Краткосрочный прогноз ликвидности

Текущая ликвидность

Краткосрочная ликвидность

Средне и долг. ликв.

Без срока

Итого

До вост. и на 1 день

2-7 дн.

8-30 дн.

1-3 мес.

3-6 мес.

6-12 мес.

Более 1г.

АКТИВЫ

1.1

Денежные средства

А) Наличные денежные средства

Б) Денежные средства в Банке России

1.2

Требования к кредитным организациям

до востребования

прочие требования

Справочно: резерв

1.3

Кредитные требования к клиентам

Справочно: резерв

1.4

Ценные бумаги в наличии для продажи

долговые обязательства

акции

векселя

Справочно: резерв

1.5

Инвестиции, удерживаемые до погашения

долговые обязательства

акции

Справочно: резерв

1.6

Наращенные доходы

1.7

Расходы буд. периодов

1.8

Прочие активы

1.9

Обязательные резервы в БР

1.10

Депозит ММВБ

1.11

Основные средства, НА

1.12

ИТОГО АКТИВЫ

ПАССИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1

Кредиты, полученные от БР

2.2

Обязательства перед кредитными организациями

до востребования

прочие обязательства

2.3

Средства клиентов

до востребования

срочные вклады

2.4

Ценные бумаги, выпущенные банком

2.5

Наращенные расходы

2.6

Доходы будущих периодов

2.7

Прочие обязательства

КАПИТАЛ

2.8

Уставный капитал

2.9

Эмиссионный доход

2.10

Переоценка

2.11

Фонды

2.12

Прибыль/убыток прошедших лет

2.13

Прибыль/убыток отчетного года

2.14

ИТОГО ПАССИВЫ

Чистый разрыв ликвидности по балансу

Совокупный разрыв ликвидности по балансу

Забалансовые статьи, генерирующие ден. потоки

3.1

Требования по наличным и срочным сделкам

3.2

Обязательства по наличным и срочным сделкам

3.3

Требования по обратной части РЕПО

3.4

Обязательства по обратной части сделок РЕПО

3.5

Аккредитивы

3.6

Гарантии выданные

3.7

Неиспользованные кредитные линии

Чистый разрыв ликвидности

Совокупный разрыв ликвидности