4. Аналіз руху грошових коштів

Показники

1-й рік

2-й рік

Відхилення

сума, грн.

питома вага, %

сума, грн.

питома вага, %

абсо-лютне, грн.

відносне,

%

пунктів структури

1

2

3

4

5

6

7

8

Залишок грошових коштів на початок року

Надходження грошових коштів, у т.ч.:

• від покупців і замовників продукції (товарів, робіт, послуг)

• за векселями

• кредити та позики отримані

• дивіденди, відсотки отримані

• від покупців за реалізовані необоротні активи

Витрачено грошових коштів, у т.ч.:

• оплата придбаних товарів (робіт, послуг)

• оплата придбаних необоротних активів

• виплати працівникам підприємства

• аванси, видані постачальникам

• перерахування до бюджету податку на прибуток

• фінансові інвестиції

• сплачені дивіденди, відсотки

• сплачені позики

Чистий потік грошових коштів

Залишок грошових коштів на кінець року