Годовые финансовые результаты работы предприятия

Доход, руб.	Затраты производства, руб.	Финансовый результат, руб.
299 296 000	188 880 000	110 416 000

Размер требуемого кредита и сроки его погашения

Размер кредита равен сумме капитальных затрат на строительство станции подземной газификации угля и на приобретение оборудования и составляет 230 млн. руб. При разработке данного документа исходили из предположения о том, что процент кредитования составляет 15% годовых. Погашение кредита осуществляется за счет финансовых результатов деятельности предприятия, а также в первый год – за счет зачета НДС, оплаченного в счет приобретения оборудования и услуг сторонних организаций.

В табл. 10 приведен календарный план погашения банковского кредита в 230 млн. руб., взятого под 15% годовых. Расчеты показывают, что срок окупаемости затрат в данном случае составляет 3 года.

В случае наличия возможности получения беспроцентного кредита на ту же сумму в 230 млн. руб., срок окупаемости затраченных средств составит 2 года.

Таблица 10

Календарный план погашения банковского кредита в 230 млн. Руб. Под 15% годовых за счет финансовых результатов работы предприятия

Годы Операции		1-й	2-й	3-й	4-й
		Строительство	Эксплуатация
Остаток кредита с процентами на начало года, руб.		230 000 000	264 500000	155 426000	68 324000
Начисление банковских процентов за год, руб.		34500000	39 675 000	23 314 000	10 249 000
Пога- шение за год, руб.	Зачет НДС от капит. затрат	-	38 333 000	-	-
	Финансовый результат	-	110 416000	110 416000	110 416000
	Суммарное погашение	-	148 749000	110 416000	110 416000
Остаток кредита с процентами на конец года, руб.		264 500 000	155 426000	68 324 000	0
Прибыль, руб.		-	-	-	31 843 000

3. Капитальные затраты на строительство химического производства.

Настоящий проект направлен на углубление переработки добываемого угля, ускорение экономического и социального развития Кузбасса, улучшение обеспечения моторными топливами регионов России и расширение её экспортного потенциала.

Предлагаемый проект может рассматриваться в качестве пилотного для решения экономических, социальных и экологических проблем угледобывающих регионов, а также для улучшения снабжения моторными топливами других регионов России.

Главная цель проекта – создание промышленного производства моторных топлив из углей Кузнецкого бассейна мощностью по моторным топливам 200-300 тыс.т/год, а также демонстрация возможности рентабельной переработки угля в моторные топлива на установках средней тоннажности.

Требуемый объём инвестиций – 285 млн. € (одинаков для обоих рассматриваемых вариантов осуществления проекта). Эти средства предлагается вложить в создание промышленного производства высокооктановых автобензинов и дизельного топлива из угля (см. табл.1). Срок действия производства – 20 лет.

Табл.1. Основные статьи расходования инвестиционных средств.

№	Статьи затрат	Стоимость работ, млн. €	%
1.	Выполнение предпроектных, проектных и конструкторских работ (включая ТЭО и регламент)	5.4	1.9
2.	Приобретение лицензии на технологию	0.9	0.3
3.	Изготовление и приобретение производ-ственного оборудования и материалов	222.5	78.
4.	Подготовительные и строительно-монтажные работы	39.5	13.9
5.	Пусконаладка, сдача производства в эксплуатацию	16.7	5.9
6.	ИТОГО :	285	100

Основной продукцией рассматриваемого производства будет автобензин АИ-92 (93) и дизельное топливо. Сопутствующая продукция этого производства - сжиженный пропан бутан для бытового потребления и топливный газ. Вся продукция удовлетворяет требованиям действующих ГОСТ.

Реализация продукции будет осуществляться оптом, через существующие торговые сети. Поставки моторных топлив крупным потребителям будут производиться по прямым договорам.

Технология переработки синтез-газа в моторные топлива (СГ-МТ) разработана и запатентована сотрудниками ЗАО СТК «Цеосит». Она позволяет в одну стадию при пониженных давлениях и температурах производить из синтез-газа высокооктановые автобензины и дизельное топливо. Этот процесс основан на применении нового бифункционального катализатора.

Использование указанной технологии в сочетании с газификацией твёрдого органического сырья позволяет получать высокосортные моторные топлива на среднетоннажных установках из бурого и каменного угля, торфа, шламов, бытового мусора и другого органосодержащего сырья. По сравнению с наиболее известными процессами синтеза моторных топлив (Фишера-Тропша, «Mobil» и др.) этот процесс позволяет значительно упростить технологическую схему производства при сохранении высокой селективности по бензиновой фракции. Таким образом использование предлагаемой технологии обеспечивает значительное снижение капиталовложений при создании производств моторных топлив через синтез-газ.

Процесс СГ-МТ прошёл проверку в промышленных условиях. Варианты этой технологии отработаны на пилотном уровне:

• на опытной установке - 1987-1984 г.;

• на ОЭБ Газпрома (Шебелинка) - 1994 г.;

• на металлургических заводах (г. Новокузнецк и г. Никополь) - до 1992 г.

Производство моторных топлив по варианту I будет осуществляться путём подземной газификации угля и последующей конверсии получаемого синтез-газа в моторные топлива с использованием технологии «Цеосит».

Производство моторных топлив по варианту II будет осуществляться путём переработки угля в синтез-газ на технологической установке и последующей конверсии синтез-газа в моторные топлива с использованием технологии СГ-МТ («Цеосит»).

План-график работ по созданию производства моторных топлив.

Наименование работ	Кварталы от начала работ по проекту								Исполнитель
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1. Разработка ТЭО инвестиций и техзадания на производство									СТК «Цеосит», подрядчики
2. Разработка регламента на проектирование производства									СТК «Цеосит», подрядчики
3. Разработка технического проекта и РКД									Проектная организация
4. Изготовление нестандарт-ного оборудования.									Машинострои-тельный завод
5. Комплектация стандарт- ным оборудованием									Генподрядчик
6. Разработка и изготовление КИПиА (АСУ ТП)									Специализиро-ванная орг-ция
7. Подготовительные работы, СМР, общезаводское хозяйство									Генподрядчик, Заказчик
8. Наработка и поставка катализатора.									Завод-изгото-витель, Цеосит
9. Пусконаладка, сдача производства в эксплуатацию									Генподрядчик, СТК «Цеосит»