Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров и платежных ведомостей оао «Урожай»

№ п/п

Дата

От кого

Вид прихода

Сумма, руб.

№ п/п

Дата

Кому

Вид расхода

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11.01

Коммерческого банка «Вымпел»

Наличные деньги с расчетного счета на заработную плату

50000

1

11.01

ООО «Эколог»

За вредные выбросы в атмосферу в пределах норматива

400

2

11.01

Никулиной Н.В.

Оплата за январь 2010г. За сданные в аренду основные средства

5000

2

11.01

АО «Контакт»

Оплата доставки оборудования к установке

2014

3

11.01

ООО «Строитель»

Выручка от продажи прочих активов

3000

3

11.01

ООО «Волна»

За полученные вспомогательный материалы

6700

4

11.01

Коммерческого банка «Вымпел»

Наличные деньги с расчетного счета на хозяйственные расходы

1200

4

11.01

ООО «Мир»

Погашение долгосрочного займа

20 500

5

11.01

АО «Водоканал»

Возврат излишне списанных с расчетного счета сумм тарифа за потребляемую воду

2000

5

11.01

Крюковой И.Г.

В подотчет на хозяйственные расходы

1200

6

11.01

ООО «Электо»

Аванс по договору поставки

1000

6

11.01

Ивановой Ж.А.

Депонентская сумма

100

Продолжение табл.16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

11.01

Евремова А.А.

Возврат неиспользованной подотчетной суммы

240

7

11.01

ЗАО «Марка»

За полученные канцтовары

390

8

11.01

Чупрынина А.В.

В возмещение материального ущерба

1500

8

11.01

ООО «Труд»

Задолженность за полученные МПЗ

12000

9

11.01

Ишеева А.В.

Взнос вклада в уставный капитал

7000

9

11.01

Недостача денежных средств согласно акту внезапной инвентаризации

360

10

11.01

Головакина С.Н.

Погашение задолженности по коммунальным платежам

1500

10

11.01

Березовскому Б.А.

Единовременная помощь

2500

11

11.01

ООО «Парус»

Арендная плата за переданные в аренду основные средства за январь 2010 г.

3000

11

11.01

ООО «Звездочка»

Возврат ранее полученного аванса по договору поставки

2100

12

11.01

Коммерческий банк «Финиш»

Краткосрочный кредит

21600

12

11.01

ООО «Крым»

За полученные путевки в санаторий «Космос»

10800

13

11.01

ООО «Октава»

Взнос в погашение краткосрочного займа

9500

13

11.01

Коммерческому банку «Вымпел»

Депоненские суммы

300

Окончание табл.16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

11.01

ООО «Агросбыт»

Оплата за полученную продукцию

16980

14

11.01

ООО «Пика»

За аренду склада за январь 2010 года

11400

15

11.01

ЗАО «Град»

За внедрение программного продукта «1С»

7000

16

11.01

Ведомость № 8 по заработной плате за декабрь 2009 года

45000