2. Spread

3. margin

4. offer

5. pips

6. points

90. Чем меньше рыночный оборот по иностранной валюте, тем …выше…….. разница между курсами продавца и покупателя.

91. В условиях нестабильного, быстро изменяющегося курса размер маржи по валюте обычно … …больше……… .

92. Срочной (форвардной) операцией называется конверсионная сделка, по которой:

1. Расчет производится более, чем через 2 рабочих дня после их заключения

2. расчет производится более, чем через 3 рабочих дня после их заключения

3. расчет производится более, чем через 2 календарных дня после их заключения

4. расчет производится более, чем через 3 календарных дня после их заключения

93. При расчете форвардного курса RUR / USD в качестве базы выступает:

1. Российский рубль

2. американский доллар

3. евро

94. При обозначении RUR/USD 25.46/26.13 курс продавца составляет:

1. курс продавца в этом обозначении не указан;

2. 25,46;

3. 26,13;

(4. 25,46+26,13)/2.

95. Кросс – курс валюты:

1. фиксируется эмиссионным банком страны на основании спот – курсов двух валют к третьей;

2. фиксируется коммерческими банками;

3. Рассчитывается на основании спот – курсов двух валют к третьей,

4. не используется на валютных рынках;

5. все ответы верные;

6. все ответы неверные.

96. Валютные сделки своп – это:

1. единичные сделки по купле-продаже иностранной валюты;

2. Сделки по купле-продаже иностранной валюты с условием обратной сделки;

3. форвардные сделки, проводимые на условиях сделки аутрайт;

4. форвардные сделки, проводимые на условиях курса спот;

5. все ответы верные;

6. все ответы неверные.

97. Валютные сделки аутрайт – это:

1. Единичные сделки по купле-продаже иностранной валюты;

2. сделки по купле-продаже иностранной валюты с условием обратной сделки;

3. форвардные сделки, проводимые на условиях сделки своп;

4. форвардные сделки, проводимые на условиях курса спот;

5. все ответы верные;

6. все ответы неверные.

98. Если форвардные курсы растут слева направо (котировка bid меньше котировки offer) . то для нахождения форвардного курса форвардные пункты ……прибавляются…………………… к курсу спот.

99. Если форвардные курсы растут справа налево (котировка bid больше котировки offer) . то для нахождения форвардного курса форвардные пункты …вычитаются…… из курса спот.

100. Опционы и фьючерсы относятся к :

1. внебиржевым срочным контрактам

2. биржевым бессрочным контрактам

3. биржевым срочным контрактам

4. внебиржевым бессрочным контрактам.

101. На современном международном валютном рынке хедж бывает:

1. короткий и длинный

2. простой и переводной

3. международный и региональный

102.Первая специализированная опционная биржа появилась в:

1. 1946 году 2. 1953 году 3. 1973 году 4. 1996 году

103. Валютные опционы являются:

1. обязательными для исполнения

2. необязательными для исполнения

3. право или обязанность не оговаривается в опционном контракте.

104. Срок экспирации валютного опциона - это:

1. срок его действия

2. срок его исполнения

3. срок его заключения

4. срок, по окончании которого покупатель опциона теряет право купить или продать валюту

5. срок, по окончании которого продавец опциона теряет право купить или продать валюту

6. срок, по окончании которого покупатель опциона приобретает право купить или продать валюту

105. С точки зрения исполнения опциона все валютные опционы делятся на:

1. европейские, американские, экзотические

2. международные и региональные

3. простые и переводные

4. конвертируемые и неконвертируемые

106. Клиент покупает доллары против российских рублей в количестве 2,35 млн. Установлены следующие курсы валют:

EUR/USD 0.8963 –0.9125

EUR/RUR 33.1564 – 34.3674

Курс покупки долларов для клиента будет рассчитываться по формуле:

1. 33.1564/0.9125

2. 34.3674/0.8963

3. 0.8963/34.3674

4. 0.9125/33.1564