- •1. Общие сведения о проекте…………………………………………………...3
- •1. Общие сведения о проекте.
- •2. Основные показатели проекта
- •Инвестиционный план.
- •Расчетная часть. План продаж за 5 лет работы цементного завода
- •Производственный план
- •3.1. Расчет результатов деятельности предприятия
- •3.2. Расчет чистой дисконтированной стоимости проекта
- •3.3. Расчет прочих показателей эффективности проекта Расчет индекса доходности проекта
- •Расчет внутренней модифицированной нормы доходности.
- •Расчет срока окупаемости инвестиций.
- •Расчет средней нормы рентабельности инвестиций.
- •3.4. Расчет внутренней нормы доходности проекта
- •4. Оценка риска
Производственный план
Таблица 2.2
Необходимые материалы для производства цемента
Материалы |
Расход сырья на 1т цемента (т) |
Цена за тонну (руб.) |
Расход сырья в сутки |
Сумма затрат в сутки (руб.) |
Глина |
0,24 |
90 |
34,56 |
3110,4 |
Известняк |
1,2-1,3 |
1200 |
187,2 |
224640 |
Гипс |
0,03-0,05 |
2500 |
7,2 |
18000 |
мел |
1,64 |
250 |
236,16 |
59040 |
Коксовая мелочь |
0,2-0,21 |
1500 |
30,24 |
45360 |
Итого затраты в сутки |
|
|
|
350150,4 |
Прямые материальные затраты на 1 тонну цемента |
2431,6 руб. |
|
|
|
Таблица 2.3
Потребности в ресурсах (24 часа):
Необходимое количество |
Тариф |
Затраты в сутки (руб.) |
Затраты в год |
||||
Эл. энергия (KWЧас/T) |
90 |
95,9 коп./кВт.ч. |
86,31 |
31503,15 |
|||
Вода (литр/T) (Холодная неподготовленная (техническая)) |
500 |
10,69руб./м3(с НДС). |
5345 |
1950925 |
|||
Таблица 2.4
Потребности в персонале:
Персонал (при работе в 3 смены) |
Количество человек |
Заработная плата (руб.) |
зарплата итого по персоналу |
Управление |
3 |
19910 |
59730 |
Специалисты |
9 |
9000 |
81000 |
Квалифицированные рабочие |
9 |
15385 |
138465 |
Разнорабочие |
21 |
6300 |
132300 |
Итого |
42 |
50595 |
411495 |
Финансовый план
Для погашения кредита выберем схему простых процентов.
Табл. 2. 5
План погашения кредита по схеме простых процентов
№ п/п |
t, год |
остаток долга на начало периода, тыс. руб. |
размер погашения основного долга, тыс. руб. |
выплата процентов за кредит, тыс. руб.13% |
остаток долга на конец периода, тыс. руб. |
ежегодный платеж |
% с прибыли |
% на себестоимость |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
1 |
60 000 000 |
0 |
7800000 |
67 800 000 |
7800000 |
2520000 |
5280000 |
2 |
2 |
67 800 000 |
0 |
8814000 |
76 614 000 |
8814000 |
2847600 |
5966400 |
3 |
3 |
76 614 000 |
7661400 |
9959820 |
68 952 600 |
17621220 |
3217788 |
6742032 |
4 |
4 |
68 952 600 |
7661400 |
8963838 |
61 291 200 |
16625238 |
2896009,2 |
6067828,8 |
5 |
5 |
61 291 200 |
7661400 |
7967856 |
53 629 800 |
15629256 |
2574230,4 |
5393625,6 |
6 |
6 |
53 629 800 |
7661400 |
6971874 |
45 968 400 |
14633274 |
2252451,6 |
4719422,4 |
7 |
7 |
45 968 400 |
7661400 |
5975892 |
38 307 000 |
13637292 |
1930672,8 |
4045219,2 |
8 |
8 |
38 307 000 |
7661400 |
4979910 |
30 645 600 |
12641310 |
1608894 |
3371016 |
9 |
9 |
30 645 600 |
7661400 |
3983928 |
22 984 200 |
11645328 |
1287115,2 |
2696812,8 |
10 |
10 |
22 984 200 |
7661400 |
2987946 |
15 322 800 |
10649346 |
965336,4 |
2022609,6 |
11 |
11 |
15 322 800 |
7661400 |
1991964 |
7 661 400 |
9653364 |
643557,6 |
1348406,4 |
12 |
12 |
7 661 400 |
7661400 |
995982 |
0 |
8657382 |
321778,8 |
674203,2 |
|
итого |
|
76614004 |
71393015 |
|
148007010 |
|
|
Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта
Расчет показателей эффективности инвестиций базируется на сопоставлении инвестиционных затрат и результатов (после налогообложения), вызванных данными затратами:
В качестве результатов принимаются:
результаты от операционной деятельности (Пч + АО);
результаты от инвестиционной деятельности (Пч от реализации излишних активов и сумма денежных средств в части сокращения потребности в оборотном капитале);
другие результаты, связанные с краткосрочным размещением свободных денежных средств, генерируемых данным инвестиционным проектом.
Для оценки эффективности рассчитываются следующие показатели:
чистую дисконтированную стоимость проекта (NPV);
индекс доходности по проекту (PI);
внутреннюю норму доходности проекта (IRR);
внутреннюю модифицированную норму доходности (MIRR);
срок окупаемости проекта (DPB).