- •Агрегированный баланс, тыс. Руб.
- •Отчет о финансовых результатах, тыс. Руб.
- •Дополнительные данные
- •Структура баланса
- •Кретон Агрегированный баланс предприятия
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Структура баланса
- •«Жесткий» вариант расчета допустимой ликвидности
- •Таблицы отраслевых значений ликвидности и фин. Устойчивости
- •Гринтек
- •Ростар (Рос ал)
- •Арсенал Агрегированный баланс
Структура баланса
Наименования позиций |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
Структура внеоборотных активов |
|
|
Нематериальные активы |
- |
- |
Основные средства |
100% |
100% |
Незавершенные капитальные вложения |
- |
- |
Долгосрочные финансовые вложения |
- |
- |
Прочие внеоборотные активы |
- |
- |
дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 мес. |
- |
- |
===Итого внеоборотных активов |
100% |
100% |
Доля в общих активах |
0,07% |
0,14% |
|
|
|
Структура оборотных активов |
|
|
Незавершенное производство |
11,62% |
6% |
Авансы поставщикам |
4,8% |
1,8% |
производственные запасы и МБП |
20,8% |
14,2% |
Готовая продукция и товары |
20,6% |
52,5% |
дебиторская задолженность (счета к получению) |
10,8% |
8,5% |
Денежные средства |
17,2% |
4% |
прочие текущие активы |
14% |
13% |
===Итого оборотных активов |
100% |
100% |
Доля в общих активах |
99,93% |
99,86% |
|
|
|
Структура инвестированного капитала |
|
|
Уставный капитал |
0,43% |
0,1% |
Накопленный капитал |
99,57% |
99,9% |
Долгосрочные обязательства |
- |
- |
===Итого инвестированный капитал |
100% |
100% |
Доля в общих пассивах |
9,96% |
28,3% |
|
|
|
Структура текущих пассивов |
|
|
краткосрочные кредиты |
- |
- |
кредиторская задолженность (счета к оплате) |
59,69% |
70,74% |
Авансы покупателей |
28,68% |
18,45% |
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами |
5,88% |
4,39% |
расчеты по заработанной плате |
5,62% |
6,3% |
Прочие текущие пассивы |
0,13% |
0,12% |
===Итого текущих пассивов |
100% |
100% |
Доля в общих пассивах |
9,04% |
71,7% |
Уровень чистого оборотного капитала в общих активах |
9,9% |
28,2% |
Анализ изменения статей баланса
Наименование позиций |
Изменение статей баланса |
АКТИВ |
|
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
Нематериальные активы |
- |
Основные средства |
165 |
Незавершенное капитальное строительство |
- |
Долгосрочные финансовые вложения(06,82) |
- |
Прочие необоротные активы |
- |
Дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев |
- |
===ИТОГО постоянных активов |
165 |
|
|
ОБОРОТНЫЕ(текущие) АКТИВЫ |
|
Незавершенное производство |
-3027 |
Авансы поставщикам |
-2398 |
Производственные запасы и МБП |
680 |
Готовая продукция и товары |
67456 |
Дебиторская задолженность |
2284 |
Денежные средства |
-12985 |
Прочие оборотные активы |
6460 |
===ИТОГО текущих активов |
58725 |
|
|
===ИТОГО АКТИВОВ |
58645 |
ПАССИВ |
|
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА |
|
Уставный капитал |
50 |
Накопленный капитал |
37835 |
===ИТОГО собственных средств |
37835 |
|
|
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА |
|
Долгосрочные обязательства |
- |
Краткосрочные обязательства |
|
Краткосрочные кредиты |
- |
Кредиторская задолженность |
26241 |
Авансы покупателей |
-6821 |
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами |
-644 |
Расчеты по заработной плате |
2019 |
Прочие текучие пассивы |
15 |
=ИТОГО текущих пассивов |
20810 |
===ИТОГО заемных средств |
20810 |
|
|
ИТОГО ПАССИВОВ |
58645 |
Чистый оборотный капитал (ЧОК) |
37670 |
Таблица агрегированного баланса
Наименования позиций |
Описание принципов агрегирования через коды строк Баланса 2000 г. |
Актив
Внеоборотные (постоянные) активы -нематериальные активы -основные средства -незавершенные капитальные вложения -долгосрочные финансовые вложения -прочие необоротные активы -дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев ===Итого постоянных активов |
110 120+135 130 140 150 230
190+230 |
Оборотные (текущие) активы -незавершенное производство -авансы поставщикам -производственные запасы и МБП готовая продукция и товары -дебиторская задолженность (счета к получению) -денежные средства -прочие текущие активы |
213 245 211 214 215+241+242+243 250+260 212+216+217+220+246+270 |
===Итого текущих активов ИТОГО АКТИВОВ |
290-244-230 300-244 |
Пассив
Собственные средства: -уставной капитал -накопленный капитал ===Итого собственных средств |
410+420-244 430+440+450+460+465+470+475 490-244 |
Заемные средства: -долгосрочные обязательства -краткосрочные обязательства -краткосрочные кредиты -кредиторская задолженность (счета к оплате) -авансы покупателей -расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами -расчеты по заработной плате -прочие текущие пассивы =Итого текущих пассивов |
590
610 621+622+623 627 625+626 624 628+630+640+650+660 690 |
===Итого заемных средств ИТОГО ПАССИВОВ |
590+690 700-244 |