Раздел 3. Количественный анализ рисков операционной деятельности предприятия

3.1 Определение влияния ситуаций риска на параметры операционной деятельности транспортного предприятия.

Влияние ситуаций риска на результативность операционной деятельности транспортного предприятия обуславливается изменением значений параметров операционной деятельности, которые могут происходить с определенной степенью вероятности (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Влияние ситуаций риска на характеристики операционной деятельности транспортного предприятия

Ситуация риска	Параметр операционной деятельности	Изменение параметра операционной деятельности		Вероятность изменения
Риск политической нестабильности	Постоянные расходы	+25%		0,3
	Количество услуг	-10%		0,4
…	…	…		…
2.1.1. Риск невостребованности транспортной услуги	Количество услуг	-20%		0,5
…	…	…		…
2.1.2. Риск повышения требований к качеству предоставления транспортной услуги	Постоянные расходы	+10%		0,3
	Переменные расходы	+5%		0,2
…	…	…		…
3.1.1. Риск непрофессионализма	Количество услуг	-13%		0,4
	Цена услуг	-5%		0,6
…	…	…	…

В современных условиях ведения бизнеса возможно одновременное влияние нескольких ситуаций риска на деятельность транспортного предприятия. Поэтому представляется целесообразным исследовать их совместное влияние на результативность операционной деятельности предприятия. Для этого необходимо сформировать множество сочетаний возможных значений параметров (расходов переменных и постоянных, количества и цены транспортных услуг), соответствующих определенным ситуациям риска. Значения параметров операционной деятельности, заданные в РГЗ, относятся к оптимистическому сценарию развития событий на предприятии (полное отсутствие влияния ситуация риска); сочетание наихудших значений параметров – к пессимистическому сценарию (совместное влияние всех возможных ситуаций риска). Кроме того, существует множество промежуточных значений параметров и их сочетаний (влияние некоторых ситуаций риска). Учитывая большую размерность множества возможных сочетаний, студенту предлагается выбрать от четырех до шести ситуации риска, сформировать сценарии их совместного влияния (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Характристика сценариев операционной деятельности

транспортного предприятия

Сценарий	Вероятность наступления сценария	Ситуации риска
Оптимистический	0,21	-
Промежуточный 1	0,16	Риск политической нестабильности
Промежуточный 2	0,18	1.1.1. Риск политической нестабильности 2.1.1. Риск невостребованности транспортной услуги
…	…	…
Пессимистический	0,17

Возможные комбинации параметров операционной деятельности транспортного предприятия необходимо представить в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Комбинации параметров операционной деятельности

транспортного предприятия

Параметр	Сценарии
	оптим.		1		2		…	пессим.
	изменение, %	значение	изменение, %	значение	изменение, %	значение		изменение, %	значение
Постоянные расходы
Переменные расходы
Количество услуг
Стоимость услуги