9. Региональная экономическая интеграция

Расширение рынка через региональную интеграцию может приводить к значительной экономии на масштабе производства для стран-участниц. При этом они получают дополнительные выгоды в эффективности производства от усиления конкуренции, если страны-члены интеграционного объединения выпускают одинаковый ассортимент продукции. В этих условиях сокращаются относительно неэффективные производства и расширяются более конкурентные.

Создание интеграционного объединения на определенных этапах его развития (таможенный союз) может вызывать и противоположный эффект в силу того, что производители третьих стран могли бы поставлять те же товары по более низкой цене. Если отрицательный эффект (эффект отклонения торговли) превзойдет по своей стоимостной величине положительный (эффект создания торговли), то благосостояние стран-участниц интеграционного объединения может ухудшиться.

Типы и формы региональной экономической интеграции. Развитие экономической интеграции проявляется в нескольких типах и формах. Выделяются два типа региональной экономической интеграции — межгосударственная экономическая интеграция и интеграция на микроуровне, или интеграция, ведомая частными зарубежными прямыми капиталовложениями.

В промышленно развитых странах интеграционные процессы получили наибольшее развитие в Западной Европе (Европейский союз) и в Северной Америке (Североамериканская ассоциация свободной торговли — НАФТА). Наиболее далеко на пути межгосударственного хозяйственного объединения продвинулся ЕС, где развитие интеграционных процессов охватывает макроэкономическую сферу и средства структурной перестройки.

Интеграционные процессы в Северной Америке отличаются от западноевропейской модели. Здесь давно созданы предпосылки зарождения и развития регионального комплекса на микроуровне, или интеграции, ведомой иностранными прямыми капиталовложениями. Это свободный режим движения через американо-канадскую границу капитала и рабочей силы, неограниченная обратимость валют. Подобный порядок решал целый ряд задач региональной экономической интеграции без ее договорно-правового оформления. Хотя таможенная регламентация взаимного товарооборота была далека от зоны свободной торговли, она оставляла довольно широкий простор для внутрирегионального разделения труда. Только в 1988 г. между США и Канадой было подписано соглашение об образовании зоны свободной торговли. В 1992 г. США, Канада и Мексика подписали соглашение о создании зоны свободной торговли в Северной Америке, которое предусматривает введение в течение 15 лет свободы движения только товаров и капитала между тремя странами.

К числу региональных группировок, имеющих по своим целям интеграционный характер, можно отнести общий рынок Южного Конуса (Меркосур) в Южной Америке. В Юго-Восточной Азии известной группировкой является ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Целый ряд торгово-экономических образований создан на Ближнем Востоке (5) и в Тропической Африке (13).

Доля внутрирегиональной торговли в ЕС в 70—80-е годы поднялась с 60 до 66%, а затем снизилась до 62%, в НАФТА — с 36 до 51%, в Меркосур — с 9 до 21%. В АСЕАН не отмечалось продвижения в этом отношении (табл. 3.5).

Таблица 3.5

Доля внутрирегиональной торговли, %

 

	1970	1980	1990	1998
ЕС-15	59,3	61,0	66,0	61,6
НАФТА	36,0	33,6	41,4	51,5
Меркосур	9,4	11,6	8,9	16,7
АСЕАН	21,1	16,9	18,7	20,6

 

И с т о ч н и к: Handbook of international trade and development statistics. UNCTAD. 1994; UNCTAD Handbook of statistics, 2000.

Взаимоотношения интеграционных группировок, торговых блоков и отдельных стран в основном охватывают таможенную и кредитную сферы. Например, ЕС проводит беспошлинную торговлю продукцией обрабатывающей промышленности со странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Заключены соглашения об ассоциации с большинством стран, ранее входивших в колониальные империи европейских метрополий, оформлены отношения двухстороннего характера с рядом группировок развивающихся стран и с отдельными государствами. Подобную роль играют свободные экономические зоны, созданные в государствах, входящих в различные региональные экономические объединения. В конце 90-х годов в мире насчитывалось примерно 2000 СЭЗ. Их суммарный внешнеторговый оборот превышает 10% мировой торговли. В распространенном понимании под свободной экономической зоной разумеется беспошлинная торговая и складская зона, которая, оставаясь частью национальной территории, с точки зрения фискального режима рассматривается как находящаяся вне государственных границ. Наиболее характерная черта этих зон — практическое отсутствие каких-либо ограничений на деятельность иностранного капитала, и прежде всего, на перевод прибылей и капитала. Свободные экономические зоны в наибольшей степени отвечают потребностям ТНК, поскольку принимающая страна обычно обеспечивает инфраструктуру и начальную подготовку рабочей силы.

10. Интернационализация и глобализация

Интернационализация – развитие международных рынков, охватывает сферы международного обмена и потребления. Для нее необходимо создание инфраструктуры и связи.

Глобализация –создание мировых производственных сил, которые позволяют использовать средства производства на международном пространстве.

Показателем интернационализации является индекс движения капитала. Основной объект приложения капитала – промышленно развитые страны. Международное производство размещено в основном в Западной Европе и Северной Америке, в других районах оно имеет очаговый характер.

Внешнеторговый обмен развивался быстрыми темпами во второй половине 20 века ( в 2,8 раз быстрее, чем рост ВМП).

Быстро увеличивается движение ссудного капитала. Международные сделки с облигациями в США в 1999 г достигли 126% ВВП, в Германии 250 % ВВП.

11. Взаимозависимость и экономическая безопасность в мировом хозяйстве

Взавимозависимость экономик в современный период проявляется в том, что крупная в экономичсеком отношении страна с помощью своей внутренней политики (фискальной и кредитно-денежной) может влиять на экспорт своих партнеров. Жесткая кредитно-денежная политика, проводимая в такой стране, приведет к снижению спроса, в том числе, на ввозимые импортные товары, значит, страна-партнер будет сокращать свой экспорт, и наоборот.

Для определения эффекта взаимозависимости важно знать, насколько прирост ВВП на 1% в одной стране увеличит доход в другой. Принято считать, что число в 0,5% ВВП служит важным фактором оживления экономики страны. В случае если прирост ВВП одной страны вызывает увеличение дохода в другой на 0,5%, руководители последней могут полагаться на рост иностранного спроса и не предпринимать особых мер внутри страны по стимулированию производства.

Расчеты показали, что увеличение расходов в США на 1% приводит к росту внутреннего дохода на 1,47%, а в Германии — на 0,23, в Японии — на 0,25, в Канаде — на 0,68, в странах ОЭСР в целом — на 0,74%.

Взаимозависимость угрожает экономической безопасности экспортера, особенно если у него недиверсифицированная экономика. Импортер тоже не в безопасности при существенном недостатке у него ресурсов, поскольку экспортер может применить в его отношении экономический шантаж.

Другие угрозы:

-проблемы окружающей среды

-противоправные трансграничные действия, вроде торговли наркотиками

Чего делать:

-быть экономически продвинутым и крутым, оказывать влияние на экономические процессы, двигать их в свою пользу

-грамотно играть на ресурсных преимуществах, угадывать, где увеличить производство, дабы получить эффект отдачи от масштаба

-объединяться в экономические группировки и через них пытаться свой инфлюэнс аусюбен.

12. Экономический рост и минеральные ресурсы

Экономический рост – качественное изменение ВВП и ВМП. Основное свойство – его цикличность, чем объясняются периодические спады, как, например, тот, что был в 1970-е гг. На понижательных фазах экономического цикла происходит сокращение экспорта, снижается международная торговля.

Фаза подъема продолжалась в мировом хозяйстве всю вторую половину 80-х годов. Завершилась она на рубеже десятилетия. В 1990—1991 гг. произошел спад в англосаксонских странах, а в 1993 г. — сокращение производства в континентальной Европе и Японии. В 1991 г. впервые за вторую половину XX в. общемировой ВВП практически не увеличился, что позволяет сравнивать этот спад с кризисом начала 30-х годов . Главная причина этого — резкое падение производства в странах Восточной Европы.

В настоящее время употребляются почти все возобновляемые природные ресурсы, и степень использования каждого из них все больше приближается к приходной части их баланса. 

За 1945—1975 гг. минерального сырья в мире было использовано примерно столько же, сколько за всю предыдущую историю человечества. В промышленно развитых странах в этот период при общем увеличении промышленного производства в 3,5 раза объем среднегодового потребления металлов возрос примерно втрое, горно-химического сырья — в 3,5 раза, первичных источников энергии (нефти, газа, угля, урана) — в 2,6 раза.

Динамику потребления сырья определяют главным образом следующие факторы:

• уровень материального производства

• научно-технический прогресс, воздействие которого проявляется в относительном снижении уровня и изменении структуры затрат на единицу конечной продукции.

Рациональное использование минерального сырья привело к значительному снижению темпов роста потребления и производства большинства его традиционных видов. В 1970—1990 гг. при значительном росте промышленного производства мировая добыча минерального сырья на душу населения сократилась на 8%, производство стали — на 7%, хотя абсолютные размеры производства стали возросли на 30%.

Сталь и основные цветные металлы продолжают играть ключевую роль в удовлетворении потребностей современного хозяйства в металлах. На них приходится свыше 95% суммарного потребления всех металлов по стоимости, в том числе на сталь — свыше 80%, медь — 6%, алюминий — 5%, цинк — 2%. Группа металлов в добывающей промышленности в 80—90-е годы росла наиболее высокими темпами.

13.Общая характеристика рынков минерального сырья

Степень потребности в сырье определяется тем, что это за отрасль производства: от машиностроения, где 10-12% сырья, до химического синтеза, где 80-90%.

Добывающие отрасли – 11% мирового производства, 1/3 промышленной продукции. На промышленно развитые капиталистические страны приходится примерно 36% запасов нетопливных минеральных ресурсов мира, 5% нефти и 81% производства обрабатывающей промышленности. 

На территории развивающихся стран сконцентрировано порядка 50% мировых нетопливных минеральных ресурсов, 2/3 запасов нефти и около половины природного газа, при этом развивающиеся страны производят менее 20% продукции обрабатывающей промышленности. В недрах этой подсистемы мирового хозяйства находятся 90% промышленных запасов фосфатов,86% олова, 88% кобальта, более половины запасов медной и никелевых руд.

 Развитые страны потребляют свыше 60% минерального нетопливного сырья, 58% нефти и порядка 50% природного газа. В результате в этой подсистеме мирового хозяйства отмечается большой разрыв между производством и потреблением минеральных ресурсов. В США он составляет 20%. Страны ЕС могут удовлетворять свои потребности только на 2/3, собственные ресурсы у них достаточны лишь по немногим из основных видов минерального сырья — железной руде, ртути, калийным удобрениям. Еще ниже уровень самообеспеченности минеральными ресурсами промышленности Японии — около 1/3.

Развивающиеся страны ввиду недостаточного промышленного развития потребляют около 16% мирового производства минерального сырья.

Структура международных рынков сырья

Основными субъектами международных отношений в области ресурсопользования выступают частные компании, в большинстве своем это ведущие ТНК западных стран, концентрирующие как добычу, так и использование сырья.

Крупнейшие западные или контролируемые западным капиталом горно-добывающие компании доминируют в экспорте, они же контролируют основные перерабатывающие мощности. В 80—90-х годах три—шесть ТНК контролировали 75% поставок сырой нефти, 80—85% меди, 90—95% железной руды, 75—80% олова, 50—60% фосфатов, 80—85% бокситов. Так, в во второй половине 90-х годов на рынке меди доминировали 3 компании, а в алюминиевой промышленности 2 компании контролировали почти 4/5 производственных мощностей западных стран.

14. Сбережения и накопления в мировом хозяйстве

Сбережения в мировом хозяйстве являются материальной основой экономического роста.

Наиболее ярко это нашло отражение в однофакторной модели экономического роста          Харрода-Домара:

                             S GС = S или G =   — ,                               C

 

где G — темп прироста ВВП;

      С — коэффициент эффективности капиталовложений (объем

               капиталовложений/прирост ВВП);

S — доля сбережений в ВВП.

Есть 2 подхода, объясняющих взаимозависимость между ростом благосостояния и количеством сбережений:

При одном подходе предполагается, что дополнительное увеличение уровня сбережений вызывает рост благосостояния до тех пор, пока норма прибыли, определяемая предложением сбережений, превышает темпы прироста населения. При другом подходе считается, что более высокая норма сбережений улучшает благосостояние до тех пор, пока обеспечено поступление дивидендов от инвестированных проектов.

Уровень сбережений оказывает большее влияние на экономический рост в странах с высоким и средним уровнями дохода на душу населения, чем в странах с низким уровнем. Послеживается также обратная связь => чем выше темпы экономического роста, тем сильнее идет накопление. Например, быстро развивающиеся страны Восточной Азии сначала имели высокие темпы хозяйственного роста, а затем последовал рост темпов сбережений. 

 В прямой зависимости от объема накопленных фондов и эффективности действующих средств производства находится производительность труда.

15. Причины изменения накоплений и сбережений

Есть 2 подхода к причинам изменения накоплений:

1. Подход Фишера : выбор между существующим и будущим потреблением. В этом случае физические лица выбирают между текущим и будущим потреблением, руководствуясь учетной ставкой.

2. Изменения накоплений зависят от дохода

В целом росту сбережений способствуют:

1. Высокий рост производства

2. Высокие процентные ставки

3. Благоприятные условия внешней торговли

Снижению накоплений способствуют:

1. Увеличение отрицательного сальдо бюджета

2. Рост богатства

3. Более высокий уровень ВВП на душу населения

Модель «цикла жизни» : отдельные люди выравнивают потребление во времени, принимая во внимание изменения ресурсов домашнего хозяйства и ожидаемого дохода на сбережения.

Больше всего накапливают люди среднего возраста, потому что более молодые склонны брать займы, рассчитывая на увеличение дохода в будущем, старые на пенсии, им нечего накапливать. Поэтому демографическая ситуация оказывает влияние на динамику накоплений и сбережений в том плане, что если население очень молодое или наоборот очень старое, накоплений будет мало.

   Чистый эффект демографических изменений на сбережения домашних хозяйств противоречив. По отдельным оценкам, повышение демографической нагрузки на 3 пункта приводит к снижению нормы сбережений на один пункт.    Быстро растущие страны обычно имеют более высокую норму сбережений, так как у них чаще всего отмечается большой разрыв между доходами работающих и пенсионеров. Это приводит к более высокой норме накопления, которая приближается к норме сбережений наиболее многочисленных и преуспевающих работников. Данное положение, в частности, подтверждается на примерах Японии и Южной Кореи.

Прирост богатства стимулирует домашние хозяйства увеличивать расходы и понижать уровень сбережений. Домашние хозяйства, у которых расходы превышают доходы, обычно не продают свои активы, а больше занимают, что ведет к росту уровня задолженности.

Государство также влияет на динамику накоплений – сбережений. Государственные пенсии и программы социального обеспечения обычно снижают норму частных сбережений. Перераспределение национального дохода в пользу пожилых возрастов уменьшает необходимость сберегать на старость и на непредвиденные случаи. 

Переход на новую технологическую базу, использование технических усовершенствований, расширение рынков сбыта, снижение издержек производства способствуют повышению прибыльности капиталовложений.

Особенности накопления и сбережения в развивающихся странах:

1. Низкая норма сбережений

2. Сильно влияет непостоянство доходов, которые получаются по большей части из сельского хозяйства, а значит, сильно зависят от цен на сельхозпродукцию

3. Относительно короткая жизнь + соцобеспечение хромает, поэтому откладывать пытаются сами

4. Неразвита кредитная система

 Значительную роль в аккумуляции сбережений играет неофициальная система. Так, ее доля во всем денежном обращении стран Тропической Африки в середине 80-х годов колебалась в пределах 9,5% в Ботсване до 71,3% — в Центральной Африканской Республике (ЦАР). В середине 70-х годов в Африке на долю ростовщиков приходилось более 70% сельскохозяйственного кредита, а в целом — 92% суммы банковского кредита частному сектору. В странах Латинской Америки его доля составляла 52%, в Азии — 89%. В ряде регионов произошло не сокращение, а укрепление позиций и расширение масштабов ссудных операций местного ростовщика. В странах Африки ростовщический капитал побеждает даже отделения иностранных банков.

16. Международное финансирование

Международное финансирование – экономические отношения на основе предоставления и получения капитала, необходимого для производства прибыли.

Структура международного финансирования

- по субъектам 

- по инструментам рынка. Инструменты ( товары международных рынков капитала) - любое финансовое требование, обозначенное в иностранной валюте (валюта, облигации, акции, переводные векселя и др.). Часть инструментов - ценные бумаги, другие – титулы собственности, которые подтверждающие участие владельца в собственности предприятия (в основном акции). Третья часть инструментов является производной от двух первых и страхует эти сделки. Это деривативы, экономическую основу которых составляют акции, облигации, а не реальный капитал.

Инструменты представляют определенные формы движения капитала. Основные формы движения капитала - ссудный капитал (международные облигации, банковские займы и др.), предпринимательский капитал (портфельные и прямые капиталовложения — акции), а также экономическая помощь.

Основная масса финансовых средств функционирует в форме ссудного капитала, который представляет собой капитал в денежной и товарной формах, представляемый на основе срочности, возвратности и уплаты процентов. 

Характер международных финансовых отношений. Последняя четверть XX в. отмечена быстрым ростом объемов операций на мировых финансовых рынках. По различным видам движения капитала увеличение объемов составляло 16—63 раза за 70—90-е годы, в то время как экспорт за этот период возрос в три раза, ВМП увеличился еще меньше. Если последнее удвоение мировой торговли произошло за 17 лет, то международные финансовые потоки удваивались в среднем каждые четыре года.

Эти данные свидетельствуют о том, что финансовые отношения превратились в огромный самостоятельный сектор мирового хозяйства. До середины 70-х годов XX в. финансовые операции были тесно связаны с развитием производства и внешней торговли. Сейчас они в значительной степени являются саморазвивающимися, слабо связанными с материальной экономикой.

Центры международного финансирования. 

Наряду с такими традиционными экстерриториальными центрами, как Нью-Йорк, Лондон, Токио, Париж, Цюрих, на международных финансовых рынках важную роль играют Сингапур, Гонконг, Бахрейн, Кипр, Панама и др.

Несмотря на появление новых центров международного финансирования, ведущее место удерживают традиционные — Нью-Йорк, Лондон, Токио. Они возвышаются над всеми, имеют тесные связи с другими рынками через филиалы и дочерние компании кредитных учреждений. При этом США по сути являются мировым центром финансовой активности и в значительной степени определяют динамику и структуру операций.