Встановіть робочу дату 01.02.2013.
Оформіть банківські документи по розрахункам з контрагентами за борги попередніх періодів:
Оформіть платіжне доручення на перерахування нашого боргу контрагенту:
Агрофірмі "Союз"- 1100 грн., за отримані товари
Документ Платіжне доручення
Документ призначений для друку платіжних доручень, а також заповнення по ньому банківської виписки.
Документи цього виду створюються, зберігаються і редагуються в спеціальному журналі "Платежные поручения". Новий документ можна також викликати в меню "Документы"/"Банковские"/"Платежное поручение".
При створенні нового документа фірма, від імені якої оформляється платіжне доручення, встановлюється у відповідності з налаштуваннями за замовчуванням. Розрахунковий рахунок з підлеглого довідника "Банковские счета" встановлюється відповідно до настройки за умовчанням для цієї фірми і змінюється при зміні фірми. Проте можна вибрати інший розрахунковий рахунок.
Точно так само заповнюються реквізит "Получатель" і його розрахунковий рахунок. В якості рахунки за замовчуванням для одержувача, якщо у нього не один розрахунковий рахунок, використовується перший розрахунковий рахунок в його списку розрахункових рахунків.
Реквізити "Сумма", "Ставка НДС", "Назначение" (платежа) заповнюються вручну.
Ставку ПДВ можна вибрати зі значень "Без НДС", "0%" и "20%", а також залишити не обраної. Якщо значення ставки ПДВ вже вибрано, її можна зробити не обраної за допомогою кнопки очищення "Х".
Поле "Назначение" при виборі документа-підстави заповнюється інформацією про нього, але може редагуватись вручну.
Поле "Автоподстановка в текст плат. поручения" дозволяє встановити режим автоматичного доповнення тексту друкованої форми платіжного доручення сумою і ПДВ.
Оформіть банківську виписку по здійсненим операціям 01.02.2013 р.
Документ "Бакновская выписка" призначений для введення рядків банківської виписки по розрахунковому рахунку, пов'язаних з надходженням коштів від покупців і оплатою постачальникам за торговими операціями.
Документи цього виду створюються, зберігаються і редагуються в спеціальному журналі "Банковские платежные документы", що викликається "Журналы"/"Банковские". Новий документ можна також викликати в меню "Документы"/"Банковские"/"Движения денежных средств".
Сума надходжень відображається у графі "Приход" табличної частини документа, сума виплат - у графі "Расход". В залежності від виду виплати (оплата за придбані товари, повернення грошей при поверненні товару) слід вказати у відповідній графі вид оплати "Оплата" или "Возврат" (за замовчуванням завжди встановлюється "Оплата").
Значення реквізиту "Ставка НДС" можна заповнювати, а можна залишати незаповненими
Можна вказати по якому документу, від якого контрагента та за яким договором здійснюється платіж.
В залежності від стану взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками на момент проведення документа, введені суми повністю або частково можуть бути проведені як:
- Оплата відвантажених товарів (наданих послуг);
- Надходження авансу від покупця;
- Оплата отриманих товарів (послуг);
- Оплата товарів, прийнятих на реалізацію від комітента і проданих;
- Виплата авансу постачальнику.
В залежності від виду платежу (Прихід грошей або оплата), документ збільшує/зменшує кількість грошей на розрахунковому рахунку і відповідно зменшує/збільшує борг контрагента.