Формування Податкової накладної від постачальника

4. Сформувати документ Налоговая накладная от поставщика (в програмі він ще називається як Запись книги приобретения). Формуємо на підставі Рахунку вхіного за даними з рис.5.21.

1. Зайти в Меню Журналы - Счета входящие. Виділити Рахунок вхидний від 06.02.13. Натиснути на кнопку Ввести на основании . У вікні Вибору виду документа вибираємо Зап. книги приобр. (Запись книги приобретения);

2. В рядку «Запис книги приобретения №» залишаємо №, який був проставлений автоматично, в полі дати (після слова «від») – за допомогою календаря вводимо дату 06.02.13;

3. Номер документа 10; Форма оплати: з розрахункового рахунку

4. Натиснути на кнопку ОК. Провести документ;

5. Зайти в Меню Журнали - Книга приобретения. Проглянути сформовані записи в книги придбання. Закрити всі вікна.

Рис. 5.21. Запис книги придбання

Облік товарних операцій, взаєморозрахунки з покупцями

Для забезпечення процесу реалізації повинні бути оформлені такі документи:

1. Рахунок - фактура.

2. Банківська виписка.

3. Видаткова накладна.

5. Податкова накладна (запис книги продажів).

6. Накладна на внутрішнє переміщення.

7. Роздрібна накладна

12. Оптова реалізація товару.

    1. Сформувати документ Рахунок-фактура згідно даним з (рис.5.22).

Рис.5.22 Рахунок – фактура на оплату товару покупцем

1. Зайти в Меню Журналы – Счета - фактуры;

2. Додати новий Рахунок – фактуру, натиснути на клавішу Insert або натиснути на кнопку ;

3. В рядку «Счет - фактура №» № залишити той, який був проставлений автоматично, в полі дати (після слова «від») – за допомогою календаря ввести дату 08.02.13;

4. В рядку Покупатель – натиснути на кнопку вибору, зайти в Довідник контрагентів, ввести нового контрагента – ТОВ «Синтез» (ввести коди і розрахунковий рахунок!), дата 08.02.13, двічі натискуємо лівою кнопкою миші по найменуванню ТОВ «Синтез» вводимо його в полі Покупатель;

5. В полі Что продаем залишити Запасы, Вид торговли - Передоплата, Срок оплаты – 11.02.13, Вид НДС – 20%;

6. В полі ТМЦ натиснути на кнопку вибору, зайти в Довідник Номенклатура, з групи Товари вибрати Ананас консервований;

7. В полі Кво проставити – 200 шт, натиснути на Enter;

8. Натиснути на кнопку Записать

9. В полі 2 ТМЦ натиснути на кнопку вибору, зайти в Довідник Номенклатура, з групи Товары вибрати Каву «Нескафе»;

10. В полі Кво проставляємо – 300 шт., натиснути на Enter;

11. Натиснути на кнопку Записать ;

12. Аналогічним способом додаємо в документ товари Оливки "Греція" - 150 шт. і Фісташки солоні - 400 п.;

13. Натиснути на кнопку Печать- проглянути документ;

14. Натиснути на кнопку ОК. Провести документ;

15. Закрити вікно журналу «Счета - фактуры».

Перевірити документ

2. Створення документа банківська виписка про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок від покупця за товар, згідно даним з рис. 5.23.

Рис.5.23. Банківська виписка про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок від покупця за товар.

1. Зайти в Меню Журналы - Банк;

2. Додати нову Банківську виписку, натиснути на клавішу Insert або натиснути на кнопку ;

3. В рядку «Банковская выписка №» залишити №, який був проставлений автоматично, в полі дати (після слова «від») – за допомогою календаря ввести дату 08.02.13;

4. В рядку 1 натиснути на «+», вибрати рахунок 361;

5. В рядку Субконто вибрати покупця ТОВ «Синтез»;

6. В рядку Заказ вибрати документ Счет-фактура №1 від 08.02.13;

7. Вказати суму платежу 10338,00 грн

8. Натиснути на кнопку Печать, проглянути документ;

9. Натиснути на кнопку Провести і Закрити.