бухучет МОЯ

Сч. “01”

Сч. “02”

Сч. “10”

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

-

-

-

-

-

-

118 000

118 000

3455

-

1967

1967

600 000

450 000

5 000

118 000

121 455

-

3934

6000 000

455 000

3455

3934

145 000

Сч. “26”

Сч. “20”

Сч. “19”

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

-

-

-

-

-

-

450 000

20 000

8 000

8 000

118 000

1967

20 000

14 000

12 000

3455

5 000

1967

20 000

11 000

16 000

-

18 000

91 525

18 000

720

1312

212 400

30 000

754 652

30 000

754 652

724 652

18 000

323 957

305 957

Сч. “50”

Дт

Кт

Сч. “51”

-

-

Дт

Кт

11 100

15 000

29 226

40 514

41 280

-

-

858

300 000

1 180 000

4720

118 000

30 000

858

153 750

153 750

33 540

709 389

-

709 389

11 100

126020

114 920

Сч. “66”

Сч. “60”

Дт

Кт

Дт

Кт

1 480 858

494 618

-

-

-

-

986 240

153 750

153 750

300 000

91 525

18 000

4720

720

118 000

600 000

118 000

18 000

Сч. “62”

307 500

300 000

Дт

Кт

7 500

-

-

212 400

1 180 000

232 965

736 000

212 400

1 180 000

503 035

967 600

Сч. “68”

Сч. “69”

Сч. “70”

Дт

Кт

Дт

Кт

-

-

Дт

Кт

-

-

4186

5486

5720

2470

728

988

2470

1508

1508

2470

1170

2028

-

-

2470

2588

728

988

29 226

2470

1508

1508

40 514

2470

1170

2028

41 280

20 000

8 000

8 000

4186

20 000

14 000

12 000

5486

20 000

11 000

16 000

5720

5142

33 540

5142

38 682

5142

33 540

Сч. “71”

Дт

Кт

15 392

15 340

-

-

52

15 000

1312

11 100

Сч. “73”

16 312

11 100

Дт

Кт

5212

128 948

144 392

-

-

15 444

858

2588

Сч. “43”

5142

858

Дт

Кт

5142

-

-

6 000

8 588

754 652

2588

754 652

-

754 652

№

п/п

Наименование счета

Сальдо начальное

Обороты за 3 месяца

Сальдо конечное

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

Основные средства 01

-

-

118 000

121 455

-

3455

2

Амортизация ОС 02

-

-

-

3934

-

3934

3

Материалы 10

-

-

600 000

455 000

145 000

-

4

НДС по приобрет.ценн. 19

-

-

18 000

323 957

-

305 957

5

Основное произ-во 20

-

-

709 389

-

709 389

-

6

Общехозяйств. расх. 26

-

-

30 000

754 652

-

724 652

7

Готовая продукция 43

-

-

754 652

-

754 652

-

8

Касса 50

-

-

11 100

126020

-

114 920

9

Расчетные счета 51

-

-

1480858

494618

986 240

-

10

Расчеты с постав/подряд 60

-

-

232 965

736 000

-

503 035

11

Расчеты с покуп/заказч 62

-

-

212 400

1 180 000

-

967 600

12

Расчеты по краткос.кред 66

-

-

307 500

300 000

7500

-

13

Расчеты по налогам и сборам 68

-

-

15 392

15 340

52

-

14

Расчеты по соц.страх и обеспечению 69

-

-

38 682

5142

33 540

-

15

Расчеты с персоналом по оплате труда 70

-

-

128 948

144 392

-

15 444

16

Расчеты с подотч.лиц. 71

-

-

16312

11 100

5212

-

17

Расчеты с персоналом по прочим операциям 73

-

-

6000

8588

-

2588

ИТОГО

-

-

4680198

4680198

2641585

2641585

Статья

Сумма

Статья

Сумма

10 Материалы

145 000

01 Основные средства

3455

20 Основное производство

709 389

02 Амортизация основных средств

3934

43 Готовая продукция

754 652

19 НДС по приоб/ценностям

305 957

51 Расчетный счет

986 240

26 Общехозяйственные расходы

724 652

66 Расчеты по краткоср.кредитам

7500

50 Касса

114 920

68 Расчеты по налогам и сборам

52

60 Расчеты с поставщ/подрядч.

503 035

69 Расчеты по соц/страх и обеспеч.

33 540

62 Расчеты с покуп/заказчиками

967 600

71 Расчеты с подотчетными лицами

5212

70 Расчеты с персоналом по о/т

15 444

73 Расчеты с персоналом по проч.операц.

2588

ИТОГО

2641585

2641585