1.2 Конкурентная сила поставщиков
Таблица №1
Список поставщиков и % закупок у поставщиков от общего объема закупок
№ |
Наименование поставщика |
% закупок от общего объема закупок |
1 |
ООО "Фьюжн Трейд" |
30 |
2 |
ООО "Золотой Грошик Ресторан Сервис" |
15 |
3 |
ООО "Мастер продукт" |
15 |
4 |
ООО "Морская планета" |
20 |
5 |
ООО "Эко - фрукт" |
20 |
Итого: |
100 |
|
ООО Фьюжн-Трейд –это здоровая, качественная и полезная продукция от ведущих производителей.
В Санкт-Петербурге с ними сотрудничают организации (Рестораны холдинга «GinzaProject СПб», Суши-Рия, Дом Аригато, Мидзуки , Пивная 0,5, Евразия Голд и многие другие), а также частные лица.
Морская планета
Основной акцент делается на сотрудничество с крупнейшими международными и российскими торговыми сетями, к которым относятся «METRO Cash&Carry», «Лента», «Ашан», «Карусель», «Билла», «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка», «Седьмой Континент», «Окей», «Реал», «Дикси» и другие сетевые ритейлеры.
Кроме того, группа компаний «РОК-1» обладает развитой дистрибьюторской сетью в крупных регионах России. Отдельным направлением их деятельности являются поставки морепродуктов предприятиям сегмента HoReCa — кафе, ресторанам, крупнейшим сетям общественного питания, заинтересованным в товаре самого высокого качества.3
Из таблицы №1 видно, что весь объем закупок продуктов для суши распределен относительно равномерно между поставщиками. Данное соотношение позволяет предприятию не зависеть от одного лидирующего поставщика и при возможном давлении со стороны поставщика, сменить его.
Т.к. организация работает напрямую с поставщиками, а не через посредников, например, «METRO Cash&Carry», это позволяет находиться с остальными заказчиками этого поставщика ориентировочно на равных условиях.
Рассчитаем маржинальную прибыль суши-бара.
Для этого произведем анализ нижеследующих данных.
Расчет амортизации.
Средняя величина срока полезного использования амортизируемого оборудования составляет 5лет=60 мес.
=
Таблица №2
Сводная таблица переменных затрат
№ |
Элементы затрат |
Сумма, руб. |
1 |
Закупки продуктов |
104 964,93 |
2 |
Электроэнергия |
3 000,00 |
3 |
Водоснабжение |
5 000,00 |
4 |
Оплата труда и отчисления в соц. фонды |
96 480,00 |
5 |
Амортизация оборудования |
8 165,51 |
6 |
Прочие затраты |
5 000,00 |
Всего текущих затрат |
222 610,44 |
|
Затраты на закупку продуктов в период с января по август в среднем составляли 104 964,93 руб.
На кухне в смену работают 2 повара (приложение 2).
Таблица №3
Расчет заработной платы
|
Кол-во смен (по 12 часов) |
Кол-во часов за месяц |
з/п (из расчета 100руб/час) |
Повар №1 |
23 |
276 |
27 600,00 |
Повар №2 |
22 |
264 |
26 400,00 |
Повар №3 |
15 |
180 |
18 000,00 |
|
Итого: |
72 000,00 |
|
Полная стоимость оборудования составляет = 488 958,75 руб. (Таблица №4)
Ежемесячная амортизация будет начисляться в размере 8 165,51 руб. (488 958,75*1,67%)
Таблица №4
Перечень оборудования цеха суши
№ |
Наименование |
Кол-во |
Цена, руб. |
Сумма, руб. |
1 |
Машина вакуумной упаковки |
1 |
56 196,80 |
56 196,80 |
2 |
Рисоварка |
2 |
4 919,20 |
9 838,40 |
3 |
Весы электронные (до 5 кг) |
2 |
2 126,26 |
4 252,52 |
4 |
Охлаждаемый стол с мойкой |
2 |
60 686,56 |
121 373,12 |
5 |
Модуль "Суши-кейс"Сакура" |
1 |
24 619,00 |
24 619,00 |
6 |
Шкаф холодильный среднетемпературный |
1 |
29 179,29 |
29 179,29 |
7 |
Овощерезка горизонтальная |
1 |
1 846,00 |
1 846,00 |
8 |
Ошиборница, 8 л |
1 |
5 854,00 |
5 854,00 |
9 |
Кадка 45 см |
2 |
3 800,00 |
7 600,00 |
10 |
Термос электрический |
1 |
20 231,00 |
20 231,00 |
11 |
Ларь низкотемпературный |
1 |
11 633,75 |
11 633,75 |
12 |
Саломандор |
1 |
19 898,00 |
19 898,00 |
13 |
Щипцы для костей |
4 |
362,00 |
1 448,00 |
14 |
Нож 27 см |
4 |
2 722,00 |
10 888,00 |
15 |
Нож 16,5 см |
2 |
1 064,00 |
2 128,00 |
16 |
Точильный камень 207*66*34 мм |
1 |
1 788,00 |
1 788,00 |
17 |
Точильный камень 205*50*25 мм |
1 |
1 091,00 |
1 091,00 |
18 |
Циновка В-604 No18 |
10 |
195,00 |
1 950,00 |
19 |
Слайсер-мини |
1 |
16 649,00 |
16 649,00 |
20 |
Соковыжималка для цитрусовых |
1 |
19 776,76 |
19 776,76 |
21 |
Печь СВЧ |
2 |
8 000,00 |
16 000,00 |
22 |
Соковыжималка для овощей |
1 |
40 940,96 |
40 940,96 |
23 |
Слайсер |
1 |
63 777,15 |
63 777,15 |
Итого по оборудованию: |
488 958,75 |
|||
Таблица №5
Расчет затрат на заработную плату и отчисления в соц. Фонды (34%)
№ п/п |
Должность |
Численность, чел. |
Среднемесячная зарплата на 1 чел., руб. |
Всего затрат по зарплате в мес, руб. |
Начисления в соц. Фонды, руб. |
ИТОГО, руб. |
1 |
Повар японской кухни |
3 |
24 000,00 |
72 000,00 |
24 480,00 |
96 480,00 |
Из приложения 1 «Динамика платежеспособности по месяцам за 2012 год» средняя выручку за месяц будет составлять 1 084 231,75 рублей.
Маржинальная прибыль: 1 084 231,75 - 222 610,44 = 861 621,35 руб.