Проект:
создание цементного завода
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ТЭО)
Выполнили:
Тюмень 2012
Содержание
Оглавление ……………………………………………………………………....
1. Общие сведения о проекте. 3
2. Основные показатели проекта 3
Инвестиционный план. 4
Приобретение производственного помещения будет осуществляться за счет средств, предоставленных банком компании в кредит на сумму 60 млн. руб. (расчет кредита дифференцированным ежеквартальным платежом под % годовых). 5
Расчетная часть. 10
План продаж за 5 лет работы цементного завода 10
Производственный план 12
1. Общие сведения о проекте…………………………………………………...3
2. Расчетная часть………………………………………………………………10
3. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта …………14
3.1. Расчет результатов деятельности предприятия …………………………14
3.2. Расчет чистой дисконтированной стоимости проекта ………………….17
3.3. Расчет прочих показателей эффективности проекта …………………..18
3.4. Расчет внутренней нормы доходности проекта ………………………...20
4. Оценка риска ……………………………………………………………...…22
Заключение ……………………………………………………………………..24
1. Общие сведения о проекте.
Проектом предусматривается:
Создание цементного завода;
Создание цементного завода в г. Тюмени.
Общая площадь: 18 000 м².
Начало проекта – март 2012г., окончание проекта – июнь 2012г.
2. Основные показатели проекта
Длительность проекта, месяцев |
4 |
Общая стоимость проекта (размер вложений), млн. руб. |
51,868 |
Плановая себестоимость 1 тонны цемента, руб. |
2500 |
Источники финансирования, млн. руб. |
60 |
Банковский кредит |
60 |
Производственная мощность – 144т/сутки;
Стоимость 1 тонны цемента 3000 руб.
Инвестиционный план.
Дерево решений
Цель: получение максимальной прибыли. Критерии: г. Тюмень, срок: 10 лет
Создание цементного завода
Аренда производственного помещения
Покупка производственного помещения в кредит
Лизинг
оборудования
Покупка
оборудования
Площадь:18000м²
Стоимость:1800000руб/мес;(100руб/м²)
Площадь:18000м²
Стоимость: 50 млн. руб.
Срок: 37 мес.
Аванс: 30%
Тип графика: линейно-убывающий
Затраты (руб.):
1868128,4
В расчете на 10 лет:
216 000 000 руб.
В расчете на 10 лет:
50 000 000 руб.
Общие затраты:
2 410 901 руб.
Общие затраты:
1868128,4 руб.
На основании данного дерева решений наиболее оптимальным вариантом является покупка производственного помещения в кредит и приобретение оборудования в лизинг.
Инвестиции направлены на следующие направления:
Финансирование проектных работ.
Создание материально-технической базы цементного завода ЗАО «ЦементСтрой».
Приобретение производственного помещения будет осуществляться за счет средств, предоставленных банком компании в кредит на сумму 60 млн. руб. (расчет кредита дифференцированным ежеквартальным платежом под % годовых).
Таблица 1.1
План инвестиций для комплектования цементного завода техникой и оборудованием, руб.
Наименование объекта |
количество |
Цена (руб.) |
Банка цементная 45м³ |
5 |
60863 |
Вибромеситель сухих и строительных смесей, макс. производительность 6000 кг/час, объем – 0,5 л. |
1 |
50309,40 |
Дозатор весовой 500 кг. |
2 |
20160 |
Дробилка щековая С-182В |
1 |
60440 |
Компрессор ВД-37 |
1 |
150981 |
Насос цементный НЦ-10 |
1 |
50394 |
Подъемник шахт. грузопод. 400 кг. |
1 |
180595 |
Пункт распределител. ПР 11-3054-54 |
1 |
2896 |
Мельница цементная GCC-60 |
1 |
500161 |
Ресивер 16 м³ |
1 |
70397 |
Ресивер 4,3 м³ |
1 |
50903 |
Ресивер 6,2 м³ |
1 |
53355 |
Сварочный 4-х постовый аппарат ВД |
1 |
55263 |
Транспортер большой L=10 м |
1 |
35693 |
Транспортер малый L=6,5 м |
1 |
25674 |
Транспортер средний L=8 м |
1 |
25758 |
Циклон с вентил. изделиями |
1 |
14968 |
Элеватор L=4,5 м |
1 |
20652 |
Транспортер малый ленточный (двигатель, лента, редуктор, валы) L=3,5м |
1 |
18720 |
Транспортер малый ленточный (двигатель, лента, редуктор, валы) L=3,5 м |
1 |
17720 |
Мельница сепараторная G S-60 |
1 |
180564 |
Мельница сырьевая GCS-60 |
1 |
170056 |
Насос шнековый ШН-25Ц |
1 |
20754 |
Сушильный барабан DZT-60 |
1 |
30852 |
ИТОГО |
|
1868128,4 |
Для приобретения оборудования необходимо сумма размером 1900000 рублей.
Аванс лизинга равен 30% и составляет 570 000 рублей.
Срок погашения лизинга составляет 37 месяцев.
Приобретение оборудования в лизинг будет происходить по следующей схеме (тип графика: линейно-убывающий):
Таблица 1.2
Схема лизинговых платежей
№ |
Месяц |
Сумма |
1 |
мар.12 |
117 629 |
2 |
апр.12 |
81 781 |
3 |
май.12 |
79 586 |
4 |
июн.12 |
77 413 |
5 |
июл.12 |
75 263 |
6 |
авг.12 |
73 135 |
7 |
сен.12 |
71 030 |
8 |
окт.12 |
68 948 |
9 |
ноя.12 |
66 888 |
10 |
дек.12 |
64 850 |
11 |
янв.13 |
62 836 |
12 |
фев.13 |
60 844 |
13 |
мар.13 |
58 874 |
14 |
апр.13 |
56 927 |
15 |
май.13 |
55 003 |
16 |
июн.13 |
53 101 |
17 |
июл.13 |
51 222 |
18 |
авг.13 |
49 365 |
19 |
сен.13 |
47 531 |
20 |
окт.13 |
45 719 |
21 |
ноя.13 |
43 931 |
22 |
дек.13 |
42 164 |
23 |
янв.14 |
40 420 |
24 |
фев.14 |
38 699 |
25 |
мар.14 |
37 001 |
26 |
апр.14 |
35 325 |
27 |
май.14 |
33 671 |
28 |
июн.14 |
32 041 |
29 |
июл.14 |
30 432 |
30 |
авг.14 |
28 847 |
31 |
сен.14 |
27 284 |
32 |
окт.14 |
25 743 |
33 |
ноя.14 |
24 225 |
34 |
дек.14 |
22 730 |
35 |
янв.15 |
21 257 |
36 |
фев.15 |
19 807 |
37 |
мар.15 |
18 379 |
Выкупной платеж |
1 000 |
|
ИТОГО: |
2 410 901 |
|
Сумма лизинга по истечении 37 месяцев составляет 2410901 рублей.
Исследование рынка.
Российский рынок цемента зависит напрямую от состояния строительства в стране. Мировой финансовый кризис крайне негативно отразился на рынке строительства, а, следовательно, и на цементной отрасли. За период с 2008 по 2010 гг. продажи цемента в России снизились на 14,5% по отношению к показателю 2007 г, упав в 2010 г до 48,9 млн. т.
Сейчас в стране наблюдается оздоровление цементного рынка. По оценкам BusinesStat, продажи цемента к концу 2011 г вырастут до 51,8 млн. т. В перспективе продажи цемента продолжат расти, чему будет способствовать реализация программ, которые требуют большого количества цемента: жилищное и инфраструктурное строительство, подготовка к АТЭС-2012, Олимпиада в Сочи, развитие электроэнергетики.
Отечественные производители в 2010 г стали наращивать объемы производства цемента после кризисных лет. Росту производства в ближайшие годы будет способствовать модернизация заводов и разработка новых месторождений цементного сырья. По нашим оценкам, производство цемента в России достигнет к 2015 г 64,3 млн. т.
Исследование рынка цемента показало, что внешняя среда предоставляет фирмам – производителям возможности выхода на новые рынки или сегменты рынка, в связи с растущими темпами их развития, возможности расширения производственной линии, возможности для вертикальной интеграции и т.д.
Также со стороны внешней среды существуют угрозы со стороны крупных конкурентов, рост продаж замещающего продукта, возможное замедление темпов роста рынка, связанное с нестабильностью экономики, неблагоприятная политика правительства, возрастание силы торга у покупателей и поставщиков, изменение потребностей и вкуса покупателей, неблагоприятные демографические изменения и т.д.
Преимущества компании перед конкурентами заключаются в следующих особенностях:
1. Близость производственной базы от рынков сбыта (низкие транспортные расходы); 2. Современная гибкая технология и оборудование, позволяющее быстро переключать производство на необходимые виды продукции;
3. Высокое качество выпускаемого цемента;
4. Использование в качестве сырья недорогого песка из карьера;
Тем не менее, у компании есть и слабые стороны, обусловленные небольшими объемами производства (т.е. существует ограниченность заказа в объеме), по причине невысоких производственных мощностей.