Звіт про рух грошових коштів

Форма №3 Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

12515

-

50518

-

Коригування на:

Амортизацію необоротних активів

020

14715

Х

13417

Х

Збільшення (зменшення) забезпечень

030

-

26

-

26

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

-

-

-

-

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

1670

651

10726

50967

Витрати на сплату відсотків

060

465

Х

456

Х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

28688

-

24176

-

Зменшення (збільшення):

необоротних активів

080

851

-

2516

-

Витрат майбутніх періодів

090

-

-

-

-

Збільшення (зменшення):

поточних зобов’язань

100

-

17571

-

19815

Доходів майбутніх періодів

110

-

81

-

220

Грошові кошти від операційної діяльності

120

11887

-

6557

-

Вилучені:

Відсотки

130

Х

465

Х

456

Податки на прибуток

140

Х

446

Х

4956

Грошовий рух коштів до надзвичайних подій

150

4976

-

1265

-

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

-

-

Грошовий рух коштів від операційної діяльності

170

4976

-

1265

-

ІІ Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності:

Реалізація:

Фінансових інвестицій

180

-

Х

-

Х

Необоротних активів

190

-

Х

-

Х

Майнових комплексів

200

Отримані:

Відсотки

210

-

Х

-

Х

Дивіденди

220

-

Х

-

Х

Інші надходження

230

-

Х

-

Х

Придбання:

Фінансових інвестицій

240

Х

-

Х

-

Необоротних активів

250

Х

6311

Х

1240

Майнових комплексів

260

Х

-

Х

-

Інші платежі

270

Х

-

Х

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-

6311

-

1240

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-

6311

-

1240

ІІІ Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

-

Х

-

Х

Отримані позики

320

4095

Х

6166

Х

Інші надходження

330

-

Х

-

Х

Погашення позик

340

Х

3429

Х

5466

Сплачені дивіденди

350

Х

12

Х

1

Інші платежі

360

Х

-

Х

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

654

-

699

-

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

654

-

699

-

Чистий рух коштів за звітний період

400

-

681

724

-

Залишок коштів на початок року

410

948

Х

794

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

-

-

-

Залишок коштів на кінець року

430

267

Х

948

Х

Додаток Л

Додаток

До положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від 31 березня 1999 р. № 87

і зараєстрованого в Міністерстві

юстиції України

21 червня 1999 р. за № 396/3689

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ВАТ « Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат» за ЄДРПОУ

Територія Україна за КОАТУУ

Орган державного управління ДАК «Укррудпром» за СПОДУ

Галузь добування вапняка за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності промисловість за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

Коди

01

00191856

1411600000

06024

12120

14.12.0