Горизонтальный анализ отчета о движении денежных средств

Наименование показателя

Код строки

За 2011 год

За 2010 год

Абсолюное изменение

Обсолюное изменение

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

111 416 347

74 664 663

36 751 684

49,22%

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

104 918 972

71 850 791

33 068 181

46,02%

из них от дочерних, зависимых организаций:

29 022 698

19 875 633

9 147 065

46,02%

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

762 503

570 079

192 424

33,75%

прочие поступления

4119

5 734 872

2 243 793

3 491 079

155,59%

Платежи – всего

4120

106 843 765

74 258 418

32 585 347

43,88%

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

97 970 263

67 983 525

29 986 738

44,11%

из них дочерним, зависимым организациям:

51 115 282

35 470 064

15 645 218

44,11%

в связи с оплатой труда работников

4122

4 718 709

2 620 711

2 097 998

80,05%

процентов по долговым обязательствам

4123

1 086 284

1 349 629

-263 345

-19,51%

налога на прибыль организаций

4124

826

129

697

540,31%

прочие платежи

4129

3 067 683

2 304 424

763 259

33,12%

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

4 572 582

406 245

4 166 337

1025,57%

Денежные потоки от

инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

3 982 896

3 771 549

211 347

5,60%

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

2 093 209

2 045 233

47 976

2,35%

из них дочерних, зависимых организаций:

1 835 162

1 792 917

42 245

2,36%

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

589 254

432

588 822

136301,39%

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг ( прав требованиия денежных средств к другим лицам)

4213

917 579

1 343 925

-426 346

-31,72%

из них от дочерних и зависимых организаций:

917 579

985 563

-67 984

-6,90%

дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

161 944

119 594

42 350

35,41%

прочие поступления

4219

220 910

262 365

-41 455

-15,80%

Платежи – всего

4220

4 592 342

2 680 655

1 911 687

71,31%

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

3 075 954

1 421 539

1 654 415

116,38%

из них дочерним, зависимым организациям:

735 345

339 893

395 452

116,35%

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

87 189

972 921

-885 732

-91,04%

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

1 422 330

257 615

1 164 715

452,11%

из них дочерних, зависимых организаций:

1 422 330

57 615

1 364 715

2368,68%

прочие платежи

4229

6 869

28 580

-21 711

-75,97%

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

609 446

1 090 894

-481 448

-44,13%

Денежные потоки от

финансовых операций

Поступления – всего

4310

12 859 442

9 183 214

3 676 228

40,03%

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

9 860 012

7 176 772

2 683 240

37,39%

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

2 999 430

1 999 620

999 810

50,00%

прочие поступления

4319

6 822

-6 822

-100,00%

Платежи – всего

4320

16 190 842

10 378 854

5 811 988

56,00%

в том числе:

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

16 122 431

10 295 730

5 826 701

56,59%

прочие платежи

4329

68 411

83 124

-14 713

-17,70%

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

3 331 400

1 195 640

2 135 760

178,63%

Сальдо денежных потоков за отчетный период (Чистый денежный поток)

4400

631 736

301 499

330 237

109,53%

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

6 773 183

6 509 414

263 769

4,05%

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

7 429 116

6 773 236

655 880

9,68%

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

24 197

37 677

-13 480

-35,78%