Обслуживание

Зайти в меню Журналы – Банк;
Добавить новое Платежное поручение, нажать на клавишу Insert или нажать на кнопку ;
В строке «Платежное поручение» оставляем №, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря вводим дату 01.02.08.;
В поле Расчетный счет оставить КБ «Укрсоцбанк»;
В поле Контрагент нажать на кнопку выбора, зайти в Справочник Контрагенты, добавить новую запись КБ «Укрсоцбанк», Код ЕГРПОУ 33290807, р/с 260012578943;
Сохранить запись и выбрать Контрагента: КБ «Укрсоцбанк»;
В поле Счет выбрать 92 Административные затраты;
В поле Сумма платежа указать 20 грн;
В поле Вид НДС выбрать без НДС;
В поле Расчетный счет (контрагента) выбрать Основной р/с;
В поле Назначение платежа написать: Оплата за расчетно-кассовое обслуживание за январь 2008 г. (рис. 4.28);
Нажать на кнопку Печать, 2 экземпляра (кнопка ОК), просмотреть платежное поручение и сверить с приложением З;
Закрыть окно печати, нажать на кнопку ОК, провести документ.

Формирование банковской выписки на основании данных

из рис. 4.29

Рис. 4.29 Банковская выписка

Зайти в Меню Журналы - Банк;
Добавить новую Банковскую выписку, нажать на клавишу Insert или нажать на кнопку ;
В строке «Банковская выписка № » оставляем №, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря ввести дату 01.02.08.;
Нажать внизу на кнопку Заполнить по платежкам, выбрать За дату документа;
В табличной части документа в строке 3 выбрать Субконто Основная деятельность, в подстроке Заказ зайти в справочник Виды затрат, раскрыть группу Административные затраты и выбрать запись Услуги банков;
Нажать на кнопку ОК. Провести документ.

Сформировать карточку счета 311

Зайти в меню Отчеты – Карточка счета, выбрать период с 01.01.08 по 29.02.08. В строке Счет: с помощью кнопки выбора из плана счетов выбирать счет 311. Нажать на кнопку Сформировать. Сверить отчет с приложением И. Закрыть отчет.

Формирование отчета «Оборотно–сальдовая ведомость по счету 311».