4.4. Сводные затраты на создание ис
Сводные затраты на разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления взаиморасчетами с контрагентами предприятия сферы услуг по основным направлениям работ представлены в табл. 4.4.
Таблица 4.4
Сводные затраты на создание информационной системы
№ п/п |
Направления работ |
Величина затрат, руб. |
1 |
Проектные работы по созданию системы |
63 250 |
2 |
Обучение и подготовка кадров |
145 000 |
3 |
Оплата труда персонала и отчисления с неё |
3 326 400 |
4 |
Сопровождение и доработка системы |
35 000 |
5 |
Общие и административные расходы на создание системы |
35 000 |
|
Итого: |
3 604 650 |
Таким образом, из приведённой выше таблицы следует, что общие затраты на реализацию проекта по созданию автоматизированной системы управления взаиморасчетами с контрагентами составят 3 604 650 руб.
4.5. Распределение денежных потоков при внедрении системы
Работы по созданию автоматизированной системы управления взаиморасчетами с контрагентами выполняются в сроки с 11 января по 31 мая 2011 года и разделены на пять очередей по месячным периодам финансирования.
Распределение финансирования по месяцам проводилось, исходя из объёмов планируемого к разработке и внедрению функционала информационной системы.
Соответствующие доли распределения затрат и доходов приведены в табл. 4.5. Полученная в результате проведения расчётов диаграмма потоков денежных средств приведена на рис. 4.3.
Таблица 4.5
Распределение долей затрат по направлениям работ по месяцам
|
Затраты на единицу/ ставки |
1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
4 месяц |
5 месяц |
Итого |
Общеэкономический прогноз |
|||||||
Изменение курса |
100% |
102% |
104% |
106% |
108% |
|
|
Индексация зарплаты |
100% |
106% |
110% |
110% |
112% |
|
|
Показатели развития системы |
|||||||
Получено заявок |
675 |
675 |
675 |
675 |
675 |
3375 |
|
Обработано заявок |
603 |
603 |
603 |
603 |
603 |
3015 |
|
Сотрудник ПЭО, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
20 |
|
Сотрудник ЮО, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10 |
|
Сотрудник бухгалтерии, ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
35 |
|
Сотрудник ОМТС, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
25 |
|
Сотрудник ОТН, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
15 |
|
Сотрудник ОРК, ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
35 |
|
Сотрудник ОИТ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
|
Капитальные затраты, всего |
548,35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
548 |
|
Приобретение лицензий по ПО |
102,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
|
Затраты на обучение кадров |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
|
Затраты на проектные работы |
301,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
|
Текущие затраты, всего |
|
724,90 |
724,90 |
724,90 |
724,90 |
724,90 |
3625 |
Содержание сотрудника ПЭО |
25 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
500 |
Содержание сотрудника ЮО |
22,5 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
225 |
Содержание бухгалтера |
20,7 |
144,90 |
144,90 |
144,90 |
144,90 |
144,90 |
725 |
Содержание сотрудника ОМТС |
26 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
650 |
Содержание сотрудника ОТН |
25 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
375 |
Содержание сотрудника ОРК |
30 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
1050 |
Содержание сотрудника ОИТ |
20 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
100 |
Амортизационные отчисления |
7,50% |
41,13 |
41,13 |
41,13 |
41,13 |
41,13 |
206 |
Показатели движения документов |
|||||||
Получено (в часах) |
0,54 |
326 |
677 |
1033 |
1352 |
1688 |
5076 |
Обработано (в часах) |
92% |
299,57 |
622,64 |
950,56 |
1243,50 |
1553,33 |
4670 |
Остаток (в часах) |
8% |
26,05 |
54,14 |
82,66 |
108,13 |
135,07 |
406 |
Доходы, всего |
|
112 |
989 |
1456 |
1648 |
1823 |
6028 |
Денежный поток (CF) |
|
-654,03 |
222,97 |
689,97 |
881,97 |
1056,97 |
2197,87 |
CF нарастающим итогом |
|
-654,03 |
-431,05 |
258,92 |
1140,90 |
2197,87 |
|
Рис. 4.3. Динамика совокупного денежного потока
Таким образом, полученная таблица распределения затрат на финансирование основных направлений работ по реализации проекта автоматизированной системы управления взаиморасчетами с контрагентами позволяет в точности проследить сроки и объёмы денежных средств, вкладываемых управляющей компанией в реализацию данного проекта.