Прогноз объемов реализации, маржинальная прибыль и рентабельность каждого вида услуг
Услуга |
Цена |
Колличество, в месяц |
Выручка |
Затраты |
Марж.прибыль |
Рентабельность |
Средний счет (на примере конкурентов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
3500 |
4 200 000 |
3 000 000 |
1 200 000 |
28,57% |
|
Организация банкета (комната) |
10000 |
5 |
50 000 |
30 000 |
20 000 |
40,00% |
Организация банкета(большой зал) |
22000 |
2 |
44 000 |
20 000 |
24 000 |
54,55% |
Снятие комнаты |
1000 |
10 |
10 000 |
0 |
10 000 |
100,00% |
Итого: |
600 |
10 |
4 304 000 |
3 050 000 |
1 254 000 |
29,14% |
Финансы предприятия:
Единовременные расходы – 2 222 600р.
Ежемесячные расходы – 727 000р.
Арендная плата – 143 166.15р.
Маржинальная прибыль – 1 254 000р.
VI. Оценка рисков и страхование
Риск |
Его последствия, меры их предотвращения |
Срок окупаемости больше заложенного в плане: количество клиентов меньше, чем среднее. |
Увеличение срока окупаемости. Срок кредита заложен больше, чем срок окупаемости |
Отсутствие первоначального спроса: падение планируемой прибыли и увеличение периода окупаемости. |
Увеличение расходов на рекламу ,ориентир на представителей среднего класса и увеличение количества постоянных клиентов |
Отсутствие стабильного спроса: затруднение в планирование бюджета. |
Предоставление скидок за предварительную запись в салон. Размещение рекламы, проведение акций в несезонные периоды. |
Порча имущества |
Штрафы за порчу имущества/посуды. |
Появление аналогичных услуг на рынке: конкуренция. |
Перспектива риска является отдаленной. Завоевание стабильного сегмента, расширение спектра услуг, снижение цен, эффективная, оригинальная реклама |
Несчастные случаи в кафе. |
Охрана предотвращает конфликтные ситуации среди клиентов, кафе территориально находится недалеко от травм пункта, а техника безопасности среди работников кафе, предотвращает несчастные случаи среди персонала |
VII. Приложение
Меню (частично)
|
гр., мл. |
Цена, руб. |
Омлет с ветчиной |
210 |
110-00 |
Сырники (со сметаной, сгущенным молоком или с ягодным джемом) |
100 |
60-00 |
Блины со сгущенным молоком |
150 |
70-00 |
Блины с медом |
150 |
70-00 |
Блины с ягодным джемом |
150 |
70-00 |
Картофельные драники со сметаной |
100 |
100-00 |
Омлет с сыром |
200 |
100-00 |
Бургер с картофелем фри и соусом |
100 |
119-00 |
'МЕГА бургер' с картофелем фри |
150 |
219-00 |
Кольца кальмарв с соусом |
150 |
189-00 |
Креветки отварные |
150 |
189-00 |
Сырные гренки с соусом |
180 |
189-00 |
'Картофель Айдахо' |
250 |
129-00 |
Картофель фри |
100 |
89-00 |
'Большой Микс' арахис, фисташки, сушеный кальмар, пряди копченого сыра, соломка соленая |
50 |
189-00 |
Хлeбные гренки с двумя соусами |
150 |
109-00 |
Окорок Гриль с картофелем фри и соусом |
200 |
189-00 |
Суп с картофелем, свининой и перчиком |
250 |
99-00 |
Борщ со сметаной |
250 |
109-00 |
'Соусы' сырный, чесночный, томатный, горчица |
30 |
39-00 |