Меморіальний ордер № 3

за березень 20___р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України

Дата виписки органу Державного казначейства	Дебет субрахунку 323				Кредит субрахунку 323
	до кредиту субрахунків				до дебету субрахунків
				Разом					Разом
1.03.
5.03.
12.03
Усього

Оборот за дебетом: _____ грн.

Оборот за кредитом: _____грн.

Залишок на початок місяця ______ грн. Залишок на кінець місяця _______ грн.

Сума оборотів за меморіальним ордером ______грн.

Виконавець: бухгалтер Мороз Т.В

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Перевірив: бухгалтер Загорська В.В.

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер ________________ Зубишена Н.М.

(підпис) (ініціали і прізвище)

2 квітня 20___р. Додаток на ____________аркушах

Завдання 5 Підготувати платіжне доручення.

Реквізити платіжного доручення:

Номер платіжного доручення – 112. Дата 2 березня 20__ року.

Платник – Вінницький педагогічний університет

• код ЄДРПОУ – 21563987;

• банк платника – УДК у Вінницькій області;

• код банку – 802015;

• рахунок № 35227002001148;

• Одержувач – Місцевий бюджет м. Вінниця

• код ЄДРПОУ – 22586331;

• банк одержувача Управління ДКС у Вінницькій області;

• код банку – 83017;

• рахунок – № 33210800800002;

• сума платежу – 980 грн.

Призначення платежу: 22334455; податок з доходів фізичних осіб утриманий із суми відпускних виплат і заробітної плати за березень 20__ р. Термін оплати 20.03.20__р. Перераховано повністю.