Производственный план
В качестве места для организации частного детского сада рассматривается помещение 200 кв. метров. Подписывается договор Аренды. Стоимость 45 000 рублей в месяц.
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
Аренда помещения (200 кв.м) |
135 000 |
135 000 |
135 000. |
135 000 |
ИТОГО за год: |
540 000 рублей |
|||
Будут оборудованы места:
Для развивающих занятий и свободных игр
Для сна
Для хранения верхней и сменной одежды (индивидуальные шкафчики, детские диванчики)
Для приема пищи (посуда, приборы, мебель)
Для санитарно-гигиенических процедур (горшки и/или унитазы, полотенца, хозяйственные принадлежности)
Столовая (посуда для приготовления пищи, бытовая техника, мебель, и пр.)
Кабинет
Всего:
Кухня
2 спальни-игровые
столовая-зал
туалет
кабинет
раздевалка
складское помещение
хоз. комната
Необходимое оборудование:
Кухня
Наименование |
Количество |
Цена |
Всего |
Плита |
2 |
10 000 |
20 000 |
Холодильник |
1 |
18 000 |
18 000 |
Миксер |
1 |
2 000 |
2 000 |
Блендер |
1 |
4 000 |
2 000 |
Микроволновая печь |
1 |
4 000 |
4 000 |
Посуда |
35 комплектов |
1 000 |
35 000 |
Кухонный гарнитур |
1 |
17 000 |
17 000 |
Стиральная машина |
1 |
15 000 |
15 000 |
ИТОГО |
113 000 рублей |
||
Кабинет:
Наименование |
Количество |
Цена |
Всего |
Стол |
1 |
7 000 |
7 000 |
Стул |
5 |
600 |
3 000 |
Ноутбук |
1 |
17 000 |
17 000 |
Принтер-ксерокс |
1 |
15 000 |
15 000 |
Шкаф |
1 |
7 000 |
7 000 |
ИТОГО |
49 000 рублей |
||
Зал общий (столовая)
Наименование |
Количество |
Цена |
Всего |
Столы дет. |
5 |
1 650 |
8 250 |
Стулья дет. |
25 |
495 |
12 375 |
ТВ |
1 |
19 000 |
19 000 |
Синтезатор |
1 |
10 000 |
10 000 |
Доска учителя |
1 |
5 000 |
5 000 |
Подставка для ТВ |
1 |
5 000 |
5 000 |
ИТОГО |
59 625 рублей |
||
Игровая (спальня)
Наименование |
Количество |
Цена |
Всего |
Кровать |
25 |
2 150 |
53 750 |
Матрас |
25 |
400 |
10 000 |
Постельное белье |
50 |
700 |
35 000 |
Подушки |
25 |
200 |
5 000 |
Одеяло |
25 |
300 |
7 500 |
Шкаф для горшков |
2(на 15 мест) |
3 400 |
6 800 |
Игрушки |
На 2 группы |
20 000 |
40 000 |
ИТОГО |
158 050 рублей |
||
Раздевалка
Наименование |
Количество |
Цена |
Всего |
Шкаф для одежды 5-ти секционный |
5 |
7 200 |
36 000 |
Скамейки дет. |
5 |
750 |
3 750 |
ИТОГО |
39 750 рублей |
||
Хозяйственная комната
Наименование |
Количество |
Цена |
Всего |
Утюг |
1 |
3 300 |
3 300 |
Пылесос |
1 |
7 000 |
7 000 |
Санузел |
2 |
30 000 |
60 000 |
Полотенца |
50 |
100 |
5 000 |
ИТОГО |
75 300 рублей |
||
Всего на оборудование и комплектации детского развивающего центра: 494 725 рублей.
Поставщиком оборудования и комплектации является фирма «ПАПАВОЗ», ИП Султанов И.Ш.
Электроэнергия
Потребители энергии |
Мощность, кВт/ час |
Кол-во |
Время работы/час в день |
Цена за единицу |
Всего в месяц /руб. |
Всего в год /руб. |
Холодильник |
0,044 |
1 |
24 |
2,88 |
91,23 |
1094, 76 |
ТВ |
0,08 |
1 |
5 |
25,34 |
304,2 |
|
Стиральная машина |
2,5 |
1 |
3 |
475,2 |
5702,4 |
|
Ноутбук |
0,27 |
1 |
12 |
205,28 |
2463,36 |
|
Пылесос |
0,8 |
1 |
4 |
202,75 |
2433 |
|
Утюг |
0,8 |
1 |
4 |
202,75 |
2433 |
|
Принтер |
0,003 |
1 |
12 |
2,28 |
27,36 |
|
Микроволновая печь |
0,7 |
1 |
24 |
1 064,44 |
12733,28 |
|
Освещение |
0,06 |
1 |
12 |
45,61 |
547,32 |
|
Миксер |
0,45 |
1 |
3 |
85,53 |
1026,36 |
|
Блендер |
0,6 |
1 |
3 |
114,04 |
1368,48 |
|
Плита кухонная |
1,5 |
2 |
24 |
4 561,92 |
54743,04 |
|
Всего |
9,307 |
13 |
|
|
7 076,37 |
84 916,44 |
Коммунальные платежи:
Наименование |
Цена в год |
Цена в месяц |
Горячее водоснабжение |
15 884 |
1 323, 66 |
Холодное водоснабжение |
6 282 |
523, 50 |
Отопление |
18 133 |
1 511, 08 |
Электроэнергия |
84 916,44 |
7 076, 33 |
ИТОГО |
125 216 рублей |
10 435 рублей |
Поставщиками продуктов являются: АШАН Уфа, 450018, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рубежная д. 174. Сырье поставляется через день в 7:45 утра. На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню с калорийностью каждого блюда. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. Контрольная порция оставляется ежедневно. Пища готовится с соблюдением всех санитарно-эпидимиологических требований.
Прогноз объема продаж:
Цена за пребывание одного ребенка 16 000 рублей:
Наимен. |
Сент 10 (50%) |
Окт 12 (60%) |
Нояб 13 (65%) |
Дек 15 (75%) |
Янв 15 (75%) |
Февр 17 (85%) |
Март 17 (85%) |
1 место в Дет. центре |
160000 (10*16000) |
192000 |
208000 (13*16000) |
240000 |
240000 (15*16000) |
272000 |
272000 |
Дополнительный первичный взнос 1ребенок = 25 000:
Наимен. |
Сент 10 (50%) |
Окт 12 (60%) |
Нояб 13 (65%) |
Дек 15 (75%) |
Янв 15 (75%) |
Февр 17 (85%) |
Март 17 (85%) |
Первичный взнос |
250 000 (10*25000) |
50 000 |
25 000 |
75 000 (3*25000) |
0 |
50 000 |
0 |
Временное пребывание в садике (1 час = 100 рублей с питанием), среднее время пребывания – 5 часов.
Наимен. |
Сент 10 (80%) |
Окт 12 (60%) |
Нояб 13 (60%) |
Дек 15 (100%) |
Янв 15 (20%) |
Февр 17 (40%) |
Март 17 (60%) |
Временное пребывание (5 детей=100%) |
44 000 |
33 000 |
33 000 |
55 000 |
11 000 |
22 000 |
33 000 |
Общая прибыль (без учета первого взноса, т.к. это временный доход)
Месяц |
Квартал |
Год |
434 000 рублей |
1 302 000 рублей |
5 208 000 рублей |