Приложение а Исходные данные по курсовой работе

Наименование показателей

Ед. изм

ВАРИАНТЫ

1

2

3

4

5

6

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:

1.1 Междугородная телефонная связь

тыс руб.

482,05

478,77

485,48

485,96

479,85

488,06

1.2 Городская телефонная связь

тыс руб.

364,53

309,99

364,59

375,87

379,87

360,23

1.3 Сельская телефонная связь

тыс руб.

299,65

221,04

232,57

252,41

225,07

296,76

1.4 Телеграфная связь

тыс руб.

251,54

182,49

164,88

103,58

192,79

173,53

1.5 Радиофикация

тыс руб.

152,50

161,99

191,18

184,79

176,07

193,23

1.6 Другие виды электросвязи

тыс руб.

159,86

151,31

181,15

191,38

152,48

189,53

2 Планируемый прирост выручки:

2.1 МТС

%

20

26

29

14

15

15

2.2 ГТС

%

17

32

20

17

10

18

2.3 СТС

%

9

8,5

10

4,5

12

1,5

2.4 ТГС

%

-

1,5

-

2,5

5,6

8,5

2.5 РФ

%

1,5

-

5

-

-

-

2.6 Другие виды электросвязи

%

5

14

9

10

-

10,5

3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс руб.

20,80

20,65

10,24

10,93

20,86

10,63

4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс руб.

10,62

19,81

10,21

10,25

20,95

30,91

5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс руб.

25,46

38,50

19,25

33,29

45,08

48,47

6 Стоимость ОС на начало планируемого года:

6.1 Здания

тыс руб

116,53

198,05

175,88

175,04

165,09

182,04

6.2 Машины и оборудование

тыс руб

95,83

145,02

132,60

125,07

145,00

162,05

6.3 Передаточные устройства

тыс руб

89,55

112,01

111,78

99,65

89,88

149,93

6.4 Сооружения

тыс руб

71,03

99,88

89,87

75,88

78,76

82,58

6.5 Транспортные средства

тыс руб

66,54

83,59

90,01

81,05

75,82

75,54

6.6 Прочие

тыс руб

10,99

11,07

16,05

12,50

11,49

10,99

7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году:

7.1 Здания

тыс руб

11,05 в феврале

-

10,65 в октябре

-

12,50 в феврале

-

7.2 Машины и оборудование

тыс руб

-

-

-

11,68 в марте

11,49 в марте

10,59 в июне

7.3 Передаточные устройства

тыс руб

10,23 время не планируется

11,00 в сентябре

-

10,26 в феврале

-

10,53 время не планируется

7.4 Сооружения

тыс руб

10,13 время не планируется

10,59 в ноябре

-

10,45 в октябре

-

-

7.5 Транспортные средства

тыс руб

-

-

10,37 в марте

-

10,69 в августе

-

7.6 Прочие

тыс руб

-

-

9,24 в август е

-

-

9,07 в марте

8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:

8.1 Здания

тыс руб

-

11,05 в августе

10,28 в марте

-

-

10,20 в сентябре

8.2 Машины и оборудование

тыс руб

9,15 в мае

-

-

-

-

-

8.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

-

10,64 в июне

-

-

-

8.4 Сооружения

тыс руб

-

-

-

-

-

10,65 в ноябре

8.5 Транспортные средства

тыс руб

-

10,25 время не планируется

-

-

10,18 в сентябре

-

8.6 Прочие

тыс руб

-

10,20 в марте

-

-

9,05 в июле

-

9 Срок полезного использования ОС:

9.1 Здания

лет

48

52

35

46

40

50

9.2 Машины и оборудование

лет

20

21

19

17

15

11

9.3 Передаточные устройства

лет

14

10

10

9

10

17

9.4 Сооружения

лет

24

15

14

13

16

20

9.5 Транспортные средства

лет

32

26

25

22

25

25

9.6 Прочие

лет

17

6

10

5

10

9

10 Численность работников на начало планируемого года

чел

97

95

101

95

100

92

11 Планируемое увеличение численности работников

чел

-

2 в апреле

-

4 в марте

5 в 1-м квартале

4 в мае

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел

2 в июле

3 в 3-м квартале

3 во 2-м квартале

3 время не планируется

-

3 в 4-м квартале

13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году

руб

455,07

450,08

490,09

460,08

456,50

452,00

14 Планируемый темп роста средней заработной платы

%

106

108

115

106

111

105

15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:

15.1 Материалы и запчасти

руб

2,3

1,5

3,2

1,5

2,7

3,62

15.2 Электроэнергия

руб

5,82

6,9

5,5

3,8

3,4

5,24

15.3 Топливо

руб

4,15

2,8

1,9

4,5

2,9

1,23

16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году:

16.1 Материалы и запчасти

%

10

6

3,5

1,5

5,9

2,5

16.2 Электроэнергия

%

5

4

4,2

2,5

10

4,5

16.3 Топливо

%

4

5

1,5

8

6

1

17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)

%

7

10

9,2

10

8

11

18 Льготируемая прибыль в планируемом году

тыс.руб

2,58

1,70

2,09

2,90

3,15

2,88

19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс.руб

10,15

-

-

9,19

3,58

9,32

20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

-

2,65

7,04

7,55

1,35

-

21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс. руб.

-

1,15

6,04

8,17

1,20

1,57

22 Доходы в текущем году

тыс руб.

622,04

6 30,03

6 30,03

630,03

630,03

6 30,03

23 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

Тыс.руб

456,28

495,07

516,58

514,72

545,28

540,09

24 Чистая прибыль в текущем году

тыс руб

19,20

22,50

21,50

22,87

23,18

22,15

25 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году

Тыс.руб

330,46

489,62

426,18

499,18

496,03

353,12

26 Среднегодовая численность работников в текущем году

чел

97

89

101

95

101

92

Наименование показателей

Ед. изм

ВАРИАНТЫ

7

8

9

10

11

12

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:

1.1 Междугородная телефонная связь

тыс руб.

485,00

496,55

495,85

497,78

494,05

479,77

1.2 Городская телефонная связь

тыс руб.

341,52

342,58

359,99

354,07

364,53

369,99

1.3 Сельская телефонная связь

тыс руб.

215,73

224,59

225,24

221,28

249,65

251,05

1.4 Телеграфная связь

тыс руб.

172,55

193,59

189,97

179,68

161,55

192,48

1.5 Радиофикация

тыс руб.

153,42

152,48

156,88

166,85

152,50

171,99

1.6 Другие виды электросвязи

тыс руб.

152,59

184,58

151,77

152,04

159,86

161,31

2 Планируемый прирост выручки:

2.1 МТС

%

30

30

36

35

25

16

2.2 ГТС

%

15

26

24

20

14

12

2.3 СТС

%

16

10,5

9,6

10,4

9

8,5

2.4 ТГС

%

-

2,5

-

3,6

2,5

1,5

2.5 РФ

%

-

9,5

1,5

2,5

-

-

2.6 Другие виды электросвязи

%

15

10

6

10

5

7

3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс руб.

30,90

40,78

50,86

30,80

30,80

41,65

4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс руб.

20,02

217,00

10,95

10,81

10,62

36,81

5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс руб.

36,59

43,69

22,45

23,68

25,46

58,52

6 Стоимость ОС на начало планируемого года:

6.1 Здания

тыс руб

178,73

184,08

170,02

166,54

100,03

158,01

6.2 Машины и оборудование

тыс руб

155,49

162,07

172,58

132,58

72,04

135,03

6.3 Передаточные устройства

тыс руб

126,85

132,00

111,70

89,68

69,51

100,01

6.4 Сооружения

тыс руб

76,57

65,09

79,99

73,58

51,03

79,88

6.5 Транспортные средства

тыс руб

66,99

61,08

59,25

67,08

56,54

53,59

6.6 Прочие

тыс руб

11,05

12,43

13,69

13,60

10,99

11,07

7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году:

7.1 Здания

тыс руб

-

-

-

12,50 в апреле

11,05 с февраля

-

7.2 Машины и оборудование

тыс руб

10,60 в августе

-

-

10,20 в 1-м кварт.

10,26 в феврале

-

7.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

11,30 в мае

10,39 в апреле

-

-

11,00 в сентябре

7.4 Сооружения

тыс руб

10,35 время не планируется

10,12 в ноябре

11,40 в марте

-

10,13 время не планируется

10,59 в ноябре

7.5 Транспортные средства

тыс руб

10,25 в апреле

-

-

-

-

-

7.6 Прочие

тыс руб

-

-

8,94 в августе

-

-

-

8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:

8.1 Здания

тыс руб

-

12,50 в феврале

10,39 в феврале

-

-

11,05 с августа

8.2 Машины и оборудование

тыс руб

9,06 в сентябре

-

12,00 не планируется

10,58 в 3-м квартале

-

-

8.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

-

-

-

9,46 в 3 квартале

-

8.4 Сооружения

тыс руб

-

-

10,24 в декабре

-

-

-

8.5 Транспортные средства

тыс руб

-

10,20 время не планируется

-

8,94 в марте

10,50 в апреле

10,25 время не планируется

8.6 Прочие

тыс руб

-

-

-

-

-

10,20 во 2 квартале

9 Срок полезного использования ОС:

9.1 Здания

лет

45

44

45

50

45

50

9.2 Машины и оборудование

лет

15

25

25

23

20

21

9.3 Передаточные устройства

лет

10

17

10

12

15

10

9.4 Сооружения

лет

22

12

15

17

25

15

9.5 Транспортные средства

лет

30

26

25

20

30

26

9.6 Прочие

лет

7

11

5

7

17

6

10 Численность работников на начало планируемого года

чел

95

98

98

92

98

97

11 Планируемое увеличение численности работников

чел

3 в феврале

5 во 2-м квартале

-

5 в марте

2 с июня

2 в апреле

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел

-

3 время не планируется

2 во 2-м квартале

3 время не планируется

-

5 во 2-м квартале

13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году

руб

448,55

454,56

466,08

457,00

475,02

480,08

14 Планируемый темп роста средней заработной платы

%

110

107

109,5

104

106

109

15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:

15.1 Материалы и запчасти

руб

2,56

3,5

2,4

1,7

3,5

2,5

15.2 Электроэнергия

руб

4,45

2,4

3,9

2,6

5,82

6,95

15.3 Топливо

руб

3,1

5,5

2,7

3,2

4,15

2,8

16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году:

16.1 Материалы и запчасти

%

3

2,5

3

2

8

6

16.2 Электроэнергия

%

1,5

4

4,5

5

5

4,5

16.3 Топливо

%

2

9

2,6

1

4

5

17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)

%

9,5

7,5

8,4

8

10

8

18 Льготируемая прибыль в планируемом году

тыс.руб

3,00

3,00

3,20

2,59

4,55

5,70

19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс.руб

8,12

9,88

10,14

-

10,15

-

20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

7,50

9,15

9,25

9,20

9,13

8,65

21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс. руб.

7,11

9,30

-

8,75

-

10,15

22 Доходы в текущем году

тыс руб.

630,03

630,03

630,03

630,03

630,03

630,03

23 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

Тыс.руб

582,09

535,90

554,04

444,02

496,28

495,07

24 Чистая прибыль в текущем году

тыс руб

23,00

22,47

24,57

25,00

29,20

22,50

25 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году

Тыс.руб

425,67

456,75

359,22

386,06

430,46

489,62

26 Среднегодовая численность работников в текущем году

чел

95

97

98

92

97

98

Наименование показателей

Ед. изм

ВАРИАНТЫ

13

14

15

16

17

18

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:

1.1 Междугородная телефонная связь

тыс руб.

495,48

495,96

479,95

499,06

495,01

496,54

1.2 Городская телефонная связь

тыс руб.

364,59

375,97

379,97

360,23

341,52

342,58

1.3 Сельская телефонная связь

тыс руб.

242,57

252,54

225,07

296,76

215,73

224,59

1.4 Телеграфная связь

тыс руб.

174,88

183,58

172,79

183,53

102,55

193,59

1.5 Радиофикация

тыс руб.

161,18

174,79

156,07

173,03

183,42

172,48

1.6 Другие виды электросвязи

тыс руб.

51,15

61,38

52,48

69,53

52,59

54,58

2 Планируемый прирост выручки:

2.1 МТС

%

29

14

15

15

30

24

2.2 ГТС

%

20

17

12

18

25

26

2.3 СТС

%

10

4,5

12

1,5

19

10,5

2.4 ТГС

%

-

2,5

5,6

-

-

2,5

2.5 РФ

%

5

-

-

6,5

-

9,5

2.6 Другие виды электросвязи

%

9

9

-

-

12

10

3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс руб.

40,24

20,93

21,86

40,63

21,91

20,72

4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс руб.

30,21

30,25

40,95

40,91

20,01

40,10

5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс руб.

49,26

43,29

45,08

48,47

46,59

43,29

6 Стоимость ОС на начало планируемого года:

6.1 Здания

тыс руб

115,88

115,04

105,08

132,04

148,73

144,08

6.2 Машины и оборудование

тыс руб

102,59

105,07

145,00

162,05

155,49

162,07

6.3 Передаточные устройства

тыс руб

91,79

99,65

89,88

149,92

126,85

132,00

6.4 Сооружения

тыс руб

89,87

75,88

78,76

82,58

76,57

65,09

6.5 Транспортные средства

тыс руб

90,01

91,05

95,82

75,54

66,99

51,07

6.6 Прочие

тыс руб

86,05

12,50

11,49

10,99

61,05

42,43

7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году:

7.1 Здания

тыс руб

10,65 в октябре

-

12,50 в феврале

-

-

-

7.2 Машины и оборудование

тыс руб

-

11,68 в 1 квартале

10,29 время не планируется

10,59 в июне

10,60 в августе

-

7.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

-

-

10,53 время не планируется

-

11,30 в мае

7.4 Сооружения

тыс руб

-

10,45 в октябре

-

-

10,35

время не планируется

10,12 в ноябре

7.5 Транспортные средства

тыс руб

10,34 в марте

-

10,69 в августе

-

10,25 в апреле

-

7.6 Прочие

тыс руб

9,24 в августе

9,05 в июле

-

9,07 в марте

-

-

8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:

8.1 Здания

тыс руб

-

-

-

10,20 в сентябре

-

11,50 в феврале

8.2 Машины и оборудование

тыс руб

10,28 в марте

-

-

-

-

-

8.3 Передаточные устройства

тыс руб

10,64 в июне

-

-

-

9,06 в сентябре

-

8.4 Сооружения

тыс руб

-

-

-

10,65 в ноябре

-

-

8.5 Транспортные средства

тыс руб

-

10,18 с сентября

-

-

-

19,50

время не планируется

8.6 Прочие

тыс руб

-

-

-

-

3,02 в 4 квартале

-

9 Срок полезного использования ОС:

9.1 Здания

лет

40

45

45

50

45

45

9.2 Машины и оборудование

лет

19

17

15

11

15

25

9.3 Передаточные устройства

лет

10

9

10

15

10

20

9.4 Сооружения

лет

15

13

16

20

22

12

9.5 Транспортные средства

лет

25

22

20

35

30

26

9.6 Прочие

лет

10

5

10

9

7

11

10 Численность работников на начало планируемого года

чел

100

92

95

93

100

97

11 Планируемое увеличение численности работников

чел

-

4 в марте

5 в 1-м квартале

4 с апреля

3 в феврале

5 во 2-м квартале

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел

3 во 2-м квартале

-

3 время не планируется

3 в 4-м квартале

-

3 время не планируется

13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году

руб

462,09

493,18

472,03

452,02

488,55

474,56

14 Планируемый темп роста средней заработной платы

%

108

107

110

108

102

101

15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:

15.1 Материалы и запчасти

руб

4,2

1,5

2,5

3,62

3,56

3,5

15.2 Электроэнергия

руб

5,5

3,8

3,4

5,24

3,45

2,45

15.3 Топливо

руб

1,9

4,5

2,9

1,23

3,1

5,5

16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году:

16.1 Материалы и запчасти

%

3,5

1,5

5,9

2,5

4

2,5

16.2 Электроэнергия

%

2,2

2,5

5

4,5

3,5

4

16.3 Топливо

%

4,5

7

6

1

2

6,5

17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)

%

8,2

10

9

8

8,5

7,5

18 Льготируемая прибыль в планируемом году

тыс.руб

24,09

15,93

16,19

15,88

6,00

5,02

19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс.руб

-

1,25

8,58

9,32

-

1,88

20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

6,22

-

9,35

2,53

7,50

-

21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс. руб.

6,04

8,17

7,19

9,57

-

-

22 Доходы в текущем году

тыс руб.

630,03

630,03

630,03

630,03

630,03

632,54

23 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

Тыс.руб

516,58

514,72

545,28

552,09

582,08

535,90

24 Чистая прибыль в текущем году

тыс руб

23,50

22,87

23,18

22,15

23,00

26,57

25 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году

Тыс.руб

400,08

399,18

396,03

353,12

445,60

432,00

26 Среднегодовая численность работников в текущем году

чел

101

92

96

92

101

97

Наименование показателей

Ед. изм

ВАРИАНТЫ

19

20

21

22

23

24

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:

1.1 Междугородная телефонная связь

тыс руб.

495,95

497,79

469,85

478,77

465,47

485,96

1.2 Городская телефонная связь

тыс руб.

359,99

354,07

379,87

369,99

342,09

375,87

1.3 Сельская телефонная связь

тыс руб.

225,24

221,29

225,07

221,05

232,57

252,54

1.4 Телеграфная связь

тыс руб.

189,97

179,69

185,09

192,43

197,88

183,58

1.5 Радиофикация

тыс руб.

196,89

166,85

176,05

181,99

177,18

154,79

1.6 Другие виды электросвязи

тыс руб.

171,77

152,04

152,48

151,31

151,15

151,38

2 Планируемый прирост выручки:

2.1 МТС

%

36

29

25

20

31

29

2.2 ГТС

%

22

20

11,5

12

35

17

2.3 СТС

%

9,6

10,4

7

8

10

14,5

2.4 ТГС

%

1

3,6

-

-

-

2,5

2.5 РФ

%

1,5

2,5

1,5

1,5

5

-

2.6 Другие виды электросвязи

%

6

10

8

12

9

11

3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс руб.

70,86

81,20

67,86

60,65

59,24

69,55

4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс руб.

50,95

50,81

56,62

56,81

57,21

55,29

5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс руб.

48,45

43,68

50,46

46,50

47,24

40,29

6 Стоимость ОС на начало планируемого года:

6.1 Здания

тыс руб

152,02

100,04

103,53

158,01

175,88

175,04

6.2 Машины и оборудование

тыс руб

172,59

132,58

95,83

145,02

132,60

125,07

6.3 Передаточные устройства

тыс руб

121,70

89,68

89,55

112,01

111,78

99,65

6.4 Сооружения

тыс руб

79,99

73,58

61,03

99,88

99,87

75,88

6.5 Транспортные средства

тыс руб

61,25

70,08

66,54

83,59

80,01

88,05

6.6 Прочие

тыс руб

23,69

23,60

20,99

21,07

26,03

22,50

7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году:

7.1 Здания

тыс руб

-

9,80 в апреле

10,11 в 4-м квартале

-

9,25 во 2 квартале

10,28 с июня

7.2 Машины и оборудование

тыс руб

-

10,20 в 1-м квартале

-

-

8,19 в марте

-

7.3 Передаточные устройства

тыс руб

10,00 в апреле

-

9,30 в апреле

9,23 в мае

-

10,44

время не планируется

7.4 Сооружения

тыс руб

11,40 в марте

-

9,41в 3 квартале

8,42 с ноября

-

8,23

время не планируется

7.5 Транспортные средства

тыс руб

-

-

-

-

10,19 в августе

-

7.6 Прочие

тыс руб

8,94 в августе

-

-

-

9,24 с август а

-

8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:

8.1 Здания

тыс руб

10,39 с февраля

-

-

11,05 в августе

-

-

8.2 Машины и оборудование

тыс руб

10,03 не планируется

-

9,05 в мае

-

-

10,18 в сентябре

8.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

-

-

-

10,64 в июне

-

8.4 Сооружения

тыс руб

-

10,58 в 3-м квартале

-

-

10,28 в марте

-

8.5 Транспортные средства

тыс руб

10,24 в декабре

8,94 в марте

-

10,25

время не планируется

-

-

8.6 Прочие

тыс руб

-

-

-

10,20 в марте

-

-

9 Срок полезного использования ОС:

9.1 Здания

лет

40

50

43

48

42

40

9.2 Машины и оборудование

лет

25

23

20

25

16

20

9.3 Передаточные устройства

лет

10

12

10

15

11

15

9.4 Сооружения

лет

15

12

14

11

15

21

9.5 Транспортные средства

лет

25

20

11

20

20

35

9.6 Прочие

лет

5

10

5

10

5

10

10 Численность работников на начало планируемого года

чел

95

98

87

93

80

95

11 Планируемое увеличение численности работников

чел

-

5 в марте

2 во 2-м квартале

4 во 2-м квартале

3 в 1-м квартале

-

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел

1 во 2-м квартале

3 время не планируется

4 с марта

2 время не планируется

-

2 в июле

13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году

руб

482,04

467,05

472,04

450,09

470,04

473,02

14 Планируемый темп роста средней заработной платы

%

103

101

109,5

107

105

107

15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:

15.1 Материалы и запчасти

руб

2,4

2,7

5,4

2,9

2,4

1,6

15.2 Электроэнергия

руб

3,9

2,6

1,9

3,4

1,4

4,8

15.3 Топливо

руб

2,7

3,25

2,6

5,2

2,5

3,1

16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году:

16.1 Материалы и запчасти

%

3

2,5

9

1,5

6,9

9

16.2 Электроэнергия

%

4,5

5

1,5

4

8

10

16.3 Топливо

%

2,6

1

2,6

9,5

6

4

17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)

%

9,4

11

14,4

15

17

12,5

18 Льготируемая прибыль в планируемом году

тыс.руб

23,00

22,40

27,59

14,75

26,38

26,93

19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс.руб

32,87

-

1,15

-

8,25

1,19

20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

19,25

1,20

-

-

-

1,54

21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс. руб.

15,55

8,75

-

11,19

6,04

-

22 Доходы в текущем году

тыс руб.

622,03

622,03

622,04

630,03

630,03

630,03

23 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

Тыс.руб

554,04

599,02

456,28

595,07

516,58

514,72

24 Чистая прибыль в текущем году

тыс руб

24,57

27,00

29,20

21,00

23,50

22,87

25 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году

Тыс.руб

559,22

586,06

530,46

589,62

526,18

599,18

26 Среднегодовая численность работников в текущем году

чел

96

98

87

92

88

96

Наименование показателей

Ед. изм

ВАРИАНТЫ

25

26

27

28

29

30

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:

1.1 Междугородная телефонная связь

тыс руб.

470,06

468,06

475,01

465,48

485,85

476,78

1.2 Городская телефонная связь

тыс руб.

379,87

360,23

341,53

339,85

359,99

354,07

1.3 Сельская телефонная связь

тыс руб.

225,07

296,76

295,72

212,55

225,24

221,28

1.4 Телеграфная связь

тыс руб.

182,79

173,53

172,55

194,88

189,87

179,69

1.5 Радиофикация

тыс руб.

161,07

163,23

153,42

171,18

176,88

166,85

1.6 Другие виды электросвязи

тыс руб.

152,48

159,53

152,59

161,15

161,77

152,04

2 Планируемый прирост выручки:

2.1 МТС

%

18

16

28

45

26

25

2.2 ГТС

%

11

18

15

26

24

20

2.3 СТС

%

7

4,5

16

30,5

9,6

10,4

2.4 ТГС

%

-

8,5

2,5

-

-

3,6

2.5 РФ

%

5,6

-

9,5

-

11,5

2,5

2.6 Другие виды электросвязи

%

4,5

10,5

15

6

18

10

3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс руб.

88,56

76,92

99,00

168,74

98,60

79,82

4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс руб.

8,96

7,56

59,82

58,19

57,95

78,14

5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс руб.

98,09

10,47

10,59

39,29

89,46

80,68

6 Стоимость ОС на начало планируемого года:

6.1 Здания

тыс руб

165,09

182,04

178,73

184,05

170,02

166,54

6.2 Машины и оборудование

тыс руб

145,00

162,05

155,49

152,08

152,58

132,58

6.3 Передаточные устройства

тыс руб

89,88

149,93

126,85

132,05

111,70

89,68

6.4 Сооружения

тыс руб

135,82

82,58

76,57

65,09

79,99

73,59

6.5 Транспортные средства

тыс руб

78,78

75,54

10,98

61,08

111,25

70,08

6.6 Прочие

тыс руб

11,49

10,99

61,05

62,43

53,69

53,60

7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году:

7.1 Здания

тыс руб

-

1,01 в феврале

-

10,40 в октябре

-

10,20 в феврале

7.2 Машины и оборудование

тыс руб

30,56 в августе

-

-

-

9,38 с марта

10,19 в марте

7.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

9,83

время не планируется

9,40 в сентябре

-

9,31 в феврале

-

7.4 Сооружения

тыс руб

9,36 время не планируется

-

9,69 в ноябре

-

8,95 в октябре

-

7.5 Транспортные средства

тыс руб

10,31 в апреле

-

-

4,55 в марте

-

8,23 с августа

7.6 Прочие

тыс руб

-

9,07 в марте

-

-

8,94 в августе

-

8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:

8.1 Здания

тыс руб

-

-

-

12,50 в феврале

10,39 в феврале

-

8.2 Машины и оборудование

тыс руб

-

10,20 с сентября

9,06 в 3 квартале

-

-

10,58 в

3-м квартале

8.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

-

-

-

-

-

8.4 Сооружения

тыс руб

-

10,65 в ноябре

-

10,20 время не планируется

-

-

8.5 Транспортные средства

тыс руб

-

-

-

-

-

-

8.6 Прочие

тыс руб

1,95 в июле

-

-

-

-

8,93 в марте

9 Срок полезного использования ОС:

9.1 Здания

лет

45

48

50

45

45

45

9.2 Машины и оборудование

лет

17

14

20

17

15

16

9.3 Передаточные устройства

лет

10

15

10

12

10

11

9.4 Сооружения

лет

20

22

14

12

13

15

9.5 Транспортные средства

лет

24

23

19

25

14

20

9.6 Прочие

лет

9

8

6

5

9

7

10 Численность работников на начало планируемого года

чел

92

88

75

85

87

88

11 Планируемое увеличение численности работников

чел

6 в феврале

2 с мая

4 в апреле

-

4 в марте

4 в 1-м квартале

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел

2 время не планируется

5 в 4-м квартале

-

4 во 2-м квартале

2 время не планируется

-

13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году

руб

555,52

353,04

478,58

574,57

566,08

357,00

14 Планируемый темп роста средней заработной платы

%

106

105

109

113

106

112

15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:

15.1 Материалы и запчасти

руб

2,9

2,7

3,5

2,7

4,6

2,4

15.2 Электроэнергия

руб

4,2

2,2

6,6

4,7

2,8

3,4

15.3 Топливо

руб

3

3,2

1,8

1,8

4,5

2,5

16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году:

16.1 Материалы и запчасти

%

3,5

2

4

5

7

6,9

16.2 Электроэнергия

%

1,5

4

6

6,2

3,5

10

16.3 Топливо

%

2,6

6,5

5

2,5

8

3

17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)

%

13

14

13

7

15

16

18 Льготируемая прибыль в планируемом году

тыс.руб

84,67

5,80

70,00

56,01

107,23

89,58

19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс.руб

1,58

9,32

3,12

1,89

10,14

-

20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

9,56

-

7,50

-

1,25

9,20

21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс. руб.

5,19

7,57

3,11

2,30

-

8,75

22 Доходы в текущем году

тыс руб.

630,03

630,03

630,03

630,03

630,03

630,03

23 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

Тыс.руб

945,28

440,09

872,08

565,90

914,04

844,02

24 Чистая прибыль в текущем году

тыс руб

23,18

22,15

22,00

21,47

24,57

22,20

25 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году

Тыс.руб

496,03

353,12

575,67

656,75

659,22

586,06

26 Среднегодовая численность работников в текущем году

чел

96

90

86

87

87

92