Хід роботи та теоретичні відомості
Відкрийте власну іб. Встановіть робочу дату 31.01.2013
Відкрийте журнал «Ввод остатков». Створіть нові документи "Ввод остатков по кредиту":
Оформіть заборгованість покупця «Українська продовольча компанія» за відгружені товари на суму 1500 грн. по зразку.
"Ввод остатков по кредиту" - спеціальний вид документа, призначений, в основному, для етапу початку експлуатації системи. За допомогою цього документа можна безпосередньо встановити взаєморозрахунки, що значаться за контрагентом-покупцем або контрагентом-постачальником без виписування фіктивних накладних або платіжних документів. Проведення даного документа фіксує зміна взаєморозрахунків за відповідними контрагентом
Документи "Ввод остатков по кредиту" створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Ввод остатков" разом з іншими документами введення початкових залишків. Новий документ викликається також за допомогою меню "Документы"/"Ввод остатков"/"Ввод остатков кредита".
Одним документом даного типу можуть бути оформлені взаєморозрахунки тільки з одним клієнтом. При оформленні документа обов'язково визначити тип клієнта: постачальник або покупець. Від правильності установки реквізиту "Тип клиента" залежить правильність проведення даного документа. Якщо який-небудь контрагент є одночасно постачальником та покупцем, для оформлення взаєморозрахунків з ним доведеться оформляти два документи "Ввод остатков по кредиту".
В полі "Долг по кредиту" сума завжди позитивна. Управління збільшенням/зменшенням боргу відбувається за допомогою реквізиту "Вид операции". Значення реквізиту "Вид операции" відповідає зміни боргу в такий спосіб. Для постачальників, відвантаження товару - збільшення боргу фірми перед постачальником, оплата - зменшення боргу фірми перед постачальником. Для покупців, відвантаження товару - збільшення боргу покупця перед фірмою, оплата - зменшення боргу покупця перед фірмою.
Аналогічно оформіть заборгованість перед покупцем «ПСП "Зарічне"» по зробленій оплаті на суму 1200 грн.
Оформіть борг постачальника Агрофірма "Зоря" по зробленій передоплаті на суму 4500 грн.
Оформіть борг перед постачальником Агрофірма «Союз» за отримані товари на суму 1100 грн.
Сформуйте звіт «Взаиморасчеты» і перевірте правильність введених операцій
Даний звіт призначені для відображення інформації по взаєморозрахунках з контрагентами. У цьому звіті враховується не тільки рух товарів, але і рух грошових коштів (готівкових та безготівкових).
Опис полів у звіті
Поч. залишок - сума боргу контрагента або боргу компанії контрагенту на дату початку формування звіту. Якщо контрагент повинен компанію - то сума позитивна, якщо ми повинні контрагенту, то сума негативна. Сума по док - сума по документу, в результаті проведення якого відбулося зменшення або збільшення боргу контрагента.
Збільшення боргу контрагента - сума, на яку, збільшився борг контрагента відповідно до проведеними документами у валюті взаєморозрахунків контрагента.
Зменшення боргу контрагента - сума, на яку зменшився борг контрагента відповідно до проведеними документами у валюті взаєморозрахунків контрагента.
Наш борг - борг компанії контрагенту, розрахований на дату закінчення звіту у валюті взаєморозрахунків контрагента.
Борг контрагента - борг контрагента, розрахований на дату закінчення звіту у валюті взаєморозрахунків контрагента.