1. Зайти в Меню Журнали – Счета входящие;

2. Додати новий документ, натиснути на клавішу Insert або натиснути на кнопку ;

3. В рядку «Счет входящий» залишаємо №, який був проставлений автоматично, в полі дати (після слова «від») – за допомогою календаря ввести дату 06.02.13;

4. В полі Контрагент натиснути на кнопку вибору . відкриється Довідник Контрагентів, в якому необхідно створити постачальника – ТОВ «Еверест», заповнити його реквізити. Зберегти введений запис, натиснув на кнопку Ок. Подвійним клацанням лівою кнопкою миші вибрати запис ТОВ «Еверест»;

5. В полі Что приходуем ставимо Запаси або ТМЦ;

6. В полі Вид торговли ставимо Передоплата;

7. Номер рахунку постачальника – ставимо 10;

8. В полі ТМЦ/Услуга натиснути на кнопку вибору, зайти в Довідник Номенклатура.

9. Створити новий товар натискуючи на кнопку Insert або Новий рядок . Код залишаємо той, який був автоматично проставлений програмою. Найменування – Ананас консервований. Повне найменування – Ананас консервований;

10. Вид – Товар. НДС – 20%. Валюта – Гривня. Одиниці вимірювання - шт; Отпускная цена – 6,50, Розничная – 8,00 (дата 10.02.13р.); Цена покупки – 4,50. Натиснути на ОК;

11. В рядку Значения периодических реквизитов будут записаны на дату: встановити 06.02.13; Натиснути на ОК;

12. Двічі клацнути лівою кнопкою миші по найменуванню Ананас консервований, щоб запис був введений в полі ТМЦ/Услуга документа Счет входящий;

13. В полі Количество проставити кількість Ананас консервований – 300 і натиснути на клавішу Enter;

14. Натиснути на кнопку Записать

15. Додати наступний товар кнопкою Insert або натискуючи на кнопку ;

16. В полі ТМЦ/Услуга натиснути на кнопку вибору, зайти в Довідник Номенклатура. Створити новий товар – Оливки «Греція». Отпускная цена –9,50; Розничная – 12,00(дата 10.02.13р.); Цена покупки – 6,10. Единица измерения - базовая –шт. Натиснути на ОК;

17. В рядку Значения периодических реквизитов будут записаны на дату: встановити 06.02.13; Натиснути на ок;

18. Двічі клацнути лівою кнопкою миші по найменуванню Оливки «Греція, щоб запис був введений в полі ТМЦ/Услуга документа Счет входящий;

19. В полі Количество проставити кількість Оливок «Греція» –250 і натиснути на клавішу Enter;

20. Натиснути на кнопку Записать ;

21. Додати новий товар кнопкою Insert або натиснути на кнопку ;

22. В полі ТМЦ/Услуга натиснути на кнопку вибору, зайти в Довідник Номенклатура. В Групі Товари створити новий товар – Фісташки солоні. Отпускная цена – 5,20; Розничная – 6,40(дата 10.02.13р.). Цена покупки – 3,20. Еденица измерения – шт. Натиснути на ОК;

23. В рядку Значення періодичних реквізитів буде записаний на дату: встановити 06.02.13; Натиснути на ОК;

24. Двічі клацнути лівою кнопкою миші по найменуванню Фісташки солоні, щоб запис був введений в полі ТМЦ/Услуга документа Счет входящий;

25. В полі Количество проставити кількість Фісташок солоних – 450 і натиснути на клавішу Enter;

26. Натиснути на кнопку Записать

27. Додати наступний товар кнопкою Insert або натиснути на кнопку ;

28. В полі ТМЦ/Услуга натиснути на кнопку вибору, зайти в Довідник Номенклатура. В Групі Товари створити новий товар – Кава «Нескафе». Отпускная цена – 12,70 Розничная – 17,00(дата 10.02.13р.). Цена покупки – 10,50. Единица измерения – Базова – шт.

29. Натиснути на ОК;

30. В рядку Значення періодичних реквізитів буде записаний на дату: встановити 06.02.13; Натиснути на ОК;

1. Двічі клацнути лівою кнопкою миші по найменуванню Кави «Нескафе», щоб запис був введений в полі ТМЦ/Услуга документа Счет входящий

2. В полі Количество проставити кількість Кави «Нескафе» – 350 і натиснути на клавішу Enter;

3. Натиснути на кнопку Записати

4. Натиснути на кнопку ОК. Провести документ;

5. Закрити журнал Счета входящие

2. Оплата за товар з розрахункового рахунку.

1. Сформувати документ платіжне доручення згідно даним з рис.5.17

Рис. 5.17. Платіжне доручення на оплату за товар

1. Зайти в меню Журнали – Банк;

2. Додати нове Платіжне доручення, натиснути на клавішу Insert або натиснути на кнопку ;

3. В рядку «Платежное поручение» залишаємо №, який був проставлений автоматично, в полі дати (після слова «від») – за допомогою календаря вводимо дату 06.02.13;

4. В полі Контрагент за допомогою кнопки вибору зайти в Довідник Контрагенти і вибрати підприємство ТОВ «Еверест»;

5. В рядку Р/счет натиснути на кнопку вибору, зайти у вікно Денежные счета, вибрати запис Основной расчетный счет;

6. В рядку сумма платежа проставити 9588,00 грн;

7. В білому полі назначение платежа пишемо: Оплата за товар по счету № 10 от 06.02.13 г. В т.ч. НДС 20% 1598.00 грн

8. Натиснути на кнопку Печать, 2 екземпляри (кнопка ОК), проглянути платіжне доручення;

9. Закрити вікно друку, натиснути на кнопку ОК, провести документ.

2. Сформувати документ банківська виписка згідно даним з рис. 5.18

1. Зайти в Меню Журнали - Банк;

2. Додати нову Банковскую выписку, натиснути на клавішу Insert або натиснути на кнопку ;

3. В рядку «Банковская выписка № » залишаємо №, який був проставлений автоматично, в полі дати (після слова «від») – за допомогою календаря ввести дату 06.02.13;

4. Натиснути внизу на кнопку Заполнить по платежкам, вибрати За дату документа;

5. Натиснути на кнопку ОК. Провести документ;

6. Закрити вікно проводок і вікно журналу банк.

Рис. 5.18. Банківська виписка на оплату за товар

3. Формування документа Прибуткова накладна.

На підставі Рахунку вхідного формуємо документ Прибуткова накладна від постачальника згідно даним з рис.5.19.

Рис. 5.19. Прибуткова накладна на придбання товару.

1. Зайти в Меню Журнали – Счета входящие. Виділити рахунок від 06.02.13, натиснути на кнопку Ввести на основании . У вікні Выбора вида документа вибрати Приходную накладную (рис. 5.20);

Рис. 5.20 Вибір виду документа

2. В рядку «Приходная накладная» залишаємо №, який був проставлений автоматично, в полі дати (після слова «від») – за допомогою календаря ввести дату 06.02.13; Номер накладної постачальника: 10;

3. В полі Место хранения натиснути на кнопку вибору і вказати склад, на який надходить товар – Склад №1;

4. Натиснути на кнопку Печать – проглянути сформований документ і закрити вікно перегляду.

5. Натиснути на кнопку ОК. – провести прибуткову накладну;

Перевірити документ