Довідка про результати зіставлення показників Балансу та Головної книги

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ТОТОЖНОСТІ ЗАЛИШКІВ ТА ОБОРОТІВ ПО РАХУНКАХ

ГОЛОВНОЇ КНИГИ ТА РЕГІСТРАХ СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ

Рахунок(субрахунок)

10

Основні засоби

(номер)

(назва)

Мі- сяць

Головна книга

Регістри синтетичного обліку

Відхилення

Примітки

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Занижено в головній книзі (-)

Завищено в головній книзі (+)

Причини відхилень

Дт

Кт

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

І

133641,33

133641,33

133641,33

0,00

0,00

133641,33

-

-

-

ІІ

133641,33

133641,33

133641,33

0,00

0,00

133641,33

-

-

-

ІІІ

133641,33

133641,33

133641,33

0,00

0,00

133641,33

-

-

-

IV

133641,33

1420,83

135062,16

133641,33

1420,83

0,00

135062,16

-

-

-

V

135062,16

1067,00

70518,21

65610,95

135062,16

1067,00

70518,21

65610,95

-

-

-

VI

65610,95

65610,95

65610,95

0,00

0,00

65610,95

-

-

-

VII

65610,95

2333,33

67944,28

65610,95

2333,33

0,00

67944,28

-

-

-

VIIІ

67944,28

6140,00

74084,28

67944,28

6140,00

0,00

74084,28

-

-

-

IX

74084,28

1527,50

15075,67

60536,11

74084,28

1527,50

15075,67

60536,11

-

-

-

9 міс

133641,33

12488,66

85593,88

60536,11

133641,33

12488,66

85593,88

60536,11

-

-

-

Робочий документ використано при складанні аудиторського звіту

Аудитор

Чирва Я.І.

(підпис)

(П.І.Б.)

"10" грудня 2012 р.

Робочий документ прийнято:

Керівник аудиторської фірми

Шафоростова Н.В.

(підпис)

(П.І.Б.)

"10" грудня 2012 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ТОТОЖНОСТІ ЗАЛИШКІВ ТА ОБОРОТІВ ПО РАХУНКАХ

ГОЛОВНОЇ КНИГИ ТА РЕГІСТРАХ СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ

Рахунок(субрахунок)

11

Інші необоротні матеріальні активи

(номер)

(назва)

Мі- сяць

Головна книга

Регістри синтетичного обліку

Відхилення

Примітки

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Занижено в головній книзі (-)

Завищено в головній книзі (+)

Причини відхилень

Дт

Кт

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

І

18885,41

2812,19

1984,79

19712,81

18885,41

2812,19

1984,79

19712,81

-

-

-

ІІ

19712,81

953,21

872,21

19793,81

19712,81

953,21

872,21

19793,81

-

-

-

ІІІ

19793,81

465,18

939,00

19319,99

19793,81

465,18

939,00

19319,99

-

-

-

IV

19319,99

280,00

315,24

19284,75

19319,99

280,00

315,24

19284,75

-

-

-

V

19284,75

998,50

665,89

19617,36

19284,75

998,50

665,89

19617,36

-

-

-

VI

19617,36

1028,00

18589,36

19617,36

0,00

1028,00

18589,36

-

-

-

VII

18589,36

467,00

562,00

18494,36

18589,36

467,00

562,00

18494,36

-

-

-

VIIІ

18494,36

666,38

401,23

18759,51

18494,36

666,38

401,23

18759,51

-

-

-

IX

18759,51

668,16

18091,35

18759,51

0,00

668,16

18091,35

-

-

-

9 міс

18885,41

6642,46

7436,52

18091,35

18885,41

6642,46

7436,52

18091,35

-

-

-

Робочий документ використано при складанні аудиторського звіту

Аудитор

Чирва Я.І.

(підпис)

(П.І.Б.)

"10" грудня 2012 р.

Робочий документ прийнято:

Керівник аудиторської фірми

Шафоростова Н.В.

(підпис)

(П.І.Б.)

"10" грудня 2012 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ТОТОЖНОСТІ ЗАЛИШКІВ ТА ОБОРОТІВ ПО РАХУНКАХ

ГОЛОВНОЇ КНИГИ ТА РЕГІСТРАХ СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ

Рахунок(субрахунок)

12

Нематеріальні активи

(номер)

(назва)

Місяць

Головна книга

Регістри синтетичного обліку

Відхилення

При-мітки

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Занижено в головній книзі (-)

Завищено в головній книзі (+)

Причини відхилень

Дт

Кт

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

І

7410,00

7410,00

7410,00

0,00

0,00

7410,00

-

-

-

ІІ

7410,00

7410,00

7410,00

0,00

0,00

7410,00

-

-

-

ІІІ

7410,00

7410,00

7410,00

0,00

0,00

7410,00

-

-

-

IV

7410,00

7410,00

7410,00

0,00

0,00

7410,00

-

-

-

V

7410,00

7410,00

7410,00

0,00

0,00

7410,00

-

-

-

VI

7410,00

100,00

7510,00

7410,00

100,00

0,00

7510,00

-

-

-

VII

7510,00

7510,00

7510,00

0,00

0,00

7510,00

-

-

-

VIIІ

7510,00

7510,00

7510,00

0,00

0,00

7510,00

-

-

-

IX

7510,00

7510,00

7510,00

0,00

0,00

7510,00

-

-

-

9 міс

7410,00

100,00

0,00

7510,00

7410,00

100,00

0,00

7510,00

-

-

-

Робочий документ використано при складанні аудиторського звіту

Аудитор

Чирва Я.І.

(підпис)

(П.І.Б.)

"10" грудня 2012 р.

Робочий документ прийнято:

Керівник аудиторської фірми

Шафоростова Н.В.

(підпис)

(П.І.Б.)

"10" грудня 2012 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ТОТОЖНОСТІ ЗАЛИШКІВ ТА ОБОРОТІВ ПО РАХУНКАХ

ГОЛОВНОЇ КНИГИ ТА РЕГІСТРАХ СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ

Рахунок(субрахунок)

22

Малоцінні та швидкозношувавльні предмети

(номер)

(назва)

Мі- сяць

Головна книга

Регістри синтетичного обліку

Відхилення

Примітки

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Занижено в головній книзі (-)

Завищено в головній книзі (+)

Причини відхилень

Дт

Кт

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

І

48,32

48,32

48,32

0,00

0,00

48,32

-

-

-

ІІ

48,32

48,32

48,32

0,00

0,00

48,32

-

-

-

ІІІ

48,32

48,32

48,32

0,00

0,00

48,32

-

-

-

IV

48,32

48,32

48,32

0,00

0,00

48,32

-

-

-

V

48,32

48,32

48,32

0,00

0,00

48,32

-

-

-

VI

48,32

48,32

48,32

0,00

0,00

48,32

-

-

-

VII

48,32

48,32

48,32

0,00

0,00

48,32

-

-

-

VIIІ

48,32

48,32

48,32

0,00

0,00

48,32

-

-

-

IX

48,32

48,32

48,32

0,00

0,00

48,32

-

-

-

9 міс

48,32

0,00

0,00

48,32

48,32

0,00

0,00

48,32

-

-

-

Робочий документ використано при складанні аудиторського звіту

Аудитор

Чирва Я.І.

(підпис)

(П.І.Б.)

"10" грудня 2012 р.

Робочий документ прийнято:

Керівник аудиторської фірми

Шафоростова Н.В.

(підпис)

(П.І.Б.)

"10" грудня 2012 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ТОТОЖНОСТІ ЗАЛИШКІВ ТА ОБОРОТІВ ПО РАХУНКАХ

ГОЛОВНОЇ КНИГИ ТА РЕГІСТРАХ СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ

Рахунок(субрахунок)

28

Товари

(номер)

(назва)

Мі- сяць

Головна книга

Регістри синтетичного обліку

Відхилення

Примітки

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Занижено в головній книзі (-)

Завищено в головній книзі (+)

Причини відхилень

Дт

Кт

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

І

58000,00

58000,00

58000,00

0,00

0,00

58000,00

-

-

-

ІІ

58000,00

58000,00

58000,00

0,00

0,00

58000,00

-

-

-

ІІІ

58000,00

58000,00

58000,00

0,00

0,00

58000,00

-

-

-

IV

58000,00

58000,00

58000,00

0,00

0,00

58000,00

-

-

-

V

58000,00

58000,00

58000,00

0,00

0,00

58000,00

-

-

-

VI

58000,00

58000,00

0,00

58000,00

0,00

58000,00

0,00

-

-

-

VII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

VIIІ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

IX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

9 міс

58000,00

0,00

58000,00

0,00

58000,00

0,00

58000,00

0,00

-

-

-

Робочий документ використано при складанні аудиторського звіту

Аудитор

Чирва Я.І.

(підпис)

(П.І.Б.)

"10" грудня 2012 р.

Робочий документ прийнято:

Керівник аудиторської фірми

Шафоростова Н.В.

(підпис)

(П.І.Б.)

"10" грудня 2012 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ТОТОЖНОСТІ ЗАЛИШКІВ ТА ОБОРОТІВ ПО РАХУНКАХ

ГОЛОВНОЇ КНИГИ ТА РЕГІСТРАХ СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ

Рахунок(субрахунок)

301

Каса в національній валюті

(номер)

(назва)

Мі- сяць

Головна книга

Регістри синтетичного обліку

Відхилення

Примітки

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Занижено в головній книзі (-)

Завищено в головній книзі (+)

Причини відхилень

Дт

Кт

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

І

0,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

-

-

-

ІІ

0,00

33384,39

33384,39

0,00

0,00

33384,39

33384,39

0,00

-

-

-

ІІІ

0,00

17903,27

17903,27

0,00

0,00

17903,27

17903,27

0,00

-

-

-

IV

0,00

126232,46

126232,46

0,00

0,00

126232,46

126232,46

0,00

-

-

-

V

0,00

37839,47

37839,47

0,00

0,00

37839,47

37839,47

0,00

-

-

-

VI

0,00

31527,90

31527,90

0,00

0,00

31527,90

31527,90

0,00

-

-

-

VII

0,00

31361,23

31361,23

0,00

0,00

31361,23

31361,23

0,00

-

-

-

VIIІ

0,00

23543,35

23543,35

0,00

0,00

23543,35

23543,35

0,00

-

-

-

IX

0,00

56637,22

56637,22

0,00

0,00

56637,22

56637,22

0,00

-

-

-

9 міс

0,00

368429,29

368429,29

0,00

0,00

368429,29

368429,29

0,00

-

-

-

Робочий документ використано при складанні аудиторського звіту

Аудитор

Чирва Я.І.

(підпис)

(П.І.Б.)

"10" грудня 2012 р.

Робочий документ прийнято:

Керівник аудиторської фірми

Шафоростова Н.В.

(підпис)

(П.І.Б.)

"10" грудня 2012 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ТОТОЖНОСТІ ЗАЛИШКІВ ТА ОБОРОТІВ ПО РАХУНКАХ

ГОЛОВНОЇ КНИГИ ТА РЕГІСТРАХ СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ

Рахунок(субрахунок)

311

Поточні рахунки в національній валюті

(номер)

(назва)

Мі- сяць

Головна книга

Регістри синтетичного обліку

Відхилення

Примітки

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Занижено в головній книзі (-)

Завищено в головній книзі (+)

Причини відхилень

Дт

Кт

Залишок на поч. місяця

Обороти

Залишок на кінець місяця

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

І

53368,31

152365,14

100652,99

105080,46

53368,31

152365,14

100652,99

105080,46

-

-

-

ІІ

105080,46

657812,58

698700,54

64192,50

105080,46

657812,58

698700,54

64192,50

-

-

-

ІІІ

64192,50

1621988,52

1602822,10

83358,92

64192,50

1621988,52

1602822,10

83358,92

-

-

-

IV

83358,92

96500,24

159654,25

20204,91

83358,92

96500,24

159654,25

20204,91

-

-

-

V

20204,91

456389,86

400600,99

75993,78

20204,91

456389,86

400600,99

75993,78

-

-

-

VI

75993,78

545600,55

587462,31

34132,02

75993,78

545600,55

587462,31

34132,02

-

-

-

VII

34132,02

78951,45

105600,50

7482,97

34132,02

78951,45

105600,50

7482,97

-

-

-

VIIІ

7482,97

104200,88

100789,00

10894,85

7482,97

104200,88

100789,00

10894,85

-

-

-

IX

10894,85

103818,31

58355,33

56357,83

10894,85

103818,31

58355,33

56357,83

-

-

-

9 міс

53368,31

3817627,53

3814638,01

56357,83

53368,31

3817627,53

3814638,01

56357,83

-

-

-

Робочий документ використано при складанні аудиторського звіту

Аудитор

Чирва Я.І.

(підпис)

(П.І.Б.)

"10" грудня 2012 р.

Робочий документ прийнято:

Керівник аудиторської фірми

Шафоростова Н.В.

(підпис)

(П.І.Б.)

"10" грудня 2012 р.