести реквизиты ПП ОК

3.Провести документ ? Нет

3.Формирование банковской выписки для ос

1.В меню выбрать ЖурналыБанкПлатёжное поручениез-д « Восток» Новая строкаБанк, виписка  ОК

Р/С : Основной, Бух. Сет : 311 Примечание: ОПЛАТА ЗА ОБОРУДОВАНИЕ( ОС).

В табличной части ввести:

Приход/Расход : Расход : Счёт : 631, Вид НДС : без/20 %, Субконто : з-д « Восток»,

Заказ : СВ-3, Сумма : 1 600, НДС:без/320, Д/Р: 0, Содержание : Оплата поставщику за швейне машины.

2.Ввести реквизити БВ ? ОК

3.Провести документ? ДаОК

Проверка результатов

В журнале Счета входящие есть запись : СВ-3.

В журнале Банк есть записи:ПП-3 для з-д «Восток» и БВ-6 о перечислении платежа

В журнале операцій есть запись .

В журнале проводок есть Б/У проводки по данной операции:

1. Д-631,К-311 1 600

2. Д-641.5, К-644.1 320/нет

24В системі 1С Бухгалтерія сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції

При ліквідації товариства засновнику передається майно, що було ним внесено до статутного капіталу. Первісна вартість – 50 000 грн. , нараховано знос – 30 000 грн. Залишкова вартість – 20 000 грн. Збори вирішили погасити заборгованість перед засновником в сумі 19 000 цим майном.

Выполнение:

ДокументыЖурнал операцийНовая строка

Вводим в таблице:

№	Название операции	Д	К	Сумма
1	Ументшение УК, реш. собрания	40	67.2	19 000. 00
2	Начисленный износ списан и уменьшена стоимость ОС	13.1	10.4	30 000
3	Списана балансовая стоимость ОС	67.2	10.4	20 000
4	Списаны убытки от передачи ОС, акт	44.2	67.2	1 000

Счет 46 – А – П – «Неоплаченный капитал » предназначен для обобщения данных об изменениях в составе неоплаченного капитала. По дебету отражается задолженность учредителей по взносам в уставный капитал предприятия. По кредиту – погашенная сумма задолженности по взносам в УК. Сальдо дебетовое показывает задолженность учредителей на конец периода. Сальдо кредитовое показывает перечисленные суммы от учредителей для увеличения УК на конец периода.

Счет 67 – А – П – «Расчёты с участниками» обобщает данные о расчётах с участниками и учредителями предприятия, связанные с распределением прибыли. По дебету – уменьшение задолженности за счет выплаты дивидендов или реинвестирования их в УК. По кредиту отражается увеличение задолженности предприятия перед учредителями и участниками. Сальдо кредитовое показывает задолженность предприятия на конец периода. Сальдо дебетовое – переплату дивидендов или реинвестиций в УК на конец периода.

Счёт 44 – А – П – «Нераспределенные прибыли » ( непокрытые убытки)

Субсчёт 44.2 «Непокрытые убытки » отражает убытки деятельности в отчётном периоде.

Субсчёт 44.3 «Прибыль, использованная в отчётном периоде » отражает распределение прибыли на дивиденды или другое использование ее в отчётном периоде.

25 В системі « 1С : Бухгалтерія » сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції :

Згідно договору № 1 с МП « Вяз » та отриманним рахунком № 102 на постачання тканини необхідно сплатити вартість 150 м тканини в сумі 1800 грн. с ПДВ

Выполнение операции

1. Формирование счета входящего

В меню выбрать : ДокументыПриходСчёт входящий

На экране окно для ввода реквизитов СВ : № 2, число, Поставщик : МП «Вяз », Что приходнем : ТМЦ, Вид торговки : предоплата, Вид НДС : 20 %, № Сч. Поставщика : 102.

В табличной части вводим :

№ 1, ТМЦ : Ткань, Кол-во : 150, Цена : 10,00, Сумма: 1500,00 НДС : 300,00, Итого : 1800,00

2. Ввести реквизиты СВ  ОК

3. Провести документ ? Нет

2. Формирование платёжного поручения

1. В меню выбрать : ЖурналыСчета входящиеСВ-2Ввести на основанииПлатежное поручение ОК

На экране окно для ввода реквизитов ПП : № 2, число, Р/С : Основной Р/С, Счёт : 631, Контрагент : МП « Вяз » Р/С : Основной Р/С , Заказ : Договор № 1, Сумма : 1800,00, НДС : 300,00, Назначение платежа: Оплата за ткань, по счёту № 102.

2. Ввести реквизиты ПП  ОК

3. Провести документ ? Нет

3. Формирование банковской виписки

1. В меню выбрать : ЖурналыБанкПлатёжное поручениеМП«Вяз» Новая строкаБанк.ВыпискаОК

На экране окно для ввода реквизитов банковской выписки : № 5 , число, Р/С : Основной Р/С, Бухгалтерский сет : 311 , Примечание : Оплата ТМЦ.

В табличной части вводим : Заполнить по платежамНа дату документа

2. Щёлкнуть по кнопке Провести

3. Провести документ? ДаОК

Проверка результатов

1. В журнале Счета входящие есть запись СВ-2

2. В журнале Банк есть записи : ПП № 2 для МП «Вяз» и Банковская виписка № 5 о перечмслении платежа

3. В Журнале операций есть запись.

4. В Журнале проводок есть проводки по данной операции :

Д 631 – К 311 1800, 00 грн.

Д 641.5 – К 644.1 300, 00 грн.

ВР – ВР 1500,00 грн.

26 В системі «1С: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

На підприємстві є об’єкт основних засобів за первісною вартістю 120000 грн. За період експлуатації нараховано знос 20000 грн. Залишкова вартість реалізованого об’єкта дорівнює 100000 грн.

	Д	К	Сумма
1Списан начисленный износ	131	104	20000
2.Списана остаточная стоимость ОС	976	104	100000
3.Начислено НО по НДС	976	6415	20000
4.Списаны расходы на фин. результаты	793	976	120000

В меню выбираем: Операции →Журнал операций→Новая строка.

На экране окно: Новая операция, для введения реквизитов №3, 5-е число.

В табличной части вводим:

№1, Д 131, Субконто 1Д: станок; К 104, Субконто К: цех: Сумма 20000.

№2, Д 976, субконто 1Д: основная деятельность; К 104, субконто К : цех:Сумма 100000.

№3, Д976, субконто 1Д: основная деятельность; К 6415, субконто К НДС 20%: Сумма 20000.

№4, Д793, субконто 1Д: основная деятельность; К 976, субконто К:основная деятельность; Сумма 120000.

27 В системі «1С: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Згідно рахунка № 100 фабрики «Заря» (г. Київ) від п-го числа на постачання ґудзиків П-10 у кількості 900 шт. необхідно сплатити рахунок платіжним дорученням від п-го числа в сумі 108 грн. з урахуванням ПДВ

1.Формирование счета входящего

1 .В меню выбрать : Документы →Приход→Счет входящий→

На экране окно для ввода реквизитов Счета входящего №1, n-го числа.

Поставщик – Контрагент: «Заря» Что приходуем : ТМЦ , Вид торговли : предоплата, Вид НДС 20%, Сч. Поставщика : 100.

В табличной части вводим: №1 ТМЦ: Пуговицы П-10, Кол-во 900, Цена 0,12, Сумма 108, НДС 21,6, Итого 129,600.

2. Ввести реквизиты СВ →ОК

3.Провести документ? Нет

2. Формирование платежного поручения

1. В меню выбрать : Журналы →Счет входящие СВ-1 →Ввести на основании→Платежное поручение →ОК.

На экране окно ввода реквизитов(пп): №1,Р/С :Основной Р/С, Счет 631, Контрагент: ф-ка «ЗАРЯ», Заказ:СВ-1,Сумма 129,6, НДС 21,6, Назначение платежа : за пуговицы, по счету №100.

2.Ввести реквизиты ПП →ОК.

3.Провести документ? Нет.

3. Формирование банковской выписки

1. В меню выбрать: Журналы→Банк→Платежное поручение→ф-ка «ЗАРЯ» → Новая строка→Банк. выписка→ОК.

На экране окно для ввода реквизитов банковской выписки №4, Р/С: Основной Р\С, Бух.счет 311, Примечание: оплата ТМЦ.

В табличной части вводим:

Приход\расход: Расход, Счет 631,Вид НДС 20%, Субконто: ф-ка «ЗАРЯ», Заказ: СВ-1,Сумма 129,6, НДС 21,6, Содержание;Оплата.

2. Ввести реквизиты БВ→ОК.

3.Провести документ? ДА→ОК.

Проверка результатов.

1. В журнале Счета входящие есть запись СВ-1.

2. В журнале Банк есть записи: ПП-1, ф-ка «заря» и Банковская выписка о перечислении платежа.

3. В Журнале операций есть запись.

4. В журнале проводок есть бухгалтерские проводки по данной

1.Д631 К 311 129,600

2. Д 641 К 644 21,6

3. ВР - ВР 108