2.3 Бюджет продаж

Проект предполагает расширение производства дополнительного количества хлеба "Пшеничный" на печи тупикового типа Г4-ПХС, на производственных площадях ООО "Исеть" из муки пшеничной 1 сорта, с добавления хмельного экстракта.

Готовая продукция упаковывается в фирменный мешок с символикой ООО "Исеть". Решены вопросы сбыта продукции. Производственный и экспедиционный брак идет на изготовления сухариков к пиву.

Требуемые инвестиции 873,0 тыс.рублей в виде кредита сроком на 24 месяцев, под 15 % годовых. В качестве гаранта ОАО Уфимский хлебокомбинат №7.

Предполагаемая в данном проекте установка дополнительной печи имеет:

Порог финансовой прочности 19,2 %.Срок окупаемости 3 года.

Порог прибыльности 42580,6 тыс. рублей. Безубыточный объем выпуска 15,5 тонн.

ООО "Исеть" зарегистрировано, как общество с ограниченной ответственностью. Специализируется на выпуске хлебобулочных изделий и их реализации. За прошедший период объем продаж вырос на 19,3 % и составил в 2007 году 72488,0 тыс. рублей.

Основные фонды 2488,0 тыс. рублей.

Таблица 1. Объем продаж по периодам (в тоннах) на ООО "Исеть"

Показатель	2008 год план	2009 год (по кварталам)				Итого
		1кв	2кв	3кв	4кв
1.Объем продаж, тн	8735,5	3123,0	2555,0	2413,0	3265,0	11356,0
2.Отпускные цены за 1 тонну, руб./тн	8298,0	8298,0	8298,0	8298,0	8298,0	8298,0
3.Выручка от продажи, тыс. руб.	72488	25914,6	21201,4	20023,1	27093,0	94232,1
Коэффициент сезонности		1.1	0,9	0,85	1,15

Численность работающих 109 человек

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: выпуск хлеба, булочных изделий; выпуск сухариков к пиву; реализация собственной продукции.

8735,5*1,3=11356,2= 11356,2=2839,0 тн

1кв 2839,0*1,1= 3122,9 тн

2кв 2839,0*0,9=2555,1 тн

3кв 2839,0*0,85 =2413,2 тн

4кв 2839,0*1,15= 3264,8 тн

Таблица 2 График ожидаемых поступлений денежных средств от продаж (тыс. руб.)

Показатель	2009 год (по кварталам)				Итого
	1кв	2кв	3кв	4кв
1.Выработка от продажи, тыс.руб.	2591,6	2120,4	20023,1	27093,0	94232,1
2. Поступление денежных средств по кварталам 1кв 2кв 3кв 4кв	18140,2 - - -	7256,0 14840,9 - -	518,2 5936,3 14016,9 -	- 424,0 5606,4 18955,1	- - 400,4 7586,0
3.Общие поступления денежных средств	18140,2	22097,0	20470,8	24995,6
4Дебиторская задолженность на начало квартала	4350,0	3424,3	2528,7	2080,9
5 Дебиторская задолженность на квартала (п.1-п.3+п.4)	3424,3	2528,7	2080,9	4178,3